FORMAT C COMMUNICATIONS
Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Capitaux propres
182 537 €▼ 16,6 %
2023 · 218 855 €
Total actif
484 104 €▼ 7,6 %
2023 · 523 918 €
Résultat net
-36 318 €▲ 59,3 %
2023 · -89 267 €
Fonds de roulement
158 593 €▼ 15,6 %
2023 · 187 863 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2019 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 26 425 € en 2024 contre 87 919 € en 2023 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-26 425 €
2024
Résultat net-36 318 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif484 104 €
2024
Capitaux propres182 537 €
2024
Dettes301 567 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement158 593 €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-7,5 %
2024
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité37,7 %
2024
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,54
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Résultat d'exploitation-15 928 €-35 082 €59 194 €▲ 68,7 %98 547 €▲ 66,5 %-87 919 €-26 425 €▲ 69,9 %
Résultat net-29 653 €-19 382 €dans la moitié centrale du secteur37 997 €dans la moitié centrale du secteur▲ 96,0 %83 764 €dans la moitié centrale du secteur▲ 120 %-89 267 €en dessous de la moitié centrale du secteur-36 318 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 59,3 %
Capitaux propres166 978 €-186 360 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,6 %224 357 €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,4 %308 122 €dans la moitié centrale du secteur▲ 37,3 %218 855 €dans la moitié centrale du secteur▼ 29,0 %182 537 €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,6 %
Total actif588 400 €-581 771 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1 %602 541 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,6 %628 606 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,3 %523 918 €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,7 %484 104 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,6 %
Dettes421 422 €-395 411 €▼ 6,2 %378 184 €▼ 4,4 %320 484 €▼ 15,3 %305 062 €▼ 4,8 %301 567 €▼ 1,1 %
Fonds de roulement264 416 €-259 555 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,8 %269 157 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %322 086 €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,7 %187 863 €dans la moitié centrale du secteur▼ 41,7 %158 593 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,6 %
Solvabilité28,4 %-32,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,7pp37,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,2pp49,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,8pp41,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,2pp37,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,1pp
Liquidité générale1,91-1,92dans la moitié centrale du secteur=1,89dans la moitié centrale du secteur▼ 0,022,14dans la moitié centrale du secteur▲ 0,251,64dans la moitié centrale du secteur▼ 0,511,54dans la moitié centrale du secteur▼ 0,10
Rentabilité des actifs (ROA)-5,0 %-3,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,4pp6,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp13,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,0pp-17,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 30,4pp-7,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 9,5pp
Personnel (ETP)2,8-2,8dans la moitié centrale du secteur=2,8dans la moitié centrale du secteur=2,6dans la moitié centrale du secteur▼ 7,1 %2dans la moitié centrale du secteur▼ 23,1 %2dans la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 484 104 €
Actifs immobilisés
29 362 € ▼ 28,3 %
Actifs circulants
454 741 € ▼ 5,8 %
Passif 484 104 €
Capitaux propres
182 537 € ▼ 16,6 %
Dettes
301 567 € ▼ 1,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 58,2 % à 62,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-14 820 €▲
2023 · -72 434 €
Cash-flow
-24 713 €▲
2023 · -73 782 €
Liquidité immédiate
0,31▼
2023 · 0,38
Taux d'endettement
1,65▲
2023 · 1,39
ROE
-19,9 %▲
2023 · -40,8 %
Couverture des intérêts
-1,58▲
2023 · -8,72
Dettes ≤ 1 an
296 148 €▲
2023 · 295 087 €
Dettes > 1 an
5 030 €▼
2023 · 9 976 €
Impôts
508 €▲
2023 · 437 €
Frais de personnel
136 304 €▲
2023 · 135 115 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 2 146 € | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 129 462 € | 135 115 € | 136 304 € | ▲ 0,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 640 € | 14 754 € | 9 029 € | 9 859 € | 15 485 € | 11 605 € | ▼ 25,1 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 6 480 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 13 820 € | 11 666 € | 9 329 € | ▼ 20,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 154 416 € | 203 466 € | 177 355 € | 258 168 € | 74 347 € | 130 813 € | ▲ 75,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -15 928 € | 35 082 € | 59 194 € | 98 547 € | -87 919 € | -26 425 € | ▲ 69,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 259 € | 7 392 € | 13 € | ▼ 99,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 883 € | 1 667 € | 158 € | 259 € | 7 392 € | 13 € | ▼ 99,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 10 410 € | 8 303 € | 9 398 € | ▲ 13,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 13 951 € | 14 803 € | 16 973 € | 10 410 € | 8 303 € | 9 398 € | ▲ 13,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -28 996 € | 21 946 € | 42 379 € | 88 397 € | -88 830 € | -35 810 € | ▲ 59,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 657 € | 2 564 € | 4 382 € | 4 632 € | 437 € | 508 € | ▲ 16,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -29 653 € | 19 382 € | 37 997 € | 83 764 € | -89 267 € | -36 318 € | ▲ 59,3 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 490 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -29 723 € | 19 312 € | 37 997 € | 84 254 € | -89 267 € | -36 318 € | ▲ 59,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 588 400 € | 581 771 € | 602 541 € | 628 606 € | 523 918 € | 484 104 € | ▼ 7,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 33 697 € | 38 761 € | 31 756 € | 25 087 € | 40 968 € | 29 362 € | ▼ 28,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 24 878 € | 29 942 € | 22 937 € | 16 268 € | 32 149 € | 20 543 € | ▼ 36,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 16 268 € | 32 149 € | 20 543 € | ▼ 36,1 % |
| Immobilisations financières28 | 8 819 € | 8 819 € | 8 819 € | 8 819 € | 8 819 € | 8 819 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 554 703 € | 543 009 € | 570 785 € | 603 519 € | 482 950 € | 454 741 € | ▼ 5,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 401 035 € | 419 931 € | 429 591 € | 393 337 € | 370 439 € | 363 345 € | ▼ 1,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 393 337 € | 370 439 € | 363 345 € | ▼ 1,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 130 375 € | 105 594 € | 101 641 € | 194 316 € | 106 576 € | 84 236 € | ▼ 21,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 194 316 € | 106 574 € | 84 223 € | ▼ 21,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | 2 € | 13 € | ▲ 645 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 252 € | 8 171 € | 34 411 € | 12 885 € | 2 105 € | 3 828 € | ▲ 81,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 980 € | 3 830 € | 3 332 € | ▼ 13,0 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 588 400 € | 581 771 € | 602 541 € | 628 606 € | 523 918 € | 484 104 € | ▼ 7,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 166 978 € | 186 360 € | 224 357 € | 308 122 € | 218 855 € | 182 537 € | ▼ 16,6 % |
| Apport10/11 | 25 000 € | 25 000 € | - | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Réserves13 | 2 920 € | 22 290 € | 60 190 € | 99 821 € | 99 821 € | 99 821 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 99 821 € | 99 821 € | 99 821 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 139 058 € | 139 070 € | 139 167 € | 183 301 € | 94 034 € | 57 716 € | ▼ 38,6 % |
| Dettes17/49 | 421 422 € | 395 411 € | 378 184 € | 320 484 € | 305 062 € | 301 567 € | ▼ 1,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 130 965 € | 111 725 € | 76 324 € | 39 051 € | 9 976 € | 5 030 € | ▼ 49,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 39 051 € | 9 976 € | 5 030 € | ▼ 49,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 290 287 € | 283 454 € | 301 628 € | 281 433 € | 295 087 € | 296 148 € | ▲ 0,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 9 177 € | 9 623 € | 4 946 € | ▼ 48,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 128 095 € | 138 579 € | 144 766 € | ▲ 4,5 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 100 000 € | 109 197 € | 142 883 € | ▲ 30,8 % |
| Autres emprunts439 | - | - | - | 28 095 € | 29 383 € | 1 883 € | ▼ 93,6 % |
| Dettes commerciales44 | 121 333 € | 101 718 € | 113 555 € | 87 372 € | 70 397 € | 50 241 € | ▼ 28,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 87 372 € | 70 397 € | 50 241 € | ▼ 28,6 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | 545 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 34 077 € | 36 139 € | 44 799 € | ▲ 24,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 33 104 € | 19 445 € | 16 800 € | ▼ 13,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 973 € | 16 695 € | 27 999 € | ▲ 67,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 22 712 € | 39 803 € | 51 396 € | ▲ 29,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0 € | - | 389 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -29 653 € | 19 382 € | 37 997 € | 83 764 € | -89 267 € | -36 318 € | ▲ 59,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 640 € | 14 754 € | 9 029 € | 9 859 € | 15 485 € | 11 605 € | ▼ 25,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -12 013 € | 34 136 € | 47 027 € | 93 624 € | -73 782 € | -24 713 € | ▲ 66,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -19 819 € | -2 024 € | -3 190 € | -31 365 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 080 € | 26 240 € | -21 526 € | -10 780 € | 1 724 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2024 | schéma abrégé | 24-09-2024 | 2024-00470455 |
| 31-03-2023 | schéma abrégé | 26-10-2023 | 2023-00493275 |
| 31-03-2022 | schéma abrégé | 04-11-2022 | 2022-20485020 |
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 29-10-2021 | 2021-74800566 |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 15-12-2020 | 2020-75600243 |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 25-10-2019 | 2019-71500295 |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 06-09-2018 | 2018-62500071 |
| 31-03-2017 | schéma abrégé | 31-10-2017 | 2017-68800178 |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 16-09-2016 | 2016-60100200 |
| 31-03-2015 | schéma abrégé | 07-08-2015 | 2015-40600575 |
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