Form. (0692.795.180) : finances et comptes annuels

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Malines ·BCE : BE 0692.795.180

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	132 456	110 471	113 618	119 541	62 427	42 480
Actifs immobilisés`21/28`	82 256	38 937	52 657	20 560	3 977	3 003
Immobilisations incorporelles`21`	52 392	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	27 646	36 718	50 438	18 341	2 852	3 003
Installations, machines et outillage`23`	7 233	10 772	16 218	11 048	1 031	1 758
Mobilier et matériel roulant`24`	2 139	3 815	7 675	2 789	1 821	1 245
Autres immobilisations corporelles`26`	18 274	22 131	26 545	4 504	-	-
Immobilisations financières`28`	2 219	2 219	2 219	2 219	1 125	-
Actifs circulants`29/58`	50 199	71 534	60 961	98 980	58 450	39 477
Créances à plus d'un an`29`	-	0	20 808	20 500	20 500	-
Autres créances`291`	-	0	20 808	20 500	20 500	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 802	1 670	2 136	-	-	-
Stocks`30/36`	1 802	1 670	2 136	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	22 142	50 136	33 457	49 017	24 093	24 715
Créances commerciales`40`	21 257	16 845	27 734	49 017	22 966	24 292
Autres créances`41`	884	33 291	5 723	0	1 128	423
Valeurs disponibles`54/58`	25 035	18 682	3 775	29 463	11 543	14 762
Comptes de régularisation`490/1`	1 221	1 046	787	0	2 314	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	132 456	110 471	113 618	119 541	62 427	42 480
Capitaux propres`10/15`	42 613	61 186	60 356	54 322	40 293	23 689
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600
Réserves`13`	24 013	42 586	41 756	35 722	21 693	5 089
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	22 153	40 726	39 896	33 862	19 833	3 229
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	0	-	-	-
Dettes`17/49`	89 842	49 285	53 262	65 218	22 134	18 791
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	909	2 251	-
Dettes financières`170/4`	-	-	0	909	2 251	-
Dettes à un an au plus`42/48`	84 627	45 772	53 262	64 309	19 883	18 791
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	909	1 342	1 316	-
Dettes financières`43`	2 503	6 306	2 287	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	2 503	6 306	2 287	-	-	-
Dettes commerciales`44`	52 746	19 323	30 233	41 967	3 739	6 736
Fournisseurs`440/4`	52 746	19 323	30 233	41 967	3 739	6 736
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	3 228	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 215	6 153	4 804	16 828	14 791	12 054
Impôts`450/3`	5 115	6 153	4 804	16 828	14 791	12 054
Rémunérations et charges sociales`454/9`	100	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	24 163	13 990	15 028	945	37	-
Comptes de régularisation`492/3`	5 215	3 513	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-7 101	28 552	68 719	27 659	32 623	17 662
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	210	1 879	46 363	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 073	10 546	9 462	3 222	1 390	1 057
Autres charges d'exploitation`640/8`	617	2 409	3 050	4 901	4 729	8 489
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	4 124	85	0	3 190	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-17 001	9 595	9 759	19 536	23 314	8 116
Produits financiers`75/76B`	9	32	407	1	1 012	158
Produits financiers récurrents`75`	9	32	407	1	1 012	158
Charges financières`65/66B`	1 580	994	2 795	1 243	1 341	408
Charges financières récurrentes`65`	1 580	994	2 795	1 243	1 341	408
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-18 572	8 633	7 371	18 294	22 985	7 865
Impôts sur le résultat`67/77`	-	7 803	537	4 265	6 380	2 776
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-18 572	830	6 834	14 029	16 604	5 089
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-18 572	830	6 834	14 029	16 604	5 089
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-18 572	830	6 834	14 029	16 604	5 089
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	18 572	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	830	6 034	14 029	16 604	5 089
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	830	6 034	14 029	16 604	3 229
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	800	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	800	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	9,4	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	2 759	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	31-12-2024	2025-00629064	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-09-2023	2023-00432309	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20385736	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-05-2022	2022-20023462	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-11-2020	2020-70700360	PDF
31-12-2018	schéma micro	05-08-2019	2019-43900093	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-7 928	20 140	19 221	22 758	24 704	9 173
Cash-flow	-9 500	11 375	16 296	17 251	17 994	6 147
Investissements en immobilisations	52 392	950	41 643	19 805	6 754	4 060
Variation des valeurs disponibles	6 353	14 907	-25 689	17 921	-3 219	-
Fonds de roulement	-34 428	25 762	7 700	34 671	38 567	20 686
Solvabilité	32,2 %	55,4 %	53,1 %	45,4 %	64,5 %	55,8 %
Liquidité générale	0,59	1,56	1,14	1,54	2,94	2,10
Liquidité immédiate	0,57	1,53	1,10	1,54	2,94	2,10
Taux d'endettement	2,11	0,81	0,88	1,20	0,55	0,79
ROE	-43,6 %	1,4 %	11,3 %	25,8 %	41,2 %	21,5 %
ROA	-14,0 %	0,8 %	6,0 %	11,7 %	26,6 %	12,0 %
Couverture des intérêts	-5,02	20,27	6,88	18,31	-	-

Poste	31-12-2021
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	9,4
Entrées	40
Sorties	40

Poste	2023	2022	2021	2020
Immobilisations corporelles	-	950 €	41 643 €	18 711 €
Immobilisations incorporelles	52 392 €	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	1 094 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 073 €	10 546 €	9 462 €	3 222 €

Form.

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité32,2 %

Liquidité0,59

Rentabilité-14,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Form.

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