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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	416 080	441 015	448 777	449 432	440 430	490 191	433 016	462 519	473 751	505 910	529 107	548 581	605 306	579 168	321 294	374 839	149 020	187 778	153 259	173 087
Actifs immobilisés`21/28`	320 830	334 236	341 997	366 587	329 570	343 424	339 940	354 651	370 743	389 931	450 188	441 646	473 284	431 866	248 995	253 291	92 631	94 850	98 983	103 248
Immobilisations corporelles`22/27`	320 830	334 236	341 997	366 587	329 570	343 424	339 940	354 651	370 743	389 931	410 188	441 646	473 284	431 866	248 995	253 291	92 631	94 850	98 983	103 248
Terrains et constructions`22`	260 163	270 480	280 798	291 115	301 433	311 750	322 068	332 385	342 703	353 020	363 338	404 610	416 499	415 329	237 082	240 000	87 734	90 652	93 570	96 488
Installations, machines et outillage`23`	49 969	58 153	52 672	63 641	11 558	9 875	14 830	18 641	25 876	33 111	40 346	12 715	554	3 095	3 574	1 948	3 291	1 846	2 461	2 218
Mobilier et matériel roulant`24`	10 698	5 602	8 527	11 831	16 578	21 799	3 042	3 625	2 164	3 800	6 504	21 390	56 231	13 442	8 339	11 343	1 606	2 079	2 405	3 720
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 931	-	-	-	0	-	274	548	822
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	95 250	106 780	106 780	82 845	110 861	146 767	93 076	107 868	103 008	115 979	78 919	106 935	132 022	147 302	72 298	121 548	56 389	92 928	54 276	69 840
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	21 791	15 602	23 468	9 973	22 607	14 625	31 694	31 646	32 809	33 960	49 556	49 155	100 148	56 252	26 538	63 624	29 258	18 334	-	-
Stocks`30/36`	21 791	15 602	23 468	9 973	22 607	14 625	31 694	31 646	32 809	33 960	49 556	49 155	100 148	56 252	26 538	63 624	29 258	18 334	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	68 429	82 114	70 727	39 978	41 780	63 473	25 323	33 086	20 935	36 904	26 303	49 190	10 560	22 475	43 951	57 925	24 729	74 594	54 276	69 840
Créances commerciales`40`	16 199	4 107	5 047	11 063	21 212	41 122	25 323	23 735	12 800	24 755	26 303	49 190	9 669	21 584	43 307	57 875	24 729	27 919	18 812	42 642
Autres créances`41`	52 230	78 007	65 680	28 915	20 568	22 350	-	9 351	8 135	12 149	-	-	891	891	644	49	-	46 675	35 464	27 197
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 893	18 587	54 650	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	5 030	7 258	10 118	-	12 636	38 068	5 626	2 711	8 848	3 800	2 099	-	-	-	-	0	2 402	0	0	-
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 806	2 466	2 893	3 838	600	433	425	416	1 315	961	1 697	2 727	13 925	1 809	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	416 080	441 015	448 777	449 432	440 430	490 191	433 016	462 519	473 751	505 910	529 107	548 581	605 306	579 168	321 294	374 839	149 020	187 778	153 259	173 087
Capitaux propres`10/15`	91 531	70 951	85 112	95 749	111 923	89 954	69 226	48 225	40 179	31 717	16 207	48 210	91 169	76 285	167 804	138 432	10 135	32 892	32 651	33 689
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 184	155 184	-	-	-	-
Réserves`13`	79 511	82 964	86 416	89 868	93 320	92 722	96 174	93 487	96 723	99 959	103 195	106 431	85 196	89 160	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	73 601	77 054	80 506	83 958	87 410	90 862	94 314	91 627	94 863	98 099	101 335	104 571	83 336	87 300	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-6 581	-30 613	-19 904	-12 719	3	-21 368	-45 548	-63 862	-75 144	-86 842	-105 588	-76 821	-12 627	-31 475	-7 840	-37 212	-10 325	12 432	12 191	13 229
Provisions et impôts différés`16`	30 916	32 366	33 817	35 267	36 717	38 167	39 617	47 207	48 873	50 539	52 205	53 871	43 473	44 818	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	30 916	32 366	33 817	35 267	36 717	38 167	39 617	47 207	48 873	50 539	52 205	53 871	43 473	44 818	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	293 633	337 698	329 848	318 416	291 790	362 070	324 173	367 087	384 699	423 654	460 695	446 500	470 664	458 065	153 490	236 407	138 885	154 886	120 609	139 398
Dettes à plus d'un an`17`	147 080	168 604	190 128	215 814	170 930	188 369	184 929	205 013	224 114	250 759	283 885	297 274	304 840	318 872	76 862	82 671	85 488	75 650	77 699	90 839
Dettes financières`170/4`	147 080	168 604	190 128	215 814	170 930	188 369	184 929	205 013	224 114	250 759	283 885	297 274	304 840	318 872	76 862	82 671	85 488	75 650	77 699	90 839
Dettes à un an au plus`42/48`	146 553	169 094	139 720	102 603	119 443	173 546	139 244	162 074	160 585	172 895	176 810	149 226	165 824	139 193	76 628	153 737	52 360	78 709	42 909	48 299
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 524	21 524	26 218	4 539	17 439	25 075	20 084	19 101	26 645	31 789	37 549	37 564	24 656	25 326	16 341	13 404	14 137	10 544	6 413	7 550
Dettes financières`43`	103 716	101 537	101 337	82 338	75 000	100 000	100 000	105 641	100 000	100 000	102 325	60 000	60 000	60 000	24 287	66 493	0	31 563	23 980	20 920
Établissements de crédit`430/8`	103 716	101 537	101 337	82 338	75 000	100 000	100 000	105 641	100 000	100 000	102 325	60 000	60 000	60 000	24 287	6 493	-	6 563	23 980	20 920
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	25 000	-	-
Dettes commerciales`44`	17 961	37 987	6 487	12 137	23 877	17 286	17 366	33 686	28 769	38 024	33 037	32 956	65 546	41 662	14 407	72 193	21 448	23 788	8 173	13 112
Fournisseurs`440/4`	17 961	37 987	6 487	12 137	23 877	17 286	17 366	33 686	28 769	38 024	33 037	32 956	65 546	41 662	14 407	72 193	21 448	23 788	8 173	13 112
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 353	8 046	5 677	3 589	3 128	1 184	1 342	3 646	5 171	3 082	3 629	6 311	1 107	187	6 042	1 646	2 753	12 813	4 343	6 718
Impôts`450/3`	3 353	4 452	5 677	3 589	3 128	1 184	1 342	3 646	5 171	3 082	3 629	6 311	1 107	187	4 027	1 646	2 753	11 543	4 343	5 448
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	3 595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 016	0	-	1 270	0	1 270
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	452	-	-	-	270	12 395	14 515	12 018	15 552	0	14 022	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	1 417	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 037	527	0	260
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	17 118	-	-	5 370	3 926	-	-	-	-	-	-	-	136 203	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	55 707	29 682	33 094	20 818	64 185	68 395	43 852	42 031	43 988	51 923	14 500	25 324	63 830	18 694	48 973	-6 749	-2 593	18 255	14 244	10 573
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 647	26 464	29 351	25 749	23 223	19 145	16 131	19 586	21 679	21 768	21 355	24 985	29 266	19 301	8 329	7 264	6 967	6 429	6 242	7 455
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-210	35	17 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 873	2 230	4 138	3 561	3 400	2 527	2 349	2 255	2 426	2 316	8 165	9 832	1 371	3 506	1 748	2 811	1 672	2 976	1 367	1 563
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	29 188	989	-394	-8 281	37 527	29 257	25 372	20 190	19 883	27 839	-15 020	-9 493	33 193	-4 113	38 896	-16 824	-11 232	8 850	6 635	1 555
Produits financiers`75/76B`	4 735	5 147	4 865	1 045	2 461	2 387	186	-	54	72	45	755	16	20	53	199	36	4 021	2 409	2 278
Produits financiers récurrents`75`	4 735	5 147	4 865	1 045	2 461	2 387	186	-	54	72	45	755	16	20	53	199	36	4 021	2 409	2 278
Charges financières`65/66B`	14 636	21 747	16 557	10 111	12 286	11 182	12 146	13 810	13 141	14 067	17 921	20 857	19 669	23 623	9 578	10 261	11 562	10 205	9 287	8 487
Charges financières récurrentes`65`	14 636	21 747	16 557	10 111	12 286	11 182	12 146	13 810	13 141	14 067	17 921	20 857	19 669	23 623	9 578	10 261	11 562	10 205	9 287	8 487
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 288	-15 611	-12 087	-17 347	27 702	20 462	13 412	6 380	6 796	13 844	-32 896	-29 595	13 540	108 487	29 372	-26 887	-22 758	2 666	-242	-4 654
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	158	-	-	278	7 182	1 184	-	-	-	-	773	2 966	1	4	-	-	-	2 424	797	-0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	20 580	-14 161	-10 637	-16 174	21 970	20 728	14 862	8 046	8 462	15 510	-32 003	-42 959	14 884	63 665	29 372	-26 887	-22 758	242	-1 039	-4 653
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 964	2 700	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 471	-	90 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	24 032	-10 709	-7 185	-12 722	25 422	24 180	18 314	11 282	11 698	18 746	-28 767	-64 194	18 848	-23 635	29 372	-26 887	-22 758	242	-1 039	-4 653
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-6 581	-30 613	-19 904	-12 719	4 053	-21 368	-45 548	-63 862	-75 144	-86 842	-105 588	-76 821	-12 627	-31 475	-7 840	-37 212	-10 325	12 432	12 191	13 229
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-30 613	-19 904	-12 719	3	-21 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	4 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	4 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	19-02-2026	2026-00040666	PDF
30-09-2024	schéma micro	20-03-2025	2025-00051334	PDF
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00076542	PDF
30-09-2022	schéma micro	02-05-2023	2023-00079873	PDF
30-09-2021	schéma micro	02-05-2022	2022-20023244	PDF
30-09-2020	schéma micro	28-04-2021	2021-11800030	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-03-2020	2020-07900155	PDF
30-09-2018	schéma micro	21-02-2019	2019-05700151	PDF
30-09-2017	schéma micro	28-03-2018	2018-08400340	PDF
30-09-2016	schéma complet	30-03-2017	2017-07600523	PDF
30-09-2015	schéma complet	07-04-2016	2016-09400482	PDF
30-09-2014	schéma complet	22-05-2015	2015-12600099	PDF
30-09-2013	schéma complet	28-11-2014	2014-67600421	PDF
30-09-2012	schéma complet	25-07-2013	2013-34000601	PDF
30-09-2011	schéma complet	16-03-2012	2012-06200159	PDF
30-09-2010	schéma complet	31-05-2011	2011-14100238	PDF
30-09-2009	schéma complet	30-05-2010	2010-14200082	PDF
30-09-2008	schéma complet	31-05-2009	2009-18500169	PDF
30-09-2007	schéma complet	30-04-2008	2008-12800028	PDF
30-09-2006	schéma complet	19-09-2007	2007-72800142	PDF
30-09-2005	schéma complet	29-03-2006	2006-08803911	PDF
30-09-2004	schéma complet	26-04-2005	2005-12801261	PDF
30-09-2003	schéma complet	13-04-2004	2004-10803999	PDF
30-09-2002	schéma complet	07-05-2003	2003-13201796	PDF
30-09-2001	schéma complet	25-03-2003	2003-08301625	PDF
30-09-2000	schéma complet	25-03-2003	2003-08301616	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	52 835	27 453	28 956	17 468	60 750	48 402	41 503	39 776	41 562	49 607	6 335	15 492	62 459	15 188	47 225	-9 560	-4 265	15 279	12 877	9 010
Cash-flow	44 226	12 302	18 714	9 574	45 193	39 873	30 993	27 632	30 141	37 278	-10 648	-17 974	44 150	82 966	37 701	-19 622	-15 790	6 671	5 203	2 802
Investissements en immobilisations (approximation)	10 241	1 584	4 760	62 766	9 369	22 630	1 420	3 494	2 491	1 511	40 000	20 342	70 684	439 254	4 033	12 740	4 748	9 341	1 977	1 676
Variation des valeurs disponibles	-2 229	-2 860	-	-	-25 432	32 442	2 915	-6 137	5 048	1 701	-	-	-	-	-	-2 402	2 402	0	-	-
Fonds de roulement	-51 303	-62 314	-32 941	-19 758	-8 583	-26 779	-46 168	-54 206	-57 577	-56 916	-97 891	-42 291	-33 802	8 109	-4 330	-32 188	4 029	14 219	11 367	21 540
Solvabilité	22,0 %	16,1 %	19,0 %	21,3 %	25,4 %	18,4 %	16,0 %	10,4 %	8,5 %	6,3 %	3,1 %	8,8 %	15,1 %	13,2 %	52,2 %	36,9 %	6,8 %	17,5 %	21,3 %	19,5 %
Liquidité générale	0,65	0,63	0,76	0,81	0,93	0,85	0,67	0,67	0,64	0,67	0,45	0,72	0,80	1,06	0,94	0,79	1,08	1,18	1,26	1,45
Liquidité immédiate	0,50	0,54	0,60	0,71	0,74	0,76	0,44	0,47	0,44	0,47	0,17	0,39	0,19	0,65	0,60	0,38	0,52	0,95	1,26	1,45
Taux d'endettement	3,21	4,76	3,88	3,33	2,61	4,03	4,68	7,61	9,57	13,36	28,43	9,26	5,16	6,00	0,91	1,71	13,70	4,71	3,69	4,14
ROE	22,5 %	-20,0 %	-12,5 %	-16,9 %	19,6 %	23,0 %	21,5 %	16,7 %	21,1 %	48,9 %	-197,5 %	-89,1 %	16,3 %	83,5 %	17,5 %	-19,4 %	-224,6 %	0,7 %	-3,2 %	-13,8 %
ROA	4,9 %	-3,2 %	-2,4 %	-3,6 %	5,0 %	4,2 %	3,4 %	1,7 %	1,8 %	3,1 %	-6,0 %	-7,8 %	2,5 %	11,0 %	9,1 %	-7,2 %	-15,3 %	0,1 %	-0,7 %	-2,7 %
Couverture des intérêts	3,61	1,26	1,75	1,73	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	10 241 €	1 584 €	4 760 €	62 766 €	9 369 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 647 €	26 464 €	29 351 €	25 749 €	23 223 €

FORLAN 3

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité22,0 %

Liquidité0,65

Rentabilité4,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur FORLAN 3

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