FORCES
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 16-11-2022 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 810 000 €
Estimé : probablement entre 490 000 € et 1,4 M €
Total actif
512 497 €▲ 8,0 %
2021 · 474 430 €
Résultat net
55 400 €▼ 11,8 %
2021 · 62 813 €
Fonds de roulement
339 387 €▲ 21,9 %
2021 · 278 500 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
78 938 €
▼ 15,2 %
2022
20182022
Résultat net
55 400 €
▼ 11,8 %
2022
20182022
Capitaux propres
352 349 €
▲ 18,7 %
2022
20182022
Total actif
512 497 €
▲ 8,0 %
2022
20182022
Dettes
160 148 €
▼ 9,8 %
2022
20182022
Fonds de roulement
339 387 €
▲ 21,9 %
2022
20182022
Personnel (ETP)
5,6
▼ 37,1 %
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation22 948 €-124 407 €▲ 442 %151 079 €▲ 21,4 %93 083 €▼ 38,4 %78 938 €▼ 15,2 %
Résultat net10 167 €-80 245 €▲ 689 %106 022 €▲ 32,1 %62 813 €▼ 40,8 %55 400 €▼ 11,8 %
Capitaux propres47 869 €-128 114 €▲ 168 %234 136 €▲ 82,8 %296 949 €▲ 26,8 %352 349 €▲ 18,7 %
Total actif364 178 €-319 556 €▼ 12,3 %473 736 €▲ 48,2 %474 430 €▲ 0,1 %512 497 €▲ 8,0 %
Dettes316 308 €-191 441 €▼ 39,5 %239 600 €▲ 25,2 %177 481 €▼ 25,9 %160 148 €▼ 9,8 %
Fonds de roulement92 215 €-159 353 €▲ 72,8 %206 045 €▲ 29,3 %278 500 €▲ 35,2 %339 387 €▲ 21,9 %
Personnel (ETP)9,9-9,5▼ 4,0 %10,6▲ 11,6 %8,9▼ 16,0 %5,6▼ 37,1 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 15 % à celui de 2021. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 512 497 €
Actifs immobilisés
14 855 € ▼ 19,6 %
Actifs circulants
497 642 € ▲ 9,1 %
Passif 512 497 €
Capitaux propres
352 349 € ▲ 18,7 %
Dettes
160 148 € ▼ 9,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 37,4 % à 31,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
83 548 €▼
2021 · 103 884 €
Cash-flow
60 010 €▼
2021 · 73 615 €
Liquidité générale
3,14▲
2021 · 2,57
Taux d'endettement
0,45▼
2021 · 0,60
ROE
15,7 %▼
2021 · 21,2 %
ROA
10,8 %▼
2021 · 13,2 %
Couverture des intérêts
78,89▲
2021 · 68,91
Dettes ≤ 1 an
158 255 €▼
2021 · 177 460 €
Impôts
22 482 €▼
2021 · 28 762 €
Frais de personnel
260 804 €▼
2021 · 511 616 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 9 |
| à temps plein | 8 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 8,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 8,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 9 |
| Entrées | 4 |
| Sorties | 7 |
| Heures de formation | 130 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 | 30-06-2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 181 € | 994 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 10 802 € | 4 610 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 511 616 € | 260 804 € | ▼ 49,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 011 € | 7 735 € | 10 023 € | 10 802 € | 4 610 € | ▼ 57,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 10 521 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 599 372 € | 662 185 € | 689 881 € | 626 021 € | 344 352 € | ▼ 45,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 22 948 € | 124 407 € | 151 079 € | 93 083 € | 78 938 € | ▼ 15,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 € | 2 € | ▲ 292 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | 3 € | 1 € | 2 € | ▲ 292 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 508 € | 1 059 € | ▼ 29,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 859 € | 1 150 € | 1 077 € | 1 508 € | 1 059 € | ▼ 29,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 21 089 € | 123 257 € | 150 005 € | 91 576 € | 77 881 € | ▼ 15,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 10 922 € | 43 012 € | 43 983 € | 28 762 € | 22 482 € | ▼ 21,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 167 € | 80 245 € | 106 022 € | 62 813 € | 55 400 € | ▼ 11,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 167 € | 80 245 € | 106 022 € | 62 813 € | 55 400 € | ▼ 11,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 364 178 € | 319 556 € | 473 736 € | 474 430 € | 512 497 € | ▲ 8,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 19 242 € | 31 186 € | 28 091 € | 18 471 € | 14 855 € | ▼ 19,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 1 766 € | 1 035 € | 669 € | ▼ 35,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 15 942 € | 31 186 € | 26 325 € | 17 436 € | 14 185 € | ▼ 18,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 9 253 € | 7 589 € | ▼ 18,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 8 183 € | 6 596 € | ▼ 19,4 % |
| Immobilisations financières28 | 3 300 € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 344 936 € | 288 369 € | 445 645 € | 455 959 € | 497 642 € | ▲ 9,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 229 544 € | 89 833 € | 307 738 € | 123 973 € | 62 170 € | ▼ 49,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 104 992 € | 12 685 € | ▼ 87,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 18 982 € | 49 485 € | ▲ 161 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 113 471 € | 196 128 € | 119 209 € | 326 566 € | 432 876 € | ▲ 32,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 5 420 € | 2 596 € | ▼ 52,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 364 178 € | 319 556 € | 473 736 € | 474 430 € | 512 497 € | ▲ 8,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 47 869 € | 128 114 € | 234 136 € | 296 949 € | 352 349 € | ▲ 18,7 % |
| Apport10/11 | 18 550 € | 18 550 € | - | 18 550 € | 18 550 € | = |
| Réserves13 | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 855 € | 1 855 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 855 € | 1 855 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 27 464 € | 107 709 € | 213 731 € | 276 544 € | 331 944 € | ▲ 20,0 % |
| Dettes17/49 | 316 308 € | 191 441 € | 239 600 € | 177 481 € | 160 148 € | ▼ 9,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 252 721 € | 129 016 € | 239 600 € | 177 460 € | 158 255 € | ▼ 10,8 % |
| Dettes commerciales44 | 61 666 € | 19 841 € | 105 624 € | 53 026 € | 26 954 € | ▼ 49,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 53 026 € | 26 954 € | ▼ 49,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 124 434 € | 131 301 € | ▲ 5,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 68 559 € | 72 888 € | ▲ 6,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 55 875 € | 58 414 € | ▲ 4,5 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 21 € | 1 893 € | ▲ 88× |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 167 € | 80 245 € | 106 022 € | 62 813 € | 55 400 € | ▼ 11,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 011 € | 7 735 € | 10 023 € | 10 802 € | 4 610 € | ▼ 57,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 14 178 € | 87 980 € | 116 045 € | 73 615 € | 60 010 € | ▼ 18,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -19 680 € | -6 928 € | -1 181 € | -994 € | ▲ 15,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 82 657 € | -76 919 € | 207 357 € | 106 310 € | ▼ 48,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 16-11-2022 | 2022-20521598 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 01-07-2022 | 2022-20126612 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 08-07-2021 | 2021-33700514 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 03-07-2020 | 2020-26300158 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 19-07-2019 | 2019-35500150 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 29-06-2018 | 2018-26800509 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 30-06-2017 | 2017-26100267 |