FOODNOTE (0880.804.342) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	29 764	39 728	43 362	72 721	83 684	79 092	69 124	73 841	102 654	125 182	138 036	208 676	237 205	236 708	229 714	230 572	240 360	144 660	136 872	56 339
Actifs immobilisés`21/28`	8 481	2 687	2 445	3 943	5 821	5 407	6 838	8 270	13 716	52 395	64 561	76 726	69 324	79 672	88 758	94 680	97 206	47 900	23 688	7 768
Immobilisations corporelles`22/27`	8 387	2 658	2 416	3 914	5 792	5 378	6 809	8 241	13 687	52 366	64 532	76 697	69 295	79 643	88 730	94 652	97 177	47 871	23 659	7 739
Terrains et constructions`22`	-	-	-	1 070	2 141	3 211	4 281	5 352	6 422	43 736	50 340	56 943	64 073	71 203	78 333	85 463	85 274	32 275	374	499
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	621	1 049	830	1 687	1 951	1 587	-	88	249
Mobilier et matériel roulant`24`	8 387	2 658	2 416	2 844	3 651	2 167	2 528	2 889	7 265	8 630	13 882	19 133	4 173	7 611	8 710	7 237	10 316	15 596	23 197	6 991
Immobilisations financières`28`	94	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Actifs circulants`29/58`	21 283	37 041	40 918	68 778	77 863	73 685	62 286	65 571	88 938	72 787	73 476	131 950	167 881	157 035	140 955	135 892	143 154	96 760	113 184	48 572
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 201	8 346	8 346	46 508	50 656	48 812	46 706	42 786	39 695	43 354	45 860	55 703	57 123	62 535	62 347	61 218	54 383	51 488	41 738	32 277
Stocks`30/36`	8 201	8 346	8 346	46 508	50 656	48 812	46 706	42 786	39 695	43 354	45 860	55 703	57 123	62 535	62 347	61 218	54 383	51 488	41 738	32 277
Créances à un an au plus`40/41`	3 348	13 328	111	-	-	1 010	327	507	5 056	4 477	986	5 741	10 047	2 601	9 025	13 614	4 419	9 913	18 308	2 432
Créances commerciales`40`	2 973	11 416	111	-	-	1 010	327	507	327	693	-	3 036	7 799	-	-	6 824	-	9 105	18 308	2 432
Autres créances`41`	375	1 911	-	-	-	-	-	-	4 730	3 783	986	2 705	2 248	2 601	9 025	6 790	4 419	808	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	13 556
Valeurs disponibles`54/58`	7 741	13 531	16 996	18 882	23 935	21 279	13 408	20 283	41 640	21 746	22 063	64 484	93 062	82 689	58 551	46 658	67 407	33 872	21 391	-
Comptes de régularisation`490/1`	1 992	1 836	15 465	3 388	3 272	2 584	1 845	1 996	2 547	3 210	4 567	6 022	7 649	9 211	11 033	14 401	16 945	1 487	1 746	306
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	29 764	39 728	43 362	72 721	83 684	79 092	69 124	73 841	102 654	125 182	138 036	208 676	237 205	236 708	229 714	230 572	240 360	144 660	136 872	56 339
Capitaux propres`10/15`	22 800	32 121	26 548	37 141	48 578	57 983	51 671	57 586	75 224	88 785	95 775	135 264	175 905	162 390	143 608	129 664	118 472	90 368	57 281	27 880
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	5 573	7 433	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	464
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	464
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	5 573	7 433	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1 373	6 088	6 088	16 681	28 118	37 523	31 211	37 126	54 764	68 325	75 315	114 804	155 445	141 930	123 148	109 204	98 012	69 908	36 821	8 816
Dettes`17/49`	6 964	7 606	16 814	35 579	35 106	21 109	17 453	16 254	27 430	36 397	42 261	73 412	61 300	74 318	86 106	100 908	121 888	54 292	79 591	28 460
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 601	16 721	25 842	34 962	44 083	53 204	62 324	73 026	86 891	11 070	15 814	2 594
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 601	16 721	25 842	34 962	44 083	53 204	62 324	73 026	86 891	11 070	15 814	2 594
Dettes à un an au plus`42/48`	6 964	7 606	16 814	35 579	35 106	21 109	17 453	16 254	19 830	19 676	16 420	38 450	17 217	21 114	23 782	27 882	34 997	43 223	63 628	25 717
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	8 361	9 881	9 881	9 121	9 121	9 121	9 121	11 462	13 865	13 865	4 744	7 338	4 749
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	8 361	9 881	9 881	9 121	9 121	9 121	9 121	11 462	13 865	13 865	4 744	7 338	4 749
Dettes commerciales`44`	-	761	-	6 690	8 915	8 444	5 986	4 087	5 951	4 991	3 328	23 882	4 703	5 796	9 976	5 132	3 401	9 863	16 258	4 402
Fournisseurs`440/4`	-	761	-	6 690	8 915	8 444	5 986	4 087	5 951	4 991	3 328	23 882	4 703	5 796	9 976	5 132	3 401	9 863	16 258	4 402
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	557	557	582	4 153	7 998	3 065	3 280	3 049	3 998	4 804	3 971	5 447	3 394	6 198	2 343	8 885	17 731	28 616	39 580	11 294
Impôts`450/3`	557	557	582	2 653	4 998	3 065	1 780	2 127	3 076	2 382	3 349	2 447	3 394	3 198	2 343	5 885	17 731	28 616	7 008	7 794
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	1 500	3 000	-	1 500	922	922	2 422	622	3 000	-	3 000	-	3 000	-	-	32 572	3 500
Autres dettes`47/48`	6 407	6 288	16 232	24 737	18 192	9 600	8 187	758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452	5 272
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	149
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 105	237 466	251 517	259 668	245 452	148 066
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	256	-	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 721	2 051	1 519	1 516	1 165	1 121
Marge brute d'exploitation`9900`	-7 096	8 747	-1 534	-10 558	-6 735	8 313	-3 102	-10 732	-5 304	6 994	-23 965	-24 910	31 595	37 502	34 480	28 686	49 319	59 739	67 756	19 697
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 626	208 781	202 199	199 929	177 696	128 368
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 287	17 949	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 088	1 293	593	1 878	1 817	1 432	1 432	5 447	6 047	12 166	12 166	13 606	11 590	11 425	15 865	13 786	12 559	12 417	8 720	3 587
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	503	148	335	174	146	986	560	547	499	929	892	514	414	453	366	367	389	503	85
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	7 901	-	-	-	-	250	550	-	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 184	6 951	-10 176	-12 771	-8 726	6 736	-5 520	-16 989	-12 448	-5 671	-37 060	-39 408	19 491	25 664	18 162	14 534	36 392	43 646	40 583	16 025
Produits financiers`75/76B`	-	0	0	445	-	8	79	154	371	302	619	1 459	162	814	1 122	646	697	1 667	463	6
Produits financiers récurrents`75`	-	0	0	445	-	8	79	154	371	302	619	1 459	162	814	1 122	646	697	1 667	463	6
Charges financières`65/66B`	137	820	418	611	679	432	475	803	1 462	1 622	2 243	2 619	2 293	2 406	2 986	3 288	1 248	989	901	673
Charges financières récurrentes`65`	137	820	418	611	679	432	475	803	1 462	1 622	2 243	2 619	2 293	2 406	2 986	3 288	1 248	989	901	673
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9 321	6 130	-10 593	-12 937	-9 405	6 312	-5 915	-17 638	-13 539	-6 990	-39 414	-40 567	17 360	24 072	18 019	13 942	37 360	45 839	41 310	16 480
Impôts sur le résultat`67/77`	-	557	-	-	-	-	-	-	21	0	75	74	3 844	5 290	4 075	2 750	9 256	12 752	11 909	3 200
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-9 321	5 573	-10 593	-12 937	-9 405	6 312	-5 915	-17 638	-13 561	-6 990	-39 489	-40 641	13 515	18 782	13 944	11 192	28 104	33 087	29 401	13 280
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-9 321	5 573	-10 593	-12 937	-9 405	6 312	-5 915	-17 638	-13 561	-6 990	-39 489	-40 641	13 515	18 782	13 944	11 192	28 104	33 087	29 401	13 280
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3 233	11 661	6 088	16 681	28 118	37 523	31 211	37 126	54 764	68 325	75 315	114 804	155 445	141 930	123 148	109 204	98 012	69 908	38 217	13 280
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6 088	6 088	16 681	29 618	37 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	5 573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 396	464
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 396	464
Aux autres réserves`6921`	-	5 573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00492195	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00483516	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00430529	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00418781	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20394902	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-70100022	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-10-2020	2020-60300067	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-56400463	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-51500348	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56400120	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-09-2016	2016-61900386	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-09-2015	2015-62700392	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-62600002	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-53900028	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-09-2012	2012-58800368	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-50000250	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-50500379	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-09-2009	2009-79100377	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-08-2008	2008-69200078	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-08-2007	2007-64800369	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-7 096	8 244	-9 583	-10 893	-6 909	8 167	-4 088	-11 542	-6 401	6 495	-24 894	-25 802	31 081	37 089	34 027	28 319	48 951	56 063	49 303	19 612
Cash-flow	-7 234	6 866	-10 001	-11 059	-7 588	7 744	-4 484	-12 191	-7 514	5 175	-27 323	-27 035	25 105	30 206	29 809	24 978	40 663	45 505	38 121	16 866
Investissements en immobilisations (approximation)	8 044	1 536	1 609	0	2 231	0	0	0	11 104	0	0	21 008	1 242	2 338	9 943	11 260	61 865	36 629	24 640	11 355
Variation des valeurs disponibles	-5 789	-3 465	-1 886	-5 053	2 656	7 871	-6 875	-21 357	19 893	-317	-42 421	-28 578	10 373	24 138	11 892	-20 749	33 535	12 482	-	-
Fonds de roulement	14 319	29 434	24 103	33 198	42 757	52 576	44 833	49 316	69 108	53 111	57 056	93 500	150 664	135 921	117 174	108 010	108 157	53 538	49 555	22 855
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0 %	6,1 %	14,5 %	16,8 %	16,5 %	10,8 %
Solvabilité	76,6 %	80,9 %	61,2 %	51,1 %	58,0 %	73,3 %	74,8 %	78,0 %	73,3 %	70,9 %	69,4 %	64,8 %	74,2 %	68,6 %	62,5 %	56,2 %	49,3 %	62,5 %	41,9 %	49,5 %
Liquidité générale	3,06	4,87	2,43	1,93	2,22	3,49	3,57	4,03	4,49	3,70	4,47	3,43	9,75	7,44	5,93	4,87	4,09	2,24	1,78	1,89
Liquidité immédiate	1,88	3,77	1,94	0,63	0,78	1,18	0,89	1,40	2,48	1,50	1,68	1,98	6,43	4,48	3,31	2,68	2,54	1,05	1,12	0,63
Taux d'endettement	0,31	0,24	0,63	0,96	0,72	0,36	0,34	0,28	0,36	0,41	0,44	0,54	0,35	0,46	0,60	0,78	1,03	0,60	1,39	1,02
ROE	-40,9 %	17,4 %	-39,9 %	-34,8 %	-19,4 %	10,9 %	-11,4 %	-30,6 %	-18,0 %	-7,9 %	-41,2 %	-30,0 %	7,7 %	11,6 %	9,7 %	8,6 %	23,7 %	36,6 %	51,3 %	47,6 %
ROA	-31,3 %	14,0 %	-24,4 %	-17,8 %	-11,2 %	8,0 %	-8,6 %	-23,9 %	-13,2 %	-5,6 %	-28,6 %	-19,5 %	5,7 %	7,9 %	6,1 %	4,9 %	11,7 %	22,9 %	21,5 %	23,6 %
Couverture des intérêts	-51,65	10,05	-22,94	-17,82	-10,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 jours	10 jours	6 jours	13 jours	27 jours	6 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 jours	9 jours	6 jours	18 jours	33 jours	13 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 979 €	1 536 €	1 609 €	-	2 231 €
Immobilisations financières	65 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 088 €	1 293 €	593 €	1 878 €	1 817 €

FOODNOTE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,6 %

Liquidité3,06

Rentabilité-31,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 309 € octroyés, 309 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur FOODNOTE

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