FLYMESAFE (0726.749.932) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	67 899	103 243	65 588	13 017	16 177	19 733	15 034
Actifs immobilisés`21/28`	8 000	8 296	9 603	11 025	12 624	13 027	8 768
Immobilisations corporelles`22/27`	-	296	1 603	3 025	4 624	5 027	768
Mobilier et matériel roulant`24`	-	296	1 603	3 025	4 624	5 027	768
Immobilisations financières`28`	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Actifs circulants`29/58`	59 899	94 947	55 985	1 992	3 553	6 706	6 266
Créances à un an au plus`40/41`	59 499	94 532	50 263	641	1 155	5 520	2 385
Créances commerciales`40`	3 180	5 300	8 775	-	-	4 246	1 514
Autres créances`41`	56 319	89 232	41 488	641	1 155	1 274	871
Valeurs disponibles`54/58`	400	415	5 558	1 351	1 388	25	3 881
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	164	-	1 010	1 161	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	67 899	103 243	65 588	13 017	16 177	19 733	15 034
Capitaux propres`10/15`	20 000	20 000	20 000	-18 268	-14 702	-11 503	-10 709
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	10 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-38 268	-34 702	-31 503	-20 709
Dettes`17/49`	47 899	83 243	45 588	31 285	30 879	31 236	25 743
Dettes à plus d'un an`17`	-	2 373	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	2 373	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	46 602	79 864	45 588	31 285	30 601	31 104	25 743
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 000	8 405	4 000	-	-	-	-
Dettes financières`43`	7 500	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	7 500	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 210	-	5 207	4 718	4 157	6 155	4 037
Fournisseurs`440/4`	2 210	-	5 207	4 718	4 157	6 155	4 037
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 547	11 877	12 251	-	-	-	-
Impôts`450/3`	6 547	11 877	12 251	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	25 345	59 582	24 130	26 567	26 444	24 949	21 706
Comptes de régularisation`492/3`	1 297	1 006	-	-	278	132	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	36 206	82 558	78 024	-1 649	-1 061	-9 528	-20 264
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	296	1 307	1 422	1 599	1 590	639	177
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 957	1 307	834	-	182	433	250
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	33 953	79 944	75 768	-3 248	-2 833	-10 600	-20 691
Produits financiers`75/76B`	3 858	3 924	2 127	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	3 858	3 924	2 127	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 279	2 669	1 212	318	366	194	18
Charges financières récurrentes`65`	2 279	2 669	1 212	318	366	194	18
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	35 532	81 199	76 683	-3 566	-3 199	-10 794	-20 709
Impôts sur le résultat`67/77`	10 187	21 617	14 285	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	25 345	59 582	62 398	-3 566	-3 199	-10 794	-20 709
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	25 345	59 582	62 398	-3 566	-3 199	-10 794	-20 709
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	25 345	59 582	24 130	-38 268	-34 702	-31 503	-20 709
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-38 268	-34 702	-31 503	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	25 345	59 582	24 130	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	25 345	59 582	24 130	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-08-2026	2026-00404943	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00412020	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-08-2024	2024-00383001	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00392195	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20371704	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-56000044	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-10-2020	2020-68700559	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	34 249	81 251	77 190	-1 649	-1 243	-9 961	-20 514
Cash-flow	25 641	60 889	63 820	-1 967	-1 609	-10 155	-20 532
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	1 187	4 898	8 945
Variation des valeurs disponibles	-15	-5 143	4 207	-37	1 363	-3 856	-
Fonds de roulement	13 297	15 083	10 397	-29 293	-27 048	-24 398	-19 477
Solvabilité	29,5 %	19,4 %	30,5 %	-140,3 %	-90,9 %	-58,3 %	-71,2 %
Liquidité générale	1,29	1,19	1,23	0,06	0,12	0,22	0,24
Taux d'endettement	2,39	4,16	2,28	-	-	-	-
ROE	126,7 %	297,9 %	312,0 %	-	-	-	-
ROA	37,3 %	57,7 %	95,1 %	-27,4 %	-19,8 %	-54,7 %	-137,7 %
Couverture des intérêts	15,03	30,44	63,69	-5,19	-3,40	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 187 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	296 €	1 307 €	1 422 €	1 599 €	1 590 €

FLYMESAFE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,5 %

Liquidité1,29

Rentabilité37,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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