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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,1 M	861 370	913 256	677 763	545 939
Actifs immobilisés`21/28`	733 901	729 461	753 557	797 448	495 607	411 034
Immobilisations corporelles`22/27`	569 901	565 461	629 557	673 448	371 607	287 034
Terrains et constructions`22`	195 413	196 663	197 913	199 163	200 413	201 663
Installations, machines et outillage`23`	284 479	253 562	286 435	276 113	42 359	41 762
Mobilier et matériel roulant`24`	16 676	35 236	58 543	95 240	109 636	14 809
Location-financement et droits similaires`25`	73 333	80 000	86 667	102 933	19 200	-
Immobilisations financières`28`	164 000	164 000	124 000	124 000	124 000	124 000
Actifs circulants`29/58`	365 097	342 783	107 812	115 808	182 155	134 904
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	25 650	20 850	27 795	-	-	-
Stocks`30/36`	25 650	20 850	27 795	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	303 297	299 586	73 130	86 368	162 392	109 862
Créances commerciales`40`	25 175	32 985	13 937	23 943	99 647	109 600
Autres créances`41`	278 122	266 601	59 193	62 425	62 745	262
Valeurs disponibles`54/58`	34 396	19 491	5 438	29 440	19 764	24 294
Comptes de régularisation`490/1`	1 754	2 856	1 449	-	-	748
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,1 M	861 370	913 256	677 763	545 939
Capitaux propres`10/15`	625 942	604 165	291 279	289 347	223 382	122 667
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	607 000	585 000	272 000	269 860	203 860	103 860
Réserves disponibles`133`	607 000	585 000	272 000	269 860	203 860	103 860
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	342	565	679	887	922	207
Dettes`17/49`	473 056	468 079	570 091	623 910	454 380	423 271
Dettes à plus d'un an`17`	340 242	377 266	488 817	304 616	203 519	207 512
Dettes financières`170/4`	160 242	197 266	238 817	286 116	185 019	207 512
Autres dettes`178/9`	180 000	180 000	250 000	18 500	18 500	-
Dettes à un an au plus`42/48`	132 814	90 813	81 273	319 293	250 824	215 759
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	37 024	41 551	48 340	61 646	49 117	49 607
Dettes commerciales`44`	49 613	5 842	10 624	4 531	13 909	25 950
Fournisseurs`440/4`	49 613	5 842	10 624	4 531	13 909	25 950
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 665	24 475	11 493	15 737	7 852	16 212
Impôts`450/3`	10 176	12 920	83	4 997	1 181	10 515
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 489	11 555	11 409	10 740	6 672	5 697
Autres dettes`47/48`	31 512	18 945	10 816	237 379	179 946	123 991
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	38	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	14 453	-	7 964	1 500	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	150 416	137 642	163 637	203 611	226 383	231 522
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	53 450	59 194	58 346	53 862	55 687	49 738
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	69 989	73 026	91 321	69 799	34 679	33 354
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 389	4 638	3 440	4 535	3 226	4 951
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	21 587	784	10 529	75 415	132 791	143 480
Produits financiers`75/76B`	15 000	329 045	2 062	7 138	327	16
Produits financiers récurrents`75`	15 000	14 045	2 062	7 138	327	16
Produits financiers non récurrents`76B`	-	315 000	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	8 171	8 118	9 012	15 868	7 946	6 163
Charges financières récurrentes`65`	8 171	8 118	9 012	15 868	7 946	6 163
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	28 416	321 712	3 579	66 685	125 172	137 333
Impôts sur le résultat`67/77`	6 639	8 826	1 647	721	24 457	36 092
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 777	312 886	1 932	65 964	100 715	101 241
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 777	312 886	1 932	65 964	100 715	101 241
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	22 342	313 565	2 819	66 887	100 922	102 207
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	565	679	887	922	207	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	22 000	313 000	2 140	66 000	100 000	102 000
Aux autres réserves`6921`	22 000	313 000	2 140	66 000	100 000	102 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	0,9	0,9	1	1	1
Heures prestées`1013`	470	1 613	1 615	1 746	1 840	1 660
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-06-2026	2026-00181170	PDF
31-12-2024	schéma micro	16-06-2025	2025-00144193	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00311829	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-08-2023	2023-00364955	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-08-2022	2022-20287889	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-08-2021	2021-52400289	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	91 576	73 811	101 850	145 214	167 470	176 834
Cash-flow	91 766	385 912	93 253	135 763	135 394	134 595
Investissements en immobilisations	74 873	48 929	54 850	371 640	119 252	164 220
Variation des valeurs disponibles	14 905	14 054	-24 002	9 676	-4 531	-
Fonds de roulement	232 283	251 970	26 539	-203 485	-68 668	-80 855
Solvabilité	57,0 %	56,3 %	33,8 %	31,7 %	33,0 %	22,5 %
Liquidité générale	2,75	3,77	1,33	0,36	0,73	0,63
Liquidité immédiate	2,56	3,55	0,98	0,36	0,73	0,63
Taux d'endettement	0,76	0,77	1,96	2,16	2,03	3,45
ROE	3,5 %	51,8 %	0,7 %	22,8 %	45,1 %	82,5 %
ROA	2,0 %	29,2 %	0,2 %	7,2 %	14,9 %	18,5 %
Couverture des intérêts	11,21	9,09	11,30	9,15	21,08	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	-
à temps plein	1	1	-	1	-
à temps partiel	-	-	1	-	-
en équivalents temps plein	1	1	0,9	1	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	0,9	0,9	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	74 873 €	8 929 €	54 850 €	371 640 €	119 252 €
Immobilisations financières	-	40 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	69 989 €	73 026 €	91 321 €	69 799 €	34 679 €

Flym

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité57,0 %

Liquidité2,75

Rentabilité2,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP53 450 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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