Flycook
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 27-07-2026 à la BNB les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 2,1 M €
Estimé : probablement entre 1,9 M € et 2,9 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-28 904 €
2024 · 1 085 €
Fonds de roulement
-46 140 €
2024 · 11 647 €
Dans les classements
#9 entreprise par croissance du personnel à Namur, secteur Hébergement et restauration
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-6 069 €
2025
20212025
Résultat net
-28 904 €
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Capitaux propres
190 080 €
▼ 13,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Total actif
869 549 €
▼ 2,0 %
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Dettes
679 469 €
▲ 1,6 %
2025
20212025
Fonds de roulement
-46 140 €
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Solvabilité
21,9 %
▼ 2,8pp
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Liquidité générale
0,86
▼ 0,19
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Rentabilité des actifs (ROA)
-3,3 %
▼ 3,4pp
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Personnel (ETP)
15,5
▲ 15,7 %
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation-0,1 M €--0,1 M €▲ 13,8 %-0,1 M €▲ 9,4 %0,01 M €-0,006 M €
Résultat net-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,0 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,0 %0,001 M €dans la moitié centrale du secteur-0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-0,08 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 154 %-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 55,8 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,2 %
Total actif0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,5 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,4 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,5 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,0 %
Dettes0,9 M €-1,0 M €▲ 10,6 %1,1 M €▲ 3,2 %0,7 M €▼ 37,4 %0,7 M €▲ 1,6 %
Fonds de roulement-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,06 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 69,5 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 105 %0,01 M €dans la moitié centrale du secteur-0,05 M €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité-9,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur--25,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 16,1pp-45,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 19,2pp24,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 69,8pp21,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,8pp
Liquidité générale0,34en dessous de la moitié centrale du secteur-0,68dans la moitié centrale du secteur▲ 0,340,43en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,251,05dans la moitié centrale du secteur▲ 0,620,86dans la moitié centrale du secteur▼ 0,19
Rentabilité des actifs (ROA)-16,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur--15,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp-16,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,4pp0,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,3pp-3,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp
Personnel (ETP)6,3dans la moitié centrale du secteur-12,9dans la moitié centrale du secteur▲ 105 %15,5dans la moitié centrale du secteur▲ 20,2 %13,4dans la moitié centrale du secteur▼ 13,5 %15,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,7 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 6 069 €, après un bénéfice de 13 917 € en 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 869 549 €
Actifs immobilisés
584 633 € ▼ 8,6 %
Actifs circulants
284 916 € ▲ 14,9 %
Passif 869 549 €
Capitaux propres
190 080 € ▼ 13,2 %
Dettes
679 469 € ▲ 1,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 75,3 % à 78,1 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
60 180 €▼
2024 · 80 206 €
Cash-flow
37 345 €▼
2024 · 67 375 €
Liquidité immédiate
0,76▼
2024 · 0,97
Taux d'endettement
3,57▲
2024 · 3,05
ROE
-15,2 %▼
2024 · 0,5 %
Couverture des intérêts
2,59▼
2024 · 5,09
Dettes ≤ 1 an
331 056 €▲
2024 · 236 274 €
Dettes > 1 an
346 260 €▼
2024 · 429 918 €
Impôts
174 €▼
2024 · 222 €
Frais de personnel
805 595 €▲
2024 · 633 207 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 14 | 22 | 16 | 11 |
| à temps plein | 9 | 9 | 15 | 10 |
| à temps partiel | 5 | 13 | 1 | 1 |
| en équivalents temps plein | 10,3 | 12,6 | 15,8 | 10,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 6,3 | 12,9 | 13,4 | 15,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 10 | 9 | 10 |
| Entrées | 62 | 154 | 418 | 654 |
| Sorties | 52 | 146 | 412 | 659 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | - | - | - | - | 429 918 € |
| Gage sur fonds de commerce | - | 700 000 € | 700 000 € | 488 193 € | 454 840 € |
| Mandats de mise en gage du fonds de commerce | - | - | - | 700 000 € | 700 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 786 850 € | 8 468 € | 11 179 € | 57 629 € | 11 310 € |
| Immobilisations incorporelles | 1 963 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières | 275 € | - | 975 € | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 36 421 € | 61 378 € | 63 680 € | 66 289 € | 66 249 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 517 € | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 259 506 € | 562 973 € | 688 091 € | 633 207 € | 805 595 € | ▲ 27,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 36 421 € | 61 378 € | 63 680 € | 66 289 € | 66 249 € | ▼ 0,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 301 € | 3 507 € | 3 592 € | 2 884 € | 3 358 € | ▲ 16,4 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 50 € | 2 987 € | 0 € | - | 24 858 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 166 506 € | 517 310 € | 652 497 € | 716 297 € | 893 991 € | ▲ 24,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -131 773 € | -113 534 € | -102 866 € | 13 917 € | -6 069 € | - |
| Produits financiers75/76B | 0 € | 1 695 € | 587 € | 3 136 € | 579 € | ▼ 81,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 1 695 € | 587 € | 3 136 € | 579 € | ▼ 81,6 % |
| Charges financières65/66B | 11 903 € | 17 407 € | 16 727 € | 15 745 € | 23 240 € | ▲ 47,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 11 903 € | 17 407 € | 16 727 € | 15 745 € | 23 240 € | ▲ 47,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -143 676 € | -129 246 € | -119 006 € | 1 308 € | -28 731 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 95 € | 78 € | 0 € | 222 € | 174 € | ▼ 22,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -143 771 € | -129 324 € | -119 006 € | 1 085 € | -28 904 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -143 771 € | -129 324 € | -119 006 € | 1 085 € | -28 904 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 2,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 8,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,002 M € | 0,001 M € | 350 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 8,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 43,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 9,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 6,8 % |
| Immobilisations financières28 | 275 € | 275 € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 14,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 76,7 % |
| Stocks30/36 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 76,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 23,5 % |
| Créances commerciales40 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 24,3 % |
| Autres créances41 | 0,005 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 17,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,009 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 0,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,004 M € | 0,001 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 5,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 2,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,08 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 13,2 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,4 M € | -0,4 M € | -0,4 M € | ▼ 7,4 % |
| Dettes17/49 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 1,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 19,5 % |
| Dettes financières170/4 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 19,5 % |
| Autres dettes178/9 | - | 0,3 M € | 0,4 M € | 0 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 40,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▲ 10,6 % |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 37,2 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 37,2 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 0,002 M € | 0 € | - | 0,007 M € | 0,02 M € | ▲ 135 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 67,9 % |
| Impôts450/3 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 28,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,09 M € | ▲ 76,8 % |
| Autres dettes47/48 | 0,05 M € | 340 € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 230 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▼ 7,0 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -143 771 € | -129 324 € | -119 006 € | 1 085 € | -28 904 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 36 421 € | 61 378 € | 63 680 € | 66 289 € | 66 249 € | ▼ 0,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -107 350 € | -67 947 € | -55 326 € | 67 375 € | 37 345 € | ▼ 44,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 468 € | -12 154 € | -57 629 € | -11 310 € | ▲ 80,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 22 121 € | -44 506 € | 118 192 € | 704 € | ▼ 99,4 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 748 entreprises avaient le même profil que Flycook aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,7 % existaient encore et 1,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- petite perte
96,7 %
existait encore
1,9 %
a cessé autrement
1,3 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à Flycook est plus élevée : 1,8 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur Flycook que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 748 entreprises, pas d'une prévision pour Flycook. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 27-07-2026 | 2026-00348763 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 14-07-2025 | 2025-00271714 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 30-08-2024 | 2024-00441178 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 31-08-2023 | 2023-00418747 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 14-09-2022 | 2022-20428505 |