FLUVES (0563.781.222) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,1 M	3,8 M	4,1 M	2,9 M	507 028	419 577	399 567	322 468	416 679	142 457
Actifs immobilisés`21/28`	3,1 M	3,0 M	2,9 M	2,4 M	171 263	174 485	144 207	144 826	62 685	70 744
Immobilisations incorporelles`21`	418 766	374 646	279 952	218 645	24 796	15 672	984	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	196 447	171 425	157 458	170 837	35 151	43 132	34 908	40 435	53 674	64 731
Terrains et constructions`22`	33	78	1 313	2 950	4 999	6 636	8 273	9 910	11 546	12 737
Installations, machines et outillage`23`	162 551	150 569	132 182	132 803	9 915	8 175	8 776	15 719	22 824	27 344
Mobilier et matériel roulant`24`	33 862	20 778	23 962	35 083	20 236	28 321	17 859	14 806	19 304	24 650
Immobilisations financières`28`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,0 M	111 317	115 682	108 315	104 391	9 012	6 014
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-
Participations`280`	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	31 317	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	31 317	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	967 971	823 179	1,2 M	493 199	335 765	245 091	255 360	177 643	353 993	71 713
Créances à plus d'un an`29`	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	24 326	35 180	201 443	0	14 521	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	13 238	13 986	13 238	0	14 521	-	-	-	-	-
Marchandises`34`	-	-	-	-	14 521	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	11 087	21 195	188 204	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	449 827	762 925	696 081	284 414	193 458	121 176	173 810	67 980	71 502	69 433
Créances commerciales`40`	299 027	590 480	252 951	237 148	181 596	120 658	173 011	67 717	69 767	69 383
Autres créances`41`	150 800	172 444	443 129	47 266	11 862	518	799	262	1 734	50
Valeurs disponibles`54/58`	476 243	7 263	302 721	205 629	123 147	120 478	49 266	108 107	281 766	2 280
Comptes de régularisation`490/1`	17 024	17 810	9 681	3 156	4 638	3 438	32 283	1 556	725	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,1 M	3,8 M	4,1 M	2,9 M	507 028	419 577	399 567	322 468	416 679	142 457
Capitaux propres`10/15`	1,6 M	2,8 M	3,2 M	2,1 M	180 518	230 120	211 524	180 428	172 092	16 660
Apport`10/11`	3,8 M	3,8 M	3,8 M	2,5 M	170 693	170 693	170 693	170 693	170 693	20 000
Capital`10`	285 241	285 241	285 241	246 438	170 693	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	285 241	285 241	285 241	246 438	170 693	170 693	170 693	170 693	170 693	20 000
En dehors du capital`11`	3,6 M	3,6 M	3,6 M	2,3 M	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	3,6 M	3,6 M	3,6 M	2,3 M	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	2 209	654	237	-
Réserves indisponibles`130/1`	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	-	-	-	-
Réserve légale`130`	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	2 209	654	237	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,2 M	-1,1 M	-609 400	-418 956	6 671	56 273	38 623	9 081	1 163	-3 340
Dettes`17/49`	2,4 M	1,1 M	892 695	739 371	326 509	189 457	188 043	142 041	244 586	125 797
Dettes à plus d'un an`17`	1,7 M	332 222	183 831	285 924	67 957	33 065	52 763	69 736	87 744	49 469
Dettes financières`170/4`	1,7 M	332 222	183 831	285 924	67 957	31 715	51 413	69 736	87 744	49 469
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	48 739	-	-	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	19 218	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	1 350	1 350	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	616 365	530 263	412 240	393 721	258 552	155 513	134 840	72 305	155 997	76 328
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	82 222	107 952	108 151	126 548	79 287	19 698	18 323	11 974	11 725	20 531
Dettes financières`43`	-	-	-	0	524	725	1 702	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	524	725	1 702	-	-	-
Dettes commerciales`44`	381 468	215 848	137 685	135 589	54 420	5 916	23 470	33 154	110 769	25 645
Fournisseurs`440/4`	381 468	215 848	137 685	135 589	54 420	5 916	23 470	33 154	110 769	25 645
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	152 675	152 385	162 519	127 555	118 479	118 657	85 206	13 667	8 192	1 294
Impôts`450/3`	0	57 262	82 642	50 703	47 730	23 617	29 122	1 217	338	1 294
Rémunérations et charges sociales`454/9`	152 675	95 123	79 878	76 852	70 750	95 040	56 084	12 450	7 854	-
Autres dettes`47/48`	0	54 079	3 885	4 029	5 843	10 518	6 140	13 511	25 312	28 859
Comptes de régularisation`492/3`	171 650	234 876	296 624	59 725	0	879	440	-	845	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	845 681	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	707 232	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	-	-	-	-	138 449	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	33 333	3 723	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	123 753	543 119	696 358	454 961	-	444 334	355 015	196 953	65 875	24 259
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	891 208	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	201 265	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	215 786	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-14 521	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	246 046	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,0 M	880 186	773 548	809 248	415 666	404 076	297 346	164 965	36 992	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	188 659	140 999	107 821	58 303	26 199	17 689	23 220	20 496	19 134	24 353
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 261	1 908	583	1 029	2 032	2 218	1 032	861	910	1 286
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	85	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1,1 M	-480 058	-185 593	-413 621	-45 527	20 350	33 417	10 631	8 838	-1 380
Produits financiers`75/76B`	524	2 838	590	48	91	160	170	23	48	3
Produits financiers récurrents`75`	524	2 838	590	48	91	160	170	23	48	3
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	33 939	6 017	5 106	12 055	3 887	1 454	2 136	1 927	3 808	1 769
Charges financières récurrentes`65`	33 939	6 017	5 106	12 055	3 887	1 454	2 136	1 927	3 808	1 769
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	2 574	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	1 313	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1,1 M	-483 237	-190 109	-425 628	-49 323	19 056	31 451	8 726	5 078	-3 146
Impôts sur le résultat`67/77`	-386	203	334	0	278	461	355	391	338	194
Impôts`670/3`	-	-	-	-	278	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1,1 M	-483 440	-190 444	-425 628	-49 601	18 595	31 097	8 335	4 740	-3 340
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1,1 M	-483 440	-190 444	-425 628	-49 601	18 595	31 097	8 335	4 740	-3 340
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,2 M	-1,1 M	-609 400	-418 956	6 671	57 218	40 178	9 498	1 400	-3 340
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,1 M	-609 400	-418 956	6 671	56 273	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	0	946	1 555	417	237	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	0	946	1 555	417	237	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	11,5	11,2	9,7	9,5	6,7	6,2	4,7	3,7	1,8	-
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	18 608	19 209	16 110	20 344	11 460	10 944	8 232	6 544	2 216	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	25-06-2026	2026-00217463	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	27-06-2025	2025-00212203	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	25-06-2024	2024-00171085	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	06-07-2023	2023-00214616	PDF
30-09-2021	schéma complet	11-04-2022	2022-20005144	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	26-04-2021	2021-11700253	PDF
30-09-2019	schéma micro	02-04-2020	2020-08700589	PDF
30-09-2018	schéma micro	12-03-2019	2019-06700216	PDF
30-09-2017	schéma micro	02-03-2018	2018-06000341	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	23-01-2017	2017-01700179	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	852 €	852 €
2022	1	2 719 €	2 719 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	-903 182	-339 059	-77 772	-355 317	-19 328	38 039	56 637	31 127	27 972	22 973
Cash-flow	-936 211	-342 442	-82 623	-367 325	-23 402	36 284	54 317	28 832	23 874	21 013
Investissements en immobilisations	259 751	262 671	660 020	2,3 M	21 449	47 967	22 602	102 637	11 076	95 097
Variation des valeurs disponibles	468 980	-295 458	97 092	82 482	2 670	71 211	-58 840	-173 660	279 486	-
Fonds de roulement	351 606	292 916	797 685	99 478	77 212	89 578	120 520	105 338	197 996	-4 615
Marge EBIT	-	-	-	-	-6,4 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	40,0 %	71,5 %	78,4 %	74,2 %	35,6 %	54,8 %	52,9 %	56,0 %	41,3 %	11,7 %
Liquidité générale	1,57	1,55	2,93	1,25	1,30	1,58	1,89	2,46	2,27	0,94
Liquidité immédiate	1,53	1,49	2,45	1,25	1,24	1,58	1,89	2,46	2,27	0,94
Taux d'endettement	1,50	0,40	0,28	0,35	1,81	0,82	0,89	0,79	1,42	7,55
ROE	-69,2 %	-17,6 %	-5,9 %	-20,1 %	-27,5 %	8,1 %	14,7 %	4,6 %	2,8 %	-20,0 %
ROA	-27,7 %	-12,6 %	-4,6 %	-14,9 %	-9,8 %	4,4 %	7,8 %	2,6 %	1,1 %	-2,3 %
Couverture des intérêts	-26,61	-56,35	-15,23	-29,47	-7,51	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	94 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	44 jours	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	13	13	11	10	7
à temps plein	8	7	7	8	5
à temps partiel	5	6	4	2	2
en équivalents temps plein	12,2	12	10,2	9,7	6,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	11,5	11,2	9,7	9,5	6,7
Sous contrat à durée indéterminée	13	12	11	10	7
Entrées	4	8	6	4	-
Sorties	4	6	5	1	-
Heures de formation	-	-	-	160	-

FLUVES

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité40,0 %

Liquidité1,57

Rentabilité-27,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP89 189 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 2 mentions, 3 571 € octroyés, 3 571 € versés

Union européenne 2022, 1 mention, 491 125 € au total

Recherche européenne 1 projet, 491 125 € contribution UE

Projets

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur FLUVES

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