FLUVA
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 25-04-2023 PDF les 33 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 89 000 €
Estimé : probablement entre 37 000 € et 220 000 €
Total actif
3,5 M €▼ 0,2 %
2021 · 3,5 M €
Résultat net
-17 676 €
2021 · 62 023 €
Fonds de roulement
-770 091 €▼ 0,8 %
2021 · -764 301 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 8 844 €, après un bénéfice de 92 392 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Résultat d'exploitation-0,009 M €
2022
Résultat net-0,02 M €
2022
Total actif3,5 M €
2022
Capitaux propres2,5 M €
2022
Dettes1,0 M €
2022
Fonds de roulement-0,8 M €
2022
Personnel (ETP)1,4
2022
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation0,06 M €-0,04 M €▼ 28,6 %0,02 M €▼ 52,6 %0,09 M €▲ 357 %-0,009 M €
Résultat net0,008 M €--0,004 M €-0,003 M €▲ 16,8 %0,06 M €-0,02 M €
Capitaux propres2,5 M €-2,5 M €▼ 0,1 %2,5 M €▼ 0,1 %2,5 M €▲ 2,5 %2,5 M €▼ 0,7 %
Total actif3,4 M €-3,4 M €▼ 0,7 %3,2 M €▼ 5,7 %3,5 M €▲ 10,4 %3,5 M €▼ 0,2 %
Dettes0,9 M €-0,9 M €▼ 2,0 %0,7 M €▼ 20,5 %1,0 M €▲ 36,7 %1,0 M €▲ 1,0 %
Fonds de roulement-0,4 M €--0,5 M €▼ 22,7 %-0,6 M €▼ 9,8 %-0,8 M €▼ 32,5 %-0,8 M €▼ 0,8 %
Personnel (ETP)1,4-1,5▲ 7,1 %1,5=1,5=1,4▼ 6,7 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 3,5 M €
Actifs immobilisés
3,3 M € ▼ 0,3 %
Actifs circulants
242 391 € ▲ 0,9 %
Passif 3,5 M €
Capitaux propres
2,5 M € ▼ 0,7 %
Dettes
1,0 M € ▲ 1,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 28,5 % à 28,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
963 €▼
2021 · 134 420 €
Cash-flow
-7 868 €▼
2021 · 104 050 €
Liquidité générale
0,24▲
2021 · 0,24
Liquidité immédiate
0,16▲
2021 · 0,16
Taux d'endettement
0,40▲
2021 · 0,40
ROE
-0,7 %▼
2021 · 2,4 %
ROA
-0,5 %▼
2021 · 1,8 %
Couverture des intérêts
0,11▼
2021 · 4,45
Dettes ≤ 1 an
1,0 M €▲
2021 · 1,0 M €
Impôts
44 €▼
2021 · 162 €
Frais de personnel
10 983 €▼
2021 · 47 399 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps plein | 1 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 1,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 | 03-11-2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 204 815 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 42 028 € | 9 807 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 · 2 mentions · 1 498 € octroyés · 1 498 € versésComptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 86 873 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 47 399 € | 10 983 € | ▼ 76,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 64 144 € | 60 573 € | 51 454 € | 42 028 € | 9 807 € | ▼ 76,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 827 € | 1 197 € | ▼ 75,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 165 822 € | 169 750 € | 119 136 € | 186 647 € | 13 143 € | ▼ 93,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 59 672 € | 42 634 € | 20 206 € | 92 392 € | -8 844 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 14 € | 11 € | ▼ 20,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € | 822 € | 1 242 € | 14 € | 11 € | ▼ 20,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 30 222 € | 8 799 € | ▼ 70,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 51 275 € | 46 975 € | 24 378 € | 30 222 € | 8 799 € | ▼ 70,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 399 € | -3 518 € | -2 930 € | 62 184 € | -17 632 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 191 € | 183 € | 150 € | 162 € | 44 € | ▼ 72,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 208 € | -3 701 € | -3 080 € | 62 023 € | -17 676 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 208 € | -3 701 € | -3 080 € | 62 023 € | -17 676 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,2 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | ▼ 0,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2,9 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | ▼ 0,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | ▼ 0,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,6 M € | 1,6 M € | ▼ 0,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 12,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 7,9 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Immobilisations financières28 | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 0,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,04 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▼ 0,2 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,08 M € | 0,08 M € | ▼ 0,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,03 M € | ▼ 70,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,09 M € | 0,03 M € | ▼ 71,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 19,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 106 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,004 M € | 0,005 M € | ▲ 10,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,2 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | ▼ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | ▼ 0,7 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 2,6 M € | 2,6 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | ▼ 7,7 % |
| Dettes17/49 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 1,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 0,8 % |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,006 M € | 0,008 M € | 0,001 M € | ▼ 81,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,008 M € | 0,001 M € | ▼ 81,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 59,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 59,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 0,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,003 M € | 0,005 M € | ▲ 73,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 208 € | -3 701 € | -3 080 € | 62 023 € | -17 676 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 64 144 € | 60 573 € | 51 454 € | 42 028 € | 9 807 € | ▼ 76,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 72 352 € | 56 872 € | 48 375 € | 104 050 € | -7 868 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -154 383 € | -99 986 € | -291 689 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -198 800 € | -9 080 € | 19 294 € | 66 925 € | ▲ 247 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 33 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 03-11-2022 | schéma abrégé | 25-04-2023 | 2023-00068984 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 11-07-2022 | 2022-20188054 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 19-07-2021 | 2021-37400219 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 17-04-2020 | 2020-09400253 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 21-06-2019 | 2019-21300040 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 29-06-2018 | 2018-26200021 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 08-06-2017 | 2017-16100512 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 12-07-2016 | 2016-30700105 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 03-07-2015 | 2015-26200034 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 25-07-2014 | 2014-35000349 |