FLOYD (0811.930.580) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	46 455	52 214	27 551	23 269	35 797	45 288	34 323	36 641	55 794	61 022	52 143	73 685	53 773	61 461	51 856	40 316
Actifs immobilisés`21/28`	9 014	12 578	2 509	2 849	3 190	2 012	5 352	14 945	23 102	33 072	33 023	38 792	16 144	18 121	17 145	19 855
Immobilisations corporelles`22/27`	7 214	10 778	709	1 049	1 390	212	3 552	13 145	21 302	31 272	31 223	36 992	14 344	18 121	17 145	19 855
Terrains et constructions`22`	2 345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	4 869	5 446	709	1 049	1 390	-	0	550	1 331	2 554	4 862	4 866	5 870	5 590	2 819	606
Mobilier et matériel roulant`24`	-	5 333	-	-	-	212	3 552	12 595	19 970	28 717	26 361	32 126	8 474	12 531	14 326	19 249
Immobilisations financières`28`	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	37 441	39 636	25 042	20 419	32 608	43 275	28 971	21 696	32 692	27 950	19 120	34 893	37 629	43 340	34 710	20 461
Créances à un an au plus`40/41`	37 441	34 891	16 112	20 419	32 497	38 614	28 971	21 696	32 692	24 032	18 966	22 812	37 539	28 761	27 202	11 830
Créances commerciales`40`	24 328	33 353	13 197	16 366	29 936	38 380	20 976	11 131	22 841	17 074	14 789	14 730	8 403	8 204	20 546	11 830
Autres créances`41`	13 113	1 539	2 915	4 054	2 561	234	7 995	10 565	9 851	6 958	4 177	8 082	29 136	20 557	6 656	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	4 744	8 930	-	111	4 661	-	-	-	3 918	153	12 081	89	12 579	7 509	543
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	8 088
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	46 455	52 214	27 551	23 269	35 797	45 288	34 323	36 641	55 794	61 022	52 143	73 685	53 773	61 461	51 856	40 316
Capitaux propres`10/15`	21 396	42 267	24 420	15 470	32 058	41 615	24 729	23 108	36 992	42 677	46 653	54 461	37 118	21 154	15 064	-574
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	17 179	17 179	17 179	17 179	17 179	17 179	17 179	17 179	17 179	17 179	25 829	25 554	16 454	7 964	7 819	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 584	1 134	145	-	-
Autres`1319`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	15 319	15 319	15 319	15 319	15 319	15 319	15 319	15 319	15 319	15 319	23 969	23 969	15 319	7 819	7 819	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1 983	18 888	1 041	-7 910	8 679	18 236	1 350	-272	13 613	19 298	14 624	22 707	14 465	6 990	1 045	-6 774
Dettes`17/49`	25 058	9 947	3 131	7 799	3 740	3 673	9 594	13 534	18 802	18 345	5 490	19 225	16 654	40 308	36 792	40 891
Dettes à plus d'un an`17`	183	4 367	-	-	-	-	2 246	4 878	7 442	9 941	-	-	3 294	7 396	12 497	-
Dettes financières`170/4`	183	4 367	-	-	-	-	2 246	4 878	7 442	9 941	-	-	3 294	7 396	12 497	-
Dettes à un an au plus`42/48`	24 876	5 580	3 131	7 799	3 740	3 673	7 348	8 656	11 360	8 405	5 490	19 225	13 360	30 652	24 295	40 891
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 140	-	-	4 360	-	2 246	2 632	2 564	2 499	2 435	-	10 004	5 571	5 139	-	-
Dettes financières`43`	9 791	-	-	-	-	-	1 318	4 044	2 386	-	3 425	-	1 067	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	9 791	-	-	-	-	-	1 318	4 044	2 386	-	3 425	-	1 067	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8 673	1 600	2 391	2 779	1 840	3	251	406	2 528	1 055	1 793	9 220	6 722	11 664	7 092	36 821
Fournisseurs`440/4`	8 673	1 600	2 391	2 779	1 840	3	251	406	2 528	1 055	1 793	9 220	6 722	11 664	7 092	36 821
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 923	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 272	3 980	740	661	1 900	1 424	3 148	1 642	3 948	4 915	272	-	-	3 926	-	3 525
Impôts`450/3`	4 272	3 980	740	661	1 900	1 424	3 148	1 642	3 363	2 499	272	-	-	3 926	-	3 525
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	584	2 415	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 203	545
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 260	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 709	31 205	11 520	-14 158	-4 991	19 609	15 966	186	5 708	10 891	3 518	33 237	47 686	32 576	30 413	22 477
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 431	4 146	340	340	524	3 339	9 593	10 557	11 482	12 727	11 797	6 231	11 543	9 027	8 073	13 763
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 958	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	425	847	915	649	608	460	1 737	1 922	471	583	1 155	1 381	1 043	4 595	2 756	6 757
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	6 958	-	-	-	3 569	-	-	-	-	1 226	-	2 260	-	-	1 549
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-10 565	19 254	10 265	-15 179	-6 124	12 241	4 636	-12 293	-6 245	-2 418	-9 434	25 625	28 044	18 954	19 584	1 957
Produits financiers`75/76B`	60	3	102	0	64	0	-	0	8 500	0	10	0	4	16	16	18
Produits financiers récurrents`75`	60	3	102	0	64	0	-	0	-	0	10	0	4	16	16	18
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	376	1 411	1 416	1 409	907	1 245	1 480	1 156	1 940	1 558	898	1 408	1 212	2 335	2 461	7 198
Charges financières récurrentes`65`	376	1 411	1 416	1 409	907	1 245	1 480	1 156	1 940	1 558	898	1 408	1 212	2 335	2 461	7 198
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-10 881	17 846	8 951	-16 588	-6 967	10 997	3 156	-13 449	315	-3 976	-11 548	24 842	24 577	16 635	17 139	-6 772
Impôts sur le résultat`67/77`	132	-	-	-	2 590	-5 889	1 534	435	6 000	-	-3 741	7 500	8 612	10 545	1 501	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-11 013	17 846	8 951	-16 588	-9 557	16 886	1 621	-13 884	-5 685	-3 976	-7 807	17 342	15 965	6 090	15 638	-6 774
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 650	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 650	7 500	-	7 819	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-11 013	17 846	8 951	-16 588	-9 557	16 886	1 621	-13 884	-5 685	4 674	-7 807	8 692	8 465	6 090	7 819	-6 774
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1 983	18 888	1 041	-7 910	8 679	18 236	1 350	-272	13 613	19 298	14 900	23 157	15 455	7 134	1 045	-6 774
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	9 030	1 041	-7 910	8 679	18 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	450	990	145	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	450	990	145	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-10-2026	2026-00557980	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-08-2025	2025-00363520	PDF
31-12-2023	schéma micro	20-08-2024	2024-00352193	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-08-2023	2023-00340558	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-08-2022	2022-20314680	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-08-2021	2021-50600484	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-46300084	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-08-2019	2019-48800277	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-08-2018	2018-47300352	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	03-08-2017	2017-40900427	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-07-2016	2016-26700254	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	18-09-2015	2015-59000148	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-49700269	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-08-2013	2013-42700072	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-08-2012	2012-46400409	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	02-09-2011	2011-53000447	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-3 133	23 401	10 605	-14 838	-5 600	15 581	14 229	-1 736	5 237	10 309	2 363	31 856	39 587	27 981	27 657	15 719
Cash-flow	-3 581	21 993	9 291	-16 248	-9 033	20 225	11 214	-3 328	5 797	8 750	3 990	23 573	27 508	15 117	23 711	6 988
Investissements en immobilisations (approximation)	3 867	14 216	0	0	1 702	-0	0	2 400	1 512	12 775	6 029	28 879	9 566	10 003	5 363	33 618
Variation des valeurs disponibles	-	-4 186	-	-	-4 551	-	-	-	-	3 765	-11 928	11 992	-12 489	5 070	6 965	-
Fonds de roulement	12 565	34 056	21 911	12 620	28 868	39 602	21 623	13 040	21 332	19 546	13 630	15 669	24 269	12 689	10 416	-20 429
Solvabilité	46,1 %	80,9 %	88,6 %	66,5 %	89,6 %	91,9 %	72,0 %	63,1 %	66,3 %	69,9 %	89,5 %	73,9 %	69,0 %	34,4 %	29,0 %	-1,4 %
Liquidité générale	1,51	7,10	8,00	2,62	8,72	11,78	3,94	2,51	2,88	3,33	3,48	1,82	2,82	1,41	1,43	0,50
Taux d'endettement	1,17	0,24	0,13	0,50	0,12	0,09	0,39	0,59	0,51	0,43	0,12	0,35	0,45	1,91	2,44	-
ROE	-51,5 %	42,2 %	36,7 %	-107,2 %	-29,8 %	40,6 %	6,6 %	-60,1 %	-15,4 %	-9,3 %	-16,7 %	31,8 %	43,0 %	28,8 %	103,8 %	-
ROA	-23,7 %	34,2 %	32,5 %	-71,3 %	-26,7 %	37,3 %	4,7 %	-37,9 %	-10,2 %	-6,5 %	-15,0 %	23,5 %	29,7 %	9,9 %	30,2 %	-16,8 %
Couverture des intérêts	-8,34	16,58	7,49	-10,53	-6,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 867 €	14 216 €	-	-	1 702 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 431 €	4 146 €	340 €	340 €	524 €

FLOYD

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité46,1 %

Liquidité1,51

Rentabilité-23,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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