Flowstore
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 02-04-2026 PDF les 5 dépôts
2021 à 2025, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 141 610 €, après une perte de 62 178 € en 2024.
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 33. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Personnel
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| à temps plein | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| à temps partiel | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| en équivalents temps plein | 1,8 | 3 | 5,2 | 6,1 | 5,1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,8 | 3,2 | 3,7 | 6,6 | 5,7 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Entrées | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 |
| Sorties | 0 | 5 | 4 | 11 | 10 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 34 694 € | 23 590 € | 6 235 € | 1 685 € |
| Immobilisations financières | - | 10 350 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 4 637 € | 9 254 € | 12 633 € | 7 479 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 49 181 € | 338 216 € | 365 005 € | 469 779 € | 516 982 € | ▲ 10,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 4 637 € | 9 254 € | 12 633 € | 7 479 € | ▼ 40,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 12 496 € | 7 591 € | 6 010 € | 24 177 € | ▲ 302 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 78 493 € | 382 920 € | 630 598 € | 426 244 € | 690 248 € | ▲ 61,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 29 312 € | 27 570 € | 248 747 € | -62 178 € | 141 610 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 348 € | 221 € | 322 € | 360 € | ▲ 11,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 348 € | 221 € | 322 € | 360 € | ▲ 11,7 % |
| Charges financières65/66B | 386 € | 3 285 € | 2 725 € | 7 824 € | 7 847 € | ▲ 0,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 386 € | 3 285 € | 2 725 € | 7 824 € | 7 847 € | ▲ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 28 926 € | 24 632 € | 246 243 € | -69 680 € | 134 123 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 261 € | 7 073 € | 70 971 € | 569 € | 22 499 € | ▲ 40× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 665 € | 17 560 € | 175 273 € | -70 249 € | 111 624 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 20 665 € | 17 560 € | 175 273 € | -70 249 € | 111 624 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,1 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 37,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 26,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 33,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 38,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | ▼ 10,6 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,004 M € | ▼ 52,7 % |
| Immobilisations financières28 | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,1 M € | 1,2 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | ▲ 41,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 15,5 % |
| Stocks30/36 | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 15,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,09 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 46,5 % |
| Créances commerciales40 | 0,08 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 40,7 % |
| Autres créances41 | 0,001 M € | 0,009 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,02 M € | ▲ 918 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | ▲ 249 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,001 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 24,9 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,1 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 37,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,07 M € | 0,09 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 57,8 % |
| Apport10/11 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserves13 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 77,3 % |
| Réserves disponibles133 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 77,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,03 M € | 1,1 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 29,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,03 M € | 1,1 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 29,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 64 € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 28,7 % |
| Fournisseurs440/4 | 64 € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 28,7 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 0,4 M € | 0,006 M € | 0,08 M € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,02 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 2,4 % |
| Impôts450/3 | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 11,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 0,01 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 6,3 % |
| Autres dettes47/48 | 0,002 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 95,2 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,001 M € | 0 € | - | 160 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 665 € | 17 560 € | 175 273 € | -70 249 € | 111 624 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 4 637 € | 9 254 € | 12 633 € | 7 479 € | ▼ 40,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 20 665 € | 22 197 € | 184 527 € | -57 616 € | 119 103 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -22 834 € | -6 235 € | 4 990 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 52 657 € | -3 145 € | -34 494 € | 68 009 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 26 972 entreprises avaient le même profil que Flowstore aujourd'hui. Deux ans plus tard, 1,6 % avaient fait faillite et 94,9 % existaient encore.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Flowstore : 1,0 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 26 972 entreprises, pas d'une prévision pour Flowstore. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma abrégé | 02-04-2026 | 2026-00072411 | |
| 30-09-2024 | schéma abrégé | 30-04-2025 | 2025-00089539 | |
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 29-05-2024 | 2024-00105822 | |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 27-04-2023 | 2023-00077625 | |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 02-05-2022 | 2022-20016312 |