FLOWER (0830.804.307) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	876 640	845 349	831 413	766 948	809 797	798 555	780 403	782 228	755 535	863 004	874 249
Actifs immobilisés`21/28`	398 355	394 486	394 486	313 324	155 760	145 760	127 560	88 660	67 000	63 000	67 000	46 000	25 000	141 786	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	531
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	531
Immobilisations financières`28`	398 355	394 486	394 486	313 324	155 760	145 760	127 560	88 660	67 000	63 000	67 000	46 000	25 000	141 656	143 208
Actifs circulants`29/58`	615 855	623 420	652 814	687 267	720 880	699 589	703 853	678 288	742 797	735 555	713 403	736 228	730 535	721 218	730 510
Créances à un an au plus`40/41`	1 274	9 026	630	630	-	-	-	286	210	355	47	1 718	1 300	1 691	8 170
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Autres créances`41`	1 274	9 026	630	630	-	-	-	286	210	355	47	1 618	1 300	1 691	8 170
Placements de trésorerie`50/53`	575 558	610 542	644 560	562 011	597 526	565 936	451 780	607 116	481 935	391 427	406 910	339 702	319 013	144 291	547 132
Valeurs disponibles`54/58`	39 023	3 853	7 625	124 626	123 354	133 654	252 073	70 886	260 651	343 773	306 446	394 807	407 665	573 497	174 017
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 558	1 739	1 191
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	876 640	845 349	831 413	766 948	809 797	798 555	780 403	782 228	755 535	863 004	874 249
Capitaux propres`10/15`	849 550	852 912	866 112	805 423	840 904	820 617	809 763	748 155	781 814	770 259	775 561	757 211	730 097	828 903	842 036
Apport`10/11`	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	-
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874 369
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369	874 369
Réserves`13`	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 400	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	2 400	2 400	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 400	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	2 400	2 400	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-27 219	-23 857	-10 657	-71 346	-35 865	-56 152	-67 006	-128 614	-94 955	-106 510	-101 208	-118 558	-144 272	-45 466	-32 333
Dettes`17/49`	164 659	164 994	181 189	195 168	35 736	24 732	21 650	18 793	27 983	28 296	4 842	25 017	25 438	34 101	32 213
Dettes à un an au plus`42/48`	163 215	163 153	181 189	195 168	35 736	24 732	21 650	18 793	27 983	28 296	4 842	25 017	25 438	34 101	31 950
Dettes financières`43`	160 004	160 000	162 225	161 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	160 004	160 000	162 225	161 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 602	2 543	3 543	2 474	2 917	2 590	2 419	1 861	1 480	4 293	4 842	3 908	4 329	6 973	5 822
Fournisseurs`440/4`	2 602	2 543	3 543	2 474	2 917	2 590	2 419	1 861	1 480	4 293	4 842	3 908	4 329	6 973	5 822
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	0	14 811	10 677	12 587	1 911	-	-	-	-	-	-	-	6 000	5 000
Impôts`450/3`	-	0	14 811	10 677	12 587	1 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	5 000
Autres dettes`47/48`	609	609	609	20 232	20 232	20 232	19 232	16 932	26 503	24 003	-	21 109	21 109	21 128	21 128
Comptes de régularisation`492/3`	1 444	1 841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	5 337	-	118 333	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-8 456	-10 326	-8 594	-7 288	-8 564	-8 597	-10 485	-7 096	-3 666	-6 248	-5 341	-6 477	-6 825	-20 154	-28 530
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	401	784
Autres charges d'exploitation`640/8`	998	1 018	960	868	868	868	868	868	868	868	995	957	628	437	693
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	13 380	5 337	-	118 333	119 717	13 014	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 455	-11 344	-9 554	-8 156	-9 432	-9 465	-11 353	-7 964	-17 914	-12 453	-6 336	-7 434	-7 583	-20 992	-30 007
Produits financiers`75/76B`	15 835	30 353	87 425	23 504	53 576	57 716	46 824	69 813	56 388	42 764	62 585	39 028	33 510	29 276	-
Produits financiers récurrents`75`	15 835	30 353	45 068	23 504	53 576	57 716	46 824	69 813	48 388	37 427	62 585	39 028	33 510	29 276	24 946
Produits financiers non récurrents`76B`	-	0	42 357	-	-	-	-	-	8 000	5 337	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	9 742	30 467	1 320	50 829	13 180	35 486	-25 797	95 508	26 580	35 612	37 898	4 481	5 016	8 451	-
Charges financières récurrentes`65`	9 742	30 467	1 320	50 829	13 180	35 486	-25 797	95 508	26 580	27 612	37 898	4 481	5 016	8 451	12 833
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 362	-11 458	76 551	-35 481	30 963	12 764	61 269	-33 659	11 895	-5 302	18 351	27 114	-98 806	-13 181	-11 757
Impôts sur le résultat`67/77`	0	1 742	15 862	0	10 677	1 911	-340	-	340	-	-	-	-	-49	48
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 362	-13 200	60 689	-35 481	20 287	10 854	61 608	-33 659	11 555	-5 302	18 351	27 114	-98 806	-13 133	-11 805
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 362	-13 200	60 689	-35 481	20 287	10 854	61 608	-33 659	11 555	-5 302	18 351	27 114	-98 806	-13 133	-11 805
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-27 219	-23 857	-10 657	-71 346	-35 865	-56 152	-67 006	-128 614	-94 955	-106 510	-100 208	-117 158	-144 272	-45 466	-32 333
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-23 857	-10 657	-71 346	-35 865	-56 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 528
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 400	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 400	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-06-2026	2026-00165941	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-06-2025	2025-00204087	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-07-2024	2024-00298346	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00406954	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20333426	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-08-2021	2021-49000078	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-08-2020	2020-38400054	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-09-2019	2019-66600137	PDF
31-12-2017	schéma complet	31-08-2018	2018-55500161	PDF
31-12-2016	schéma complet	22-09-2017	2017-61700420	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-47900557	PDF
31-12-2014	schéma complet	10-06-2015	2015-15700417	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-09-2014	2014-60200248	PDF
31-12-2012	schéma complet	22-07-2013	2013-32400449	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-08-2012	2012-43900138	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7 454	-20 591	-29 223
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98 677	-12 731	-11 021
Investissements en immobilisations	3 869	-	96 162	159 664	10 000	20 150	36 600	32 000	10 000	4 000	21 000	21 000	1 747	3 785	143 727
Variation des valeurs disponibles	35 170	-3 773	-117 001	1 272	-10 300	-118 419	181 187	-189 766	-83 122	37 327	-88 361	-12 858	-165 832	399 480	-
Fonds de roulement	452 640	460 268	471 626	492 099	685 144	674 857	682 203	659 495	714 814	707 259	708 561	711 211	705 097	687 117	698 560
Solvabilité	83,8 %	83,8 %	82,7 %	80,5 %	95,9 %	97,1 %	97,4 %	97,5 %	96,5 %	96,5 %	99,4 %	96,8 %	96,6 %	96,0 %	96,3 %
Liquidité générale	3,77	3,82	3,60	3,52	20,17	28,29	32,51	36,09	26,54	26,00	-	29,43	28,72	21,15	22,86
Taux d'endettement	0,19	0,19	0,21	0,24	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,01	0,03	0,03	0,04	0,04
ROE	-0,4 %	-1,5 %	7,0 %	-4,4 %	2,4 %	1,3 %	7,6 %	-4,5 %	1,5 %	-0,7 %	2,4 %	3,6 %	-13,5 %	-1,6 %	-1,4 %
ROA	-0,3 %	-1,3 %	5,8 %	-3,5 %	2,3 %	1,3 %	7,4 %	-4,4 %	1,4 %	-0,7 %	2,4 %	3,5 %	-13,1 %	-1,5 %	-1,4 %
Couverture des intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,28

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Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

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