Flowchase
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-138 119 €▼ 69,6 %
2022 · -81 442 €
Fonds de roulement
1,0 M €▲ 284 %
2022 · 260 863 €
Évolution au fil des années
2021 à 2023, 3 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 313 918 € en 2023 contre 151 596 € en 2022 ; la perte s'accroît et 2023 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,3 M €
2023
Résultat net-0,1 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,7 M €
2023
Capitaux propres1,4 M €
2023
Dettes0,3 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement1,0 M €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-8,1 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité83,4 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale5,39
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)4
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Résultat d'exploitation-0,1 M €--0,2 M €▼ 56,3 %-0,3 M €▼ 107 %
Résultat net-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,08 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 16,4 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 69,6 %
Capitaux propres0,3 M €dans la moitié centrale du secteur-0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 52,5 %1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 251 %
Total actif0,3 M €dans la moitié centrale du secteur-0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 104 %1,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 188 %
Dettes0,02 M €-0,2 M €▲ 660 %0,3 M €▲ 51,9 %
Fonds de roulement0,1 M €dans la moitié centrale du secteur-0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 76,6 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 284 %
Solvabilité91,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-68,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 23,0pp83,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,9pp
Liquidité générale7,04au-dessus de la moitié centrale du secteur-3,50au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,545,39au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,89
Rentabilité des actifs (ROA)-33,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur--13,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 19,8pp-8,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,7pp
Personnel (ETP)3,3dans la moitié centrale du secteur-4dans la moitié centrale du secteur▲ 21,2 %4dans la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,7 M €
Actifs immobilisés
473 582 € ▲ 109 %
Actifs circulants
1,2 M € ▲ 237 %
Passif 1,7 M €
Capitaux propres
1,4 M € ▲ 251 %
Dettes
282 441 € ▲ 51,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 31,4 % à 16,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-170 866 €▼
2022 · -85 934 €
Cash-flow
4 933 €▲
2022 · -15 781 €
Taux d'endettement
0,20▼
2022 · 0,46
ROE
-9,7 %▲
2022 · -20,1 %
Couverture des intérêts
-10,37▲
2022 · -22,55
Dettes ≤ 1 an
228 378 €▲
2022 · 104 205 €
Dettes > 1 an
54 000 €▼
2022 · 81 000 €
Frais de personnel
316 513 €▲
2022 · 234 960 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 198 555 € | 234 960 € | 316 513 € | ▲ 34,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 35 570 € | 65 661 € | 143 052 € | ▲ 118 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 285 € | 409 € | 483 € | ▲ 18,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 700 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 139 436 € | 149 434 € | 146 830 € | ▼ 1,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -96 974 € | -151 596 € | -313 918 € | ▼ 107 % |
| Produits financiers75/76B | 119 € | 73 966 € | 192 273 € | ▲ 160 % |
| Produits financiers récurrents75 | 119 € | 73 966 € | 192 273 € | ▲ 160 % |
| Charges financières65/66B | 564 € | 3 812 € | 16 475 € | ▲ 332 % |
| Charges financières récurrentes65 | 564 € | 3 812 € | 16 475 € | ▲ 332 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -97 418 € | -81 442 € | -138 119 € | ▼ 69,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -97 418 € | -81 442 € | -138 119 € | ▼ 69,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -97 418 € | -81 442 € | -138 119 € | ▼ 69,6 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 0,3 M € | 0,6 M € | 1,7 M € | ▲ 188 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | ▲ 109 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | ▲ 112 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,006 M € | 0,003 M € | 0,005 M € | ▲ 41,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 0,006 M € | 0,003 M € | 0,005 M € | ▲ 41,6 % |
| Immobilisations financières28 | 180 € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,4 M € | 1,2 M € | ▲ 237 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,004 M € | 0,03 M € | 0,8 M € | ▲ 2 387 % |
| Créances commerciales40 | 0,002 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | ▲ 239 % |
| Autres créances41 | 0,002 M € | 0,005 M € | 0,7 M € | ▲ 15 591 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,4 M € | ▲ 913 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,01 M € | ▼ 96,0 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 0,3 M € | 0,6 M € | 1,7 M € | ▲ 188 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | 0,4 M € | 1,4 M € | ▲ 251 % |
| Apport10/11 | 0,4 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | ▲ 188 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | ▼ 77,2 % |
| Subsides en capital15 | - | 0,2 M € | 0,7 M € | ▲ 214 % |
| Dettes17/49 | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 51,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 0,08 M € | 0,05 M € | ▼ 33,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | 0,08 M € | 0,05 M € | ▼ 33,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 119 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Dettes financières43 | - | 0,003 M € | 0,01 M € | ▲ 294 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | 0,003 M € | 0,01 M € | ▲ 294 % |
| Dettes commerciales44 | 0,004 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 171 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,004 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 171 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,08 M € | ▲ 136 % |
| Impôts450/3 | 0,001 M € | 0,006 M € | 0,03 M € | ▲ 460 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | ▲ 75,3 % |
| Autres dettes47/48 | 0,002 M € | 319 € | 0,002 M € | ▲ 524 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,001 M € | 63 € | ▼ 91,0 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -97 418 € | -81 442 € | -138 119 € | ▼ 69,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 35 570 € | 65 661 € | 143 052 € | ▲ 118 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -61 849 € | -15 781 € | 4 933 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -173 911 € | -390 114 € | ▼ 124 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -18 439 € | 350 975 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma complet | 29-07-2024 | 2024-00294782 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 04-08-2023 | 2023-00312763 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 29-07-2022 | 2022-20243301 |
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BE 0893.138.980
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BE 0741.732.373
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