FLOW SOLUTIONS
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 02-04-2026 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 75 000 € et 180 000 €
Total actif
79 364 €▲ 55,9 %
2024 · 50 918 €
Résultat net
26 689 €▲ 90,0 %
2024 · 14 048 €
Fonds de roulement
-3 539 €
2024 · 14 189 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
37 417 €
▲ 83,2 %
2025
20192025
Résultat net
26 689 €
▲ 90,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
1 000 €
▼ 93,0 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Total actif
79 364 €
▲ 55,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
78 364 €
▲ 113 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-3 539 €
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Solvabilité
1,3 %
▼ 26,6pp
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Liquidité générale
0,95
▼ 0,44
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
33,6 %
▲ 6,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-3 182 €-9 385 €12 206 €▲ 30,1 %12 078 €▼ 1,1 %10 068 €▼ 16,6 %20 426 €▲ 103 %37 417 €▲ 83,2 %
Résultat net-3 182 €-7 302 €dans la moitié centrale du secteur8 623 €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,1 %8 214 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,7 %6 460 €dans la moitié centrale du secteur▼ 21,4 %14 048 €dans la moitié centrale du secteur▲ 117 %26 689 €dans la moitié centrale du secteur▲ 90,0 %
Capitaux propres-2 182 €-5 120 €en dessous de la moitié centrale du secteur12 943 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 153 %11 156 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,8 %16 783 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 50,4 %14 189 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,5 %1 000 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 93,0 %
Total actif5 476 €-26 593 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 386 %34 190 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 28,6 %49 391 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 44,5 %52 397 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,1 %50 918 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,8 %79 364 €dans la moitié centrale du secteur▲ 55,9 %
Dettes7 658 €-21 473 €▲ 180 %21 247 €▼ 1,0 %38 235 €▲ 79,9 %35 614 €▼ 6,9 %36 729 €▲ 3,1 %78 364 €▲ 113 %
Fonds de roulement-3 091 €-5 120 €dans la moitié centrale du secteur12 943 €dans la moitié centrale du secteur▲ 153 %11 156 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,8 %17 085 €dans la moitié centrale du secteur▲ 53,1 %14 189 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,0 %-3 539 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité-39,8 %-19,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 59,1pp37,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 18,6pp22,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,3pp32,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,4pp27,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,2pp1,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 26,6pp
Liquidité générale0,60-1,24dans la moitié centrale du secteur▲ 0,641,61dans la moitié centrale du secteur▲ 0,371,29dans la moitié centrale du secteur▼ 0,321,48dans la moitié centrale du secteur▲ 0,191,39dans la moitié centrale du secteur▼ 0,100,95en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,44
Rentabilité des actifs (ROA)-58,1 %-27,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 85,6pp25,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,2pp16,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,6pp12,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,3pp27,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 15,3pp33,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,0pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 83 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 79 364 €
Actifs immobilisés
13 999 €
Actifs circulants
65 365 €
Passif 79 364 €
Capitaux propres
1 000 € ▼ 93,0 %
Dettes
78 364 € ▲ 113 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 72,1 % à 98,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
41 777 €
Cash-flow
31 049 €
Taux d'endettement
78,36▲
2024 · 2,59
Couverture des intérêts
25,57
Dettes ≤ 1 an
68 904 €▲
2024 · 36 729 €
Dettes > 1 an
9 460 €
Impôts
9 094 €▲
2024 · 5 788 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 79 364 €, capitaux propres 1 000 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | 18 360 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | - | - | - | 4 360 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 83 € | 909 € | - | - | - | - | 4 360 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 348 € | 384 € | 387 € | 2 575 € | ▲ 565 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -3 099 € | 10 462 € | 12 206 € | 12 426 € | 10 453 € | 20 813 € | 44 351 € | ▲ 113 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -3 182 € | 9 385 € | 12 206 € | 12 078 € | 10 068 € | 20 426 € | 37 417 € | ▲ 83,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0 € | 0 € | - | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 0 € | 0 € | - | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 359 € | 426 € | 502 € | 590 € | 1 634 € | ▲ 177 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | 36 € | 359 € | 426 € | 502 € | 590 € | 1 634 € | ▲ 177 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -3 182 € | 9 350 € | 11 847 € | 11 653 € | 9 566 € | 19 836 € | 35 783 € | ▲ 80,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 2 048 € | 3 225 € | 3 439 € | 3 107 € | 5 788 € | 9 094 € | ▲ 57,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 182 € | 7 302 € | 8 623 € | 8 214 € | 6 460 € | 14 048 € | 26 689 € | ▲ 90,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -3 182 € | 7 302 € | 8 623 € | 8 214 € | 6 460 € | 14 048 € | 26 689 € | ▲ 90,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 5 476 € | 26 593 € | 34 190 € | 49 391 € | 52 397 € | 50 918 € | 79 364 € | ▲ 55,9 % |
| Frais d'établissement20 | 909 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | - | - | - | - | 13 999 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | - | - | - | 13 999 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | - | - | 13 999 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 4 567 € | 26 593 € | 34 190 € | 49 391 € | 52 397 € | 50 918 € | 65 365 € | ▲ 28,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 177 € | 3 749 € | 9 601 € | 15 151 € | 19 111 € | 11 297 € | 23 265 € | ▲ 106 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 2 723 € | 10 164 € | 17 764 € | 10 141 € | 23 168 € | ▲ 128 % |
| Autres créances41 | - | - | 6 878 € | 4 987 € | 1 347 € | 1 156 € | 97 € | ▼ 91,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 390 € | 21 771 € | 20 610 € | 30 674 € | 29 663 € | 35 758 € | 37 300 € | ▲ 4,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 3 980 € | 3 566 € | 3 622 € | 3 863 € | 4 799 € | ▲ 24,2 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 5 476 € | 26 593 € | 34 190 € | 49 391 € | 52 397 € | 50 918 € | 79 364 € | ▲ 55,9 % |
| Capitaux propres10/15 | -2 182 € | 5 120 € | 12 943 € | 11 156 € | 16 783 € | 14 189 € | 1 000 € | ▼ 93,0 % |
| Apport10/11 | - | - | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -3 182 € | 4 120 € | 11 943 € | 10 156 € | 15 783 € | 13 189 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes17/49 | 7 658 € | 21 473 € | 21 247 € | 38 235 € | 35 614 € | 36 729 € | 78 364 € | ▲ 113 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | - | - | 9 460 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | - | - | 9 460 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 7 658 € | 21 473 € | 21 247 € | 38 235 € | 35 311 € | 36 729 € | 68 904 € | ▲ 87,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | - | - | 3 977 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 19 € | 31 € | 10 € | ▼ 67,8 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 19 € | 31 € | 10 € | ▼ 67,8 % |
| Dettes commerciales44 | 2 149 € | 4 536 € | 6 641 € | 5 972 € | 13 795 € | 5 916 € | 2 217 € | ▼ 62,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 6 641 € | 5 972 € | 13 795 € | 5 916 € | 2 217 € | ▼ 62,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 8 420 € | 14 692 € | 16 107 € | 12 570 € | 9 200 € | ▼ 26,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | 8 420 € | 14 692 € | 13 407 € | 12 570 € | 9 200 € | ▼ 26,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 2 700 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 6 186 € | 17 570 € | 5 391 € | 18 212 € | 53 500 € | ▲ 194 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 303 € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 182 € | 7 302 € | 8 623 € | 8 214 € | 6 460 € | 14 048 € | 26 689 € | ▲ 90,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 83 € | 909 € | - | - | - | - | 4 360 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -3 099 € | 8 211 € | 8 623 € | 8 214 € | 6 460 € | 14 048 € | 31 049 € | ▲ 121 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 17 380 € | -1 161 € | 10 064 € | -1 011 € | 6 094 € | 1 542 € | ▼ 74,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 153 entreprises avaient le même profil que FLOW SOLUTIONS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,1 % existaient encore et 1,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,1 %
existait encore
2,2 %
a cessé autrement
1,7 %
a fait faillite
La probabilité de faillite propre à FLOW SOLUTIONS est plus basse : 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur FLOW SOLUTIONS que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 153 entreprises, pas d'une prévision pour FLOW SOLUTIONS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 02-04-2026 | 2026-00072165 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 26-06-2025 | 2025-00180378 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 25-06-2024 | 2024-00164043 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 08-05-2023 | 2023-00082278 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 07-06-2022 | 2022-20052033 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 24-06-2021 | 2021-24600558 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-07-2020 | 2020-33600302 |