FLORIO IMMO
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (175 jours) Déposés le 22 janvier 2025, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00011020.
Capitaux propres
6 935 €
Total actif
42 194 €
Résultat net
1 935 €
Fonds de roulement
13 914 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 42 194 €
Actifs immobilisés
8 576 €
Actifs circulants
33 618 €
Passif 42 194 €
Capitaux propres
6 935 €
Dettes
35 259 €
Les dettes financent 83,6 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
5 881 €
Cash-flow
3 448 €
Liquidité générale
1,71
Liquidité immédiate
0,21
Taux d'endettement
5,08
ROE
27,9 %
ROA
4,6 %
Couverture des intérêts
2,76
Dettes ≤ 1 an
19 704 €
Dettes > 1 an
15 556 €
Impôts
300 €
Frais de personnel
158 €
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 158 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 513 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 483 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 6 522 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 368 € |
| Charges financières65/66B | 2 133 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 133 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 234 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 300 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 935 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 935 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 42 194 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 8 576 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 8 576 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 8 576 € | |
| Actifs circulants29/58 | 33 618 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 29 500 € | |
| Stocks30/36 | 29 500 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 282 € | |
| Autres créances41 | 282 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 836 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 42 194 € | |
| Capitaux propres10/15 | 6 935 € | |
| Apport10/11 | 5 000 € | |
| Capital10 | 5 000 € | |
| Capital souscrit100 | 5 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 935 € | |
| Dettes17/49 | 35 259 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 15 556 € | |
| Dettes financières170/4 | 15 556 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 19 704 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 9 737 € | |
| Dettes commerciales44 | 8 499 € | |
| Fournisseurs440/4 | 8 499 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 468 € | |
| Impôts450/3 | 1 468 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 935 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 513 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 448 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 22-01-2025 | 2025-00011020 |
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