FLORA
Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2016, schéma complet
Chiffre d'affaires
≈ 520 000 €
Estimé : probablement entre 320 000 € et 980 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-38 567 €▼ 1,0 %
2015 · -38 195 €
Fonds de roulement
267 575 €▼ 10,9 %
2015 · 300 434 €
Évolution au fil des années
2012 à 2016, 5 exercices 2012 à 2016, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 46 609 € en 2016 contre 41 345 € en 2015 ; la perte s'accroît et 2016 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-46 609 €
2016
Résultat net-38 567 €
2016
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif336 189 €
2016
Capitaux propres234 531 €
2016
Dettes72 491 €
2016
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement267 575 €
2016
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)5,6
2016
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Résultat d'exploitation16 820 €-37 337 €▲ 122 %-21 221 €-41 345 €▼ 94,8 %-46 609 €▼ 12,7 %
Résultat net33 103 €-40 297 €▲ 21,7 %208 €▼ 99,5 %-38 195 €-38 567 €▼ 1,0 %
Capitaux propres270 788 €-311 085 €▲ 14,9 %311 293 €▲ 0,1 %273 098 €▼ 12,3 %234 531 €▼ 14,1 %
Total actif464 038 €-450 516 €▼ 2,9 %463 854 €▲ 3,0 %440 448 €▼ 5,0 %336 189 €▼ 23,7 %
Dettes163 847 €-110 264 €▼ 32,7 %123 394 €▲ 11,9 %138 183 €▲ 12,0 %72 491 €▼ 47,5 %
Fonds de roulement306 930 €-344 133 €▲ 12,1 %340 018 €▼ 1,2 %300 434 €▼ 11,6 %267 575 €▼ 10,9 %
Personnel (ETP)7,4-7,8▲ 5,4 %7,1▼ 9,0 %5,8▼ 18,3 %5,6▼ 3,4 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Passif 336 189 €
Capitaux propres
234 531 € ▼ 14,1 %
Provisions
29 167 € =
Dettes
72 491 € ▼ 47,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 31,4 % à 21,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-41 752 €▼
2015 · -41 142 €
Cash-flow
-33 710 €▲
2015 · -37 992 €
Liquidité générale
4,90▲
2015 · 3,22
Taux d'endettement
0,31▼
2015 · 0,51
ROE
-16,4 %▼
2015 · -14,0 %
ROA
-11,5 %▼
2015 · -8,7 %
Couverture des intérêts
-588,06▲
2015 · -914,27
Dettes ≤ 1 an
68 614 €▼
2015 · 135 157 €
Frais de personnel
247 787 €▼
2015 · 348 438 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 348 438 € | 247 787 € | ▼ 28,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 1 012 € | 203 € | 4 857 € | ▲ 24× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 423 712 € | 473 150 € | 461 631 € | 307 296 € | 206 035 € | ▼ 33,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 820 € | 37 337 € | -21 221 € | -41 345 € | -46 609 € | ▼ 12,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 597 € | 2 520 € | 1 870 € | 623 € | 303 € | ▼ 51,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 30 € | 57 € | 54 € | 45 € | 71 € | ▲ 57,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 19 387 € | 39 800 € | -19 405 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 33 103 € | 40 297 € | 208 € | -38 195 € | -38 567 € | ▼ 1,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | - | 40 297 € | 208 € | -38 195 € | -38 567 € | ▼ 1,0 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 464 038 € | 450 516 € | 463 854 € | 440 448 € | 336 189 € | ▼ 23,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | 5 061 € | 4 857 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 5 061 € | 4 857 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 857 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 464 038 € | 450 516 € | 458 793 € | 435 591 € | 336 189 € | ▼ 22,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 152 047 € | 82 154 € | 239 036 € | 169 948 € | 183 775 € | ▲ 8,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 9 428 € | 7 590 € | ▼ 19,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 160 520 € | 176 185 € | ▲ 9,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 311 299 € | 368 158 € | 219 553 € | 265 618 € | 151 755 € | ▼ 42,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 25 € | 659 € | ▲ 26× |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 464 038 € | 450 516 € | 463 854 € | 440 448 € | 336 189 € | ▼ 23,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 270 788 € | 311 085 € | 311 293 € | 273 098 € | 234 531 € | ▼ 14,1 % |
| Réserves13 | - | - | - | 35 000 € | 35 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 235 788 € | 276 085 € | 276 293 € | 238 098 € | 199 531 € | ▼ 16,2 % |
| Provisions et impôts différés16 | 29 403 € | 29 167 € | 29 167 € | 29 167 € | 29 167 € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 29 167 € | 29 167 € | = |
| Dettes17/49 | 163 847 € | 110 264 € | 123 394 € | 138 183 € | 72 491 € | ▼ 47,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2 839 € | 2 839 € | 2 839 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 157 108 € | 106 384 € | 118 775 € | 135 157 € | 68 614 € | ▼ 49,2 % |
| Dettes commerciales44 | 22 312 € | 25 386 € | 11 593 € | 10 085 € | 37 068 € | ▲ 268 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 10 085 € | 37 068 € | ▲ 268 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 44 868 € | 31 427 € | ▼ 30,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 887 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 44 868 € | 30 540 € | ▼ 31,9 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 3 026 € | 3 877 € | ▲ 28,1 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 33 103 € | 40 297 € | 208 € | -38 195 € | -38 567 € | ▼ 1,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 1 012 € | 203 € | 4 857 € | ▲ 24× |
| Flux d'exploitation (approximation) | 33 103 € | 40 297 € | 1 220 € | -37 992 € | -33 710 € | ▲ 11,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | 1 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 56 859 € | -148 605 € | 46 065 € | -113 863 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma complet | 24-07-2017 | 2017-35000550 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 28-09-2016 | 2016-63200334 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 16-07-2015 | 2015-31500380 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 01-08-2014 | 2014-38900449 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 16-07-2013 | 2013-31200223 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 17-07-2012 | 2012-30600103 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 14-07-2011 | 2011-30300102 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 16-06-2010 | 2010-17800060 |
| 31-12-2008 | schéma complet | 26-06-2009 | 2009-27300207 |
| 31-12-2007 | schéma complet | 20-06-2008 | 2008-25200176 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.