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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	506 292	460 247	397 711	375 161	330 288	387 619	359 638	427 518	381 571	390 834	417 299	463 287	504 633	501 438	529 405	516 878	494 074	495 895	292 576	256 703
Actifs immobilisés`21/28`	157 517	166 102	190 980	189 459	151 218	184 755	206 806	225 576	268 639	251 433	286 765	322 473	357 730	378 240	416 223	427 581	408 316	439 268	177 387	142 441
Immobilisations incorporelles`21`	633	929	1 225	3 418	6 836	10 254	13 672	2 776	5 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	156 884	165 174	189 756	186 041	144 382	174 501	193 134	222 800	263 088	251 433	286 765	322 473	357 730	378 240	416 223	427 581	408 316	439 268	177 387	142 441
Terrains et constructions`22`	35 508	59 815	84 277	108 740	133 202	157 665	165 553	186 396	213 475	240 935	268 941	297 126	326 705	356 285	385 865	405 215	379 915	403 473	131 965	120 016
Installations, machines et outillage`23`	88 288	58 012	59 582	50 460	1 092	9 795	20 297	25 028	34 144	3 185	5 897	8 808	9 872	14 755	22 258	16 900	17 468	19 395	23 555	14 807
Mobilier et matériel roulant`24`	20 163	28 435	20 997	26 842	10 087	3 849	900	1 800	2 700	7 313	11 927	16 540	21 153	7 200	8 100	5 466	10 933	16 399	21 866	7 617
Location-financement et droits similaires`25`	12 925	18 912	24 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	348 775	294 145	206 731	185 701	179 071	202 864	152 831	201 942	112 933	139 400	130 534	140 814	146 903	123 198	113 182	89 296	85 759	56 628	115 190	114 262
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	78 376	75 504	60 706	68 198	51 011	51 992	49 924	45 366	43 436	42 453	42 610	42 492	41 890	42 515	28 075	17 464	14 786	18 761	16 939	19 745
Stocks`30/36`	78 376	75 504	60 706	68 198	51 011	51 992	49 924	45 366	43 436	42 453	42 610	42 492	41 890	42 515	28 075	17 464	14 786	18 761	16 939	19 745
Créances à un an au plus`40/41`	217 940	111 177	120 424	84 478	45 159	95 587	83 306	142 972	52 012	88 137	56 404	76 166	94 834	73 460	57 184	64 159	64 598	37 866	63 325	94 517
Créances commerciales`40`	192 303	102 730	53 538	41 533	41 378	93 110	56 001	129 271	37 128	67 713	40 693	66 012	80 114	73 460	54 172	49 002	41 134	27 457	47 876	91 304
Autres créances`41`	25 637	8 448	66 886	42 944	3 781	2 477	27 304	13 701	14 884	20 424	15 710	10 153	14 720	-	3 012	15 157	23 464	10 410	15 449	3 213
Valeurs disponibles`54/58`	41 729	96 222	15 120	23 473	74 173	45 912	19 602	13 603	14 943	8 810	31 520	21 243	7 898	4 979	27 923	7 674	6 374	-	34 926	-
Comptes de régularisation`490/1`	10 730	11 241	10 481	9 553	8 728	9 374	-	-	2 542	-	-	913	2 280	2 245	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	506 292	460 247	397 711	375 161	330 288	387 619	359 638	427 518	381 571	390 834	417 299	463 287	504 633	501 438	529 405	516 878	494 074	495 895	292 576	256 703
Capitaux propres`10/15`	323 080	276 243	193 006	234 971	182 711	193 515	147 532	175 796	128 141	123 570	123 570	130 801	102 021	111 818	95 481	61 122	59 201	56 315	63 725	63 725
Apport`10/11`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	323 080	276 243	193 006	234 971	182 711	174 923	128 940	157 204	109 549	104 978	104 978	112 209	83 429	93 226	76 889	42 530	40 609	40 609	40 609	40 609
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	323 080	276 243	193 006	234 971	182 711	173 064	108 331	136 594	88 940	84 369	84 369	91 599	62 820	72 617	56 279	21 921	20 000	20 000	20 000	20 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 886	4 524	4 524
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500	-	5 000	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500	-	5 000	-
Dettes`17/49`	183 212	184 004	204 706	140 189	147 578	194 104	212 105	251 722	253 431	267 263	293 729	332 486	402 612	389 619	433 925	455 756	422 373	439 580	223 851	192 978
Dettes à plus d'un an`17`	22 192	55 640	61 644	36 991	19 511	55 948	76 684	123 001	169 089	163 435	202 409	241 258	279 986	302 686	337 749	283 651	313 471	343 070	177 206	147 905
Dettes financières`170/4`	22 192	55 640	61 644	36 991	19 511	55 948	76 684	123 001	169 089	163 435	202 409	241 258	279 986	302 686	337 749	283 651	313 471	343 070	177 206	147 905
Dettes à un an au plus`42/48`	160 837	119 416	143 061	103 198	126 087	132 832	132 483	127 327	84 291	102 210	88 992	88 357	121 236	86 933	96 175	172 106	108 902	96 511	45 557	45 073
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	33 448	54 731	33 115	40 077	47 054	47 346	51 350	46 088	46 862	38 974	38 849	38 728	39 444	37 985	36 698	129 821	29 599	32 715	8 859	4 024
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 076	9 161	-	5 081
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 076	9 161	-	5 081
Dettes commerciales`44`	97 130	29 792	11 776	43 160	21 529	31 477	20 160	23 993	22 523	15 054	9 066	10 795	24 124	33 178	33 263	10 400	26 536	49 884	12 990	25 846
Fournisseurs`440/4`	97 130	29 792	11 776	43 160	21 529	31 477	20 160	23 993	22 523	15 054	9 066	10 795	24 124	33 178	33 263	10 400	26 536	49 884	12 990	25 846
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	30 259	34 893	29 556	19 961	35 253	27 549	33 633	43 245	14 906	29 997	26 477	38 835	35 168	15 770	25 591	14 885	8 236	4 751	15 119	10 122
Impôts`450/3`	5 887	8 035	11 650	9 418	29 673	22 214	30 856	41 167	14 906	24 964	22 551	29 462	26 647	9 765	24 777	14 885	8 236	4 751	15 119	10 122
Rémunérations et charges sociales`454/9`	24 372	26 858	17 906	10 542	5 580	5 334	2 777	2 078	-	5 033	3 925	9 373	8 521	6 005	814	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	68 614	-	22 250	26 460	27 340	14 000	-	18 186	14 600	-	22 500	-	623	17 000	15 456	-	8 589	-
Comptes de régularisation`492/3`	183	8 948	-	-	1 979	5 324	2 938	1 394	50	1 618	2 327	2 871	1 390	-	-	-	-	-	1 089	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	4 593	4 556	5 045	5 494	4 559	4 225	4 435	4 632	4 817	5 183	4 196	1 568	1 583	1 521	1 491	1 462
Marge brute d'exploitation`9900`	339 030	392 801	258 771	258 849	226 125	214 235	124 429	221 867	113 472	141 048	124 516	172 652	149 952	122 143	122 178	101 329	102 632	53 445	69 008	77 629
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	195 427	204 988	145 525	114 900	122 167	83 735	66 935	69 914	40 671	49 476	54 880	73 788	62 716	42 853	9 311	2 407	3 161	18 288	4 396	2 297
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	61 807	60 194	57 631	41 840	40 538	42 099	44 726	43 087	46 775	35 332	35 708	37 103	39 076	37 983	46 022	42 774	36 391	33 275	31 064	55 603
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	405	378	290	978	6 488
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 500	12 500	-5 000	5 000	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 647	5 408	4 337	5 075	3 817	3 480	3 517	4 576	8 699	4 380	4 429	5 623	4 546	3 828	3 583	4 796	2 490	2 932	3 056	1 928
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	1 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	76 149	122 212	49 536	97 033	59 603	84 921	9 252	104 290	17 327	51 859	29 499	56 137	43 614	37 479	63 074	63 446	47 712	3 661	24 514	11 313
Produits financiers`75/76B`	125	2 033	4	1 328	1	195	9	268	39	1 287	90	65	485	408	533	821	2	6 163	348	97
Produits financiers récurrents`75`	125	2 033	4	1 149	1	195	9	268	39	1 287	90	65	485	408	533	821	2	6 163	348	97
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	9 669	4 171	5 350	4 685	4 188	6 714	7 394	8 775	9 980	11 395	13 209	15 001	16 305	18 509	20 550	32 030	22 719	18 755	11 497	9 742
Charges financières récurrentes`65`	9 669	4 171	5 350	4 685	4 188	6 714	7 394	8 775	9 980	11 395	13 209	15 001	16 305	18 509	20 550	32 030	22 719	18 755	11 497	9 742
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	66 605	120 074	44 190	93 675	55 415	78 401	1 867	95 783	7 385	41 751	20 814	45 834	32 610	24 561	47 252	33 806	26 578	-7 410	14 855	3 131
Impôts sur le résultat`67/77`	19 768	36 836	13 930	41 415	16 813	25 269	1 351	28 128	2 815	15 771	8 044	17 055	12 407	8 223	12 894	11 885	5 508	-	4 751	75
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	46 837	83 238	30 260	52 261	38 603	53 133	516	67 655	4 570	25 980	12 770	28 779	20 203	16 338	34 359	21 921	21 069	-7 410	10 105	3 056
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	46 837	83 238	30 260	52 261	38 603	71 883	516	67 655	4 570	25 980	12 770	28 779	20 203	16 338	34 359	21 921	21 069	-7 410	10 105	3 056
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	46 837	83 238	30 260	52 261	38 603	71 883	516	67 655	4 570	25 980	12 770	28 779	20 203	16 338	34 359	21 921	18 183	-2 886	14 629	4 524
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	72 225	-	30 815	7 150	28 779	20 000	-	-	7 230	-	9 797	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	46 837	83 238	30 260	52 261	38 603	71 883	516	67 655	4 570	-	-	28 779	-	16 338	34 359	1 921	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	46 837	83 238	30 260	52 261	38 603	71 883	516	67 655	4 570	-	-	28 779	-	16 338	34 359	1 921	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	72 225	-	30 815	7 150	28 779	20 000	-	25 980	20 000	-	30 000	-	-	20 000	18 183	-	10 105	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	30 815	7 150	28 779	20 000	-	25 980	20 000	-	30 000	-	-	20 000	18 183	-	10 105	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	72 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,8	3,2	2,3	2,2	2,4	1,8	-	1,4	1	1	1,2	1,6	1,6	1,1	0,3	0,4	1,1	1,5	1	-
Heures prestées`1013`	5 505	5 871	4 126	4 339	4 585	3 147	-	2 317	1 331	1 720	1 996	2 757	2 800	2 080	481	60	67	905	291	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00432171	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00417278	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00374306	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-08-2023	2023-00336600	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20377345	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-62600386	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-09-2020	2020-55300414	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-06-2019	2019-25000292	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-60700048	PDF
31-12-2016	schéma micro	11-08-2017	2017-42700294	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-57200470	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	14-08-2015	2015-42500316	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-09-2014	2014-61300580	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-09-2013	2013-61100038	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-08-2012	2012-48600519	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-08-2011	2011-36800477	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	12-07-2010	2010-29500568	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	09-12-2009	2009-88300138	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-06-2008	2008-30000170	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	26-09-2007	2007-73900389	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-08-2006	2006-70803137	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	12-07-2005	2005-47101556	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	04-10-2004	2004-70701409	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	04-07-2003	2003-39600442	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	25-09-2001	2001-58401787	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	08-08-2000	2000-50104202	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	30-09-1999	1999-50103755	PDF
13-12-1997	schéma abrégé	26-06-1998	1998-22805316	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	2 036 €	2 036 €
2023	1	5 886 €	5 886 €
2022	1	1 806 €	1 806 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	137 956	182 406	107 167	138 873	100 140	127 019	53 978	147 377	64 102	87 191	65 208	93 241	82 690	75 462	109 097	106 220	84 102	36 935	55 578	66 917
Cash-flow	108 644	143 431	87 891	94 101	79 140	95 231	45 242	110 742	51 346	61 312	48 478	65 883	59 279	54 321	80 381	64 695	57 460	25 864	41 169	58 659
Investissements en immobilisations (approximation)	53 221	35 316	60 895	80 082	7 000	20 047	25 956	25	63 981	0	0	1 847	18 566	0	34 663	62 040	5 439	295 156	66 010	161 026
Variation des valeurs disponibles	-54 493	81 102	-8 353	-50 701	28 261	26 310	5 999	-1 340	6 133	-22 710	10 277	13 344	2 920	-22 944	20 249	1 300	-	-	-	-
Fonds de roulement	187 938	174 729	63 670	82 503	52 984	70 033	20 348	74 615	28 641	37 190	41 542	52 457	25 667	36 265	17 007	-82 809	-23 144	-39 883	69 633	69 189
Solvabilité	63,8 %	60,0 %	48,5 %	62,6 %	55,3 %	49,9 %	41,0 %	41,1 %	33,6 %	31,6 %	29,6 %	28,2 %	20,2 %	22,3 %	18,0 %	11,8 %	12,0 %	11,4 %	21,8 %	24,8 %
Liquidité générale	2,17	2,46	1,45	1,80	1,42	1,53	1,15	1,59	1,34	1,36	1,47	1,59	1,21	1,42	1,18	0,52	0,79	0,59	2,53	2,54
Liquidité immédiate	1,68	1,83	1,02	1,14	1,02	1,14	0,78	1,23	0,82	0,95	0,99	1,11	0,87	0,93	0,88	0,42	0,65	0,39	2,16	2,10
Taux d'endettement	0,57	0,67	1,06	0,60	0,81	1,00	1,44	1,43	1,98	2,16	2,38	2,54	3,95	3,48	4,54	7,46	7,13	7,81	3,51	3,03
ROE	14,5 %	30,1 %	15,7 %	22,2 %	21,1 %	27,5 %	0,3 %	38,5 %	3,6 %	21,0 %	10,3 %	22,0 %	19,8 %	14,6 %	36,0 %	35,9 %	35,6 %	-13,2 %	15,9 %	4,8 %
ROA	9,3 %	18,1 %	7,6 %	13,9 %	11,7 %	13,7 %	0,1 %	15,8 %	1,2 %	6,6 %	3,1 %	6,2 %	4,0 %	3,3 %	6,5 %	4,2 %	4,3 %	-1,5 %	3,5 %	1,2 %
Couverture des intérêts	14,27	43,73	20,03	29,64	23,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	3	2	3	3
à temps plein	2	3	2	3	3
à temps partiel	1	-	-	-	-
en équivalents temps plein	2,7	3	2	3	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,8	3,2	2,3	2,2	2,4
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	2	3	3
Entrées	2	3	3	5	2
Sorties	2	2	4	5	1

FLOORCURE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité63,8 %

Liquidité2,17

Rentabilité9,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP69 795 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 3 mentions, 9 728 € octroyés, 9 728 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur FLOORCURE

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