Flodeq
Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma abrégé
Capitaux propres
43 103 €▲ 22,5 %
2015 · 35 192 €
Total actif
58 157 €▲ 29,6 %
2015 · 44 871 €
Résultat net
7 911 €▼ 9,3 %
2015 · 8 718 €
Fonds de roulement
47 896 €▲ 40,1 %
2015 · 34 184 €
Évolution au fil des années
2014 à 2016, 3 exercices 2014 à 2016, 3 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2016 ; 2016 se situe 12 % au-dessus de 2015.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation11 434 €
2016
Résultat net7 911 €
2016
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif58 157 €
2016
Capitaux propres43 103 €
2016
Dettes15 054 €
2016
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement47 896 €
2016
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201420152016
Résultat d'exploitation13 251 €-10 184 €▼ 23,1 %11 434 €▲ 12,3 %
Résultat net10 841 €-8 718 €▼ 19,6 %7 911 €▼ 9,3 %
Capitaux propres26 475 €-35 192 €▲ 32,9 %43 103 €▲ 22,5 %
Total actif42 857 €-44 871 €▲ 4,7 %58 157 €▲ 29,6 %
Dettes16 382 €-9 679 €▼ 40,9 %15 054 €▲ 55,5 %
Fonds de roulement22 805 €-34 184 €▲ 49,9 %47 896 €▲ 40,1 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 58 157 €
Actifs immobilisés
950 € ▼ 5,8 %
Actifs circulants
57 207 € ▲ 30,4 %
Passif 58 157 €
Capitaux propres
43 103 € ▲ 22,5 %
Dettes
15 054 € ▲ 55,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 21,6 % à 25,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
12 609 €▼
2015 · 13 068 €
Cash-flow
9 086 €▼
2015 · 11 603 €
Liquidité générale
6,14▲
2015 · 4,53
ROE
18,4 %▼
2015 · 24,8 %
ROA
13,6 %▼
2015 · 19,4 %
Dettes ≤ 1 an
9 311 €▼
2015 · 9 679 €
Impôts
3 459 €▲
2015 · 2 798 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 035 € | 2 885 € | 1 175 € | ▼ 59,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 17 090 € | 30 055 € | 14 016 € | ▼ 53,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 251 € | 10 184 € | 11 434 € | ▲ 12,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 666 € | 2 351 € | 2 926 € | ▲ 24,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 313 € | 1 019 € | 1 357 € | ▲ 33,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 603 € | 11 516 € | 11 370 € | ▼ 1,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 763 € | 2 798 € | 3 459 € | ▲ 23,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 841 € | 8 718 € | 7 911 € | ▼ 9,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 841 € | 8 718 € | 7 911 € | ▼ 9,3 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 42 857 € | 44 871 € | 58 157 € | ▲ 29,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 894 € | 1 009 € | 950 € | ▼ 5,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 894 € | 1 009 € | 950 € | ▼ 5,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 38 963 € | 43 862 € | 57 207 € | ▲ 30,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 38 837 € | 43 862 € | 53 174 € | ▲ 21,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 € | - | 3 536 € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 42 857 € | 44 871 € | 58 157 € | ▲ 29,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 26 475 € | 35 192 € | 43 103 € | ▲ 22,5 % |
| Apport10/11 | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | = |
| Réserves13 | 19 475 € | 28 192 € | 36 103 € | ▲ 28,1 % |
| Dettes17/49 | 16 382 € | 9 679 € | 15 054 € | ▲ 55,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 16 159 € | 9 679 € | 9 311 € | ▼ 3,8 % |
| Dettes commerciales44 | 5 795 € | 2 966 € | 3 320 € | ▲ 11,9 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 841 € | 8 718 € | 7 911 € | ▼ 9,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 035 € | 2 885 € | 1 175 € | ▼ 59,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 13 876 € | 11 603 € | 9 086 € | ▼ 21,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -1 116 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 28-04-2017 | 2017-10600496 |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 25-03-2016 | 2016-07700463 |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 01-12-2015 | 2015-68100352 |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 28-03-2014 | 2014-08200581 |
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