Finances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés le 21-07-2022 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 160 000 €
Total actif
41 872 €
Résultat net
27 679 €
Fonds de roulement
16 735 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 41 872 €
Actifs immobilisés
11 944 €
Actifs circulants
29 928 €
Passif 41 872 €
Capitaux propres
28 679 €
Dettes
13 193 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 31,5 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
37 348 €
Cash-flow
28 163 €
Liquidité générale
2,27
Taux d'endettement
0,46
ROE
96,5 %
ROA
66,1 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
13 193 €
Impôts
9 110 €
Frais de personnel
25 172 €
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 12 428 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 484 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 25 172 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 484 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 348 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 62 868 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 36 865 € |
| Charges financières65/66B | 76 € |
| Charges financières récurrentes65 | 76 € |
| Charges financières non récurrentes66B | 0 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 36 789 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 110 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 27 679 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 27 679 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 41 872 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 944 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 11 944 € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 11 944 € | |
| Actifs circulants29/58 | 29 928 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 675 € | |
| Créances commerciales40 | 11 979 € | |
| Autres créances41 | 4 696 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 792 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 461 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 41 872 € | |
| Capitaux propres10/15 | 28 679 € | |
| Apport10/11 | 1 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 27 679 € | |
| Dettes17/49 | 13 193 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 13 193 € | |
| Dettes commerciales44 | 868 € | |
| Fournisseurs440/4 | 868 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 803 € | |
| Impôts450/3 | 1 735 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 68 € | |
| Autres dettes47/48 | 10 522 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 27 679 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 484 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 28 163 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 21-07-2022 | 2022-20209487 |