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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 68 jours après le délai Déposés le 7 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00495521.
Comptes annuels 2023 déposés le 07-10-2024 PDF les 5 dépôts
Capitaux propres
45 150 €▼ 35,8 %
2021 · 70 298 €
Total actif
55 782 €▼ 45,4 %
2021 · 102 241 €
Résultat net
-1 260 €
2021 · 7 102 €
Fonds de roulement
44 683 €▼ 27,9 %
2021 · 61 943 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-2 632 €
2023
20182023
Résultat net
-1 260 €
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Capitaux propres
45 150 €
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Total actif
55 782 €
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Dettes
10 632 €
2023
20182023
Fonds de roulement
44 683 €
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Solvabilité
80,9 %
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Liquidité générale
5,20
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Rentabilité des actifs (ROA)
-2,3 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2023
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212023
Résultat d'exploitation19 303 €-89 925 €▲ 366 %-9 801 €6 219 €-2 632 €-
Résultat net15 526 €-69 945 €▲ 350 %-28 475 €en dessous de la moitié centrale du secteur7 102 €dans la moitié centrale du secteur-1 260 €en dessous de la moitié centrale du secteur-
Capitaux propres21 726 €-91 671 €▲ 322 %63 196 €dans la moitié centrale du secteur▼ 31,1 %70 298 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,2 %45 150 €dans la moitié centrale du secteur-
Total actif41 094 €-223 598 €▲ 444 %117 917 €dans la moitié centrale du secteur▼ 47,3 %102 241 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,3 %55 782 €en dessous de la moitié centrale du secteur-
Dettes19 368 €-131 926 €▲ 581 %54 721 €▼ 58,5 %31 943 €▼ 41,6 %10 632 €-
Fonds de roulement16 512 €-54 877 €▲ 232 %53 077 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,3 %61 943 €dans la moitié centrale du secteur▲ 16,7 %44 683 €dans la moitié centrale du secteur-
Solvabilité52,9 %-41,0 %▼ 11,9 pts53,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,6 pts68,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,2 pts80,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-
Liquidité générale1,85-1,49▼ 0,362,30dans la moitié centrale du secteur▲ 0,813,56au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,265,20au-dessus de la moitié centrale du secteur-
Rentabilité des actifs (ROA)37,8 %-31,3 %▼ 6,5 pts-24,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 55,4 pts6,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 31,1 pts-2,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur-
Personnel (ETP)34,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 40,0 %3,6▼ 14,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 2 632 €, contre 6 219 € en 2021. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 55 782 €
Actifs immobilisés
467 € ▼ 97,1 %
Actifs circulants
55 316 € ▼ 35,8 %
Passif 55 782 €
Capitaux propres
45 150 € ▼ 35,8 %
Dettes
10 632 € ▼ 66,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 31,2 % à 19,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-2 072 €▼
2021 · 13 416 €
Cash-flow
-700 €▼
2021 · 14 299 €
Taux d'endettement
0,24▼
2021 · 0,45
ROE
-2,8 %▼
2021 · 10,1 %
Couverture des intérêts
-12,82▼
2021 · 23,08
Dettes ≤ 1 an
10 632 €▼
2021 · 24 174 €
Impôts
0 €=
2021 · 0 €
Frais de personnel
1 063 €▼
2021 · 37 816 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 |
| à temps plein | 2 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 2,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 3,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 |
| Entrées | 0 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 973 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 37 816 € | 1 063 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 373 € | 5 512 € | 7 755 € | 7 197 € | 560 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 846 € | 946 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 372 € | 0 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 20 024 € | 215 759 € | 63 232 € | 53 451 € | -63 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 19 303 € | 89 925 € | -9 801 € | 6 219 € | -2 632 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 464 € | 1 534 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 730 € | 1 523 € | 1 464 € | 1 534 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 581 € | 162 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 13 € | 301 € | 25 301 € | 581 € | 162 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 19 291 € | 90 355 € | -33 578 € | 7 102 € | -1 260 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 764 € | 20 410 € | -5 103 € | 0 € | 0 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 526 € | 69 945 € | -28 475 € | 7 102 € | -1 260 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 15 526 € | 69 945 € | -28 475 € | 7 102 € | -1 260 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 41 094 € | 223 598 € | 117 917 € | 102 241 € | 55 782 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 227 € | 56 774 € | 24 019 € | 16 124 € | 467 € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 5 227 € | 4 387 € | 3 267 € | 2 147 € | 467 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 27 387 € | 20 752 € | 13 978 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 13 978 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | 25 000 € | 0 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 35 868 € | 166 824 € | 93 898 € | 86 117 € | 55 316 € | - |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 38 546 € | 6 318 € | 0 € | - | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 686 € | 101 043 € | 42 630 € | 82 480 € | 53 858 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 24 834 € | 9 145 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 57 646 € | 44 714 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 29 602 € | 25 641 € | 33 072 € | 2 460 € | 103 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 178 € | 1 354 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 41 094 € | 223 598 € | 117 917 € | 102 241 € | 55 782 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 21 726 € | 91 671 € | 63 196 € | 70 298 € | 45 150 € | - |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 13 666 € | 83 611 € | 55 136 € | 62 238 € | 37 090 € | - |
| Dettes17/49 | 19 368 € | 131 926 € | 54 721 € | 31 943 € | 10 632 € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 19 953 € | 13 895 € | 7 765 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 7 765 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 19 355 € | 111 947 € | 40 821 € | 24 174 € | 10 632 € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 6 130 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 10 601 € | 74 024 € | 13 699 € | 7 568 € | 8 719 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 568 € | 8 719 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 10 387 € | 1 824 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 944 € | 1 824 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 4 443 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 89 € | 90 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 4 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 526 € | 69 945 € | -28 475 € | 7 102 € | -1 260 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 373 € | 5 512 € | 7 755 € | 7 197 € | 560 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 15 900 € | 75 457 € | -20 720 € | 14 299 € | -700 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -57 059 € | 25 000 € | 697 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 962 € | 7 432 € | -30 613 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.