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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	305 079	359 739	409 856	432 596	417 576	371 296	403 359	639 010	763 472	789 200	435 729	1,0 M	780 035	658 049	725 249	136 989	11 527	12 659	12 484
Actifs immobilisés`21/28`	0	104 368	72 217	64 927	48 540	12 769	86 898	362 856	382 647	385 872	2 030	419 672	438 740	457 430	475 436	10 443	-	-	-
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 426	4 852	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	0	868	1 467	2 552	1 165	5 144	80 096	356 054	382 470	385 694	1 853	419 672	438 740	457 430	473 010	5 591	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	868	1 467	2 552	1 165	5 144	12 481	11 761	17 925	897	1 853	419 672	438 740	457 430	473 010	5 591	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	0	67 615	344 293	364 545	384 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	0	103 500	70 750	62 375	47 375	7 625	6 802	6 802	177	177	177	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	305 079	255 371	337 640	367 669	369 036	358 527	316 461	276 154	380 825	403 329	433 699	608 701	341 295	200 619	249 812	126 546	11 527	12 659	12 484
Créances à un an au plus`40/41`	9 935	10 207	6 834	7 753	3 586	5 791	34 746	11 867	8 358	79 697	94 608	100 142	103 786	62 592	161 925	13 771	1 026	61	30
Créances commerciales`40`	0	218	0	4 217	174	174	29 724	4 520	1 897	57 524	80 098	73 490	99 731	58 587	71 269	13 771	-	-	-
Autres créances`41`	9 935	9 989	6 834	3 536	3 411	5 617	5 022	7 347	6 461	22 174	14 510	26 653	4 055	4 005	90 657	-	1 026	61	30
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	300 000	-	-	-	-	-	143 772	155 181	149 359	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	295 144	245 164	29 456	358 566	361 538	351 151	280 074	260 952	221 659	157 872	182 044	499 326	228 276	132 137	81 813	108 635	10 501	6 052	12 453
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	1 350	1 350	3 912	1 584	1 641	3 335	7 036	10 578	7 689	9 233	9 233	5 890	6 074	4 141	-	6 545	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	305 079	359 739	409 856	432 596	417 576	371 296	403 359	639 010	763 472	789 200	435 729	1,0 M	780 035	658 049	725 249	136 989	11 527	12 659	12 484
Capitaux propres`10/15`	100 000	353 025	379 469	402 637	374 089	346 370	372 368	438 715	470 887	450 516	400 676	412 182	267 784	174 319	132 982	33 967	9 400	11 917	11 983
Apport`10/11`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	0	254 001	254 001	254 001	225 454	197 734	197 734	197 734	197 734	197 734	197 734	156 398	10 000	7 018	4 951	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 018	4 951	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	0	244 001	244 001	244 001	215 454	187 734	187 734	187 734	187 734	187 734	187 734	146 398	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-976	25 468	48 636	48 636	48 636	74 634	140 981	173 153	152 782	102 942	155 784	157 784	67 301	28 032	-66 033	-9 200	-6 683	-6 617
Dettes`17/49`	205 079	6 714	30 387	29 960	43 486	24 926	30 991	200 295	292 585	338 685	35 053	616 192	512 251	483 730	592 267	103 022	2 127	742	501
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	81 512	145 992	209 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	81 512	145 992	209 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	205 079	6 714	30 387	29 960	43 486	24 926	30 991	118 782	143 338	126 064	26 165	609 460	502 802	476 605	579 281	102 579	1 987	100	-
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	64 480	81 836	63 199	-	447 200	-	447 200	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447 200	-	447 200	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447 200	-	447 200	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	0	1 250	18 173	8 869	3 155	2 682	4 496	11 713	11 136	8 327	1 291	1 358	2 538	1 495	9 661	1 508	1 640	-	-
Fournisseurs`440/4`	0	1 250	18 173	8 869	3 155	2 682	4 496	11 713	11 136	8 327	1 291	1 358	2 538	1 495	9 661	1 508	1 640	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	0	2 930	18 419	2 558	9 879	25 974	33 689	39 820	11 971	145 884	48 838	27 101	22 928	903	0	100	-
Impôts`450/3`	-	-	0	2 783	18 273	411	2 854	16 385	26 878	32 607	3 170	145 884	48 838	27 101	22 928	903	0	100	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	146	146	2 146	7 025	9 589	6 811	7 214	8 801	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	205 079	5 465	12 215	18 161	21 913	19 686	16 616	16 616	16 677	14 718	12 903	15 018	4 226	809	99 493	100 168	348	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 256	2 792	8 888	6 731	9 450	7 125	12 985	443	139	642	501
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	6 700	-	-	-	-	-	6 399	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-13 373	-30 600	-21 612	30 952	30 193	15 392	117 726	42 524	125 165	178 890	144 147	275 416	171 074	100 673	150 148	-52 933	-1 736	-141	-501
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	0	320	50 983	52 018	44 828	46 944	47 678	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	599	1 085	1 009	679	9 373	13 406	26 416	26 747	21 209	127	20 390	20 059	22 143	21 109	4 290	-	-	5 925
Autres charges d'exploitation`640/8`	41	387	407	663	3 138	816	1 326	1 235	761	6 282	2 768	1 224	1 247	1 243	2 848	437	769	100	362
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 509	1 635	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-13 414	-31 586	-23 104	29 281	26 376	4 883	52 011	-37 146	52 829	104 456	93 574	253 802	149 768	77 287	126 191	-57 659	-2 505	-241	-6 788
Produits financiers`75/76B`	803	5 312	6 529	3 087	4 630	2 103	1 388	2 268	307	1 115	2 193	1 304	1 252	1 960	505	1 624	20	207	203
Produits financiers récurrents`75`	803	5 312	6 529	3 087	4 630	2 103	1 388	2 268	307	1 115	2 193	1 304	1 252	1 960	505	1 624	20	207	203
Charges financières`65/66B`	35 335	170	6 592	839	273	32 570	118 854	-4 106	17 749	24 024	9 855	8 414	8 192	10 604	7 599	798	32	32	32
Charges financières récurrentes`65`	1 792	170	6 592	839	273	6 030	2 079	-4 106	17 749	24 024	9 855	8 414	8 192	10 604	7 599	798	32	32	32
Charges financières non récurrentes`66B`	33 543	-	-	-	0	26 540	116 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-47 946	-26 444	-23 168	31 529	30 732	-25 584	-65 454	-30 772	35 388	81 547	-8 199	245 058	142 828	68 642	119 096	-56 833	-2 517	-66	-6 617
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	0	2 982	3 013	414	893	1 400	15 016	31 707	3 306	98 661	47 363	27 306	20 082	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-47 946	-26 444	-23 168	28 547	27 719	-25 998	-66 347	-32 172	20 371	49 839	-11 505	146 398	95 465	41 336	99 015	-56 833	-2 517	-66	-6 617
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-47 946	-26 444	-23 168	28 547	27 719	-25 998	-66 347	-32 172	20 371	49 839	-11 505	146 398	95 465	41 336	99 015	-56 833	-2 517	-66	-6 617
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-48 922	-976	25 468	77 183	76 355	48 636	74 634	140 981	173 153	152 782	144 279	304 182	162 766	69 368	32 982	-66 033	-9 200	-6 683	-6 617
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-976	25 468	48 636	48 636	48 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	254 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	28 547	27 719	-	-	-	-	-	41 336	146 398	2 982	2 067	4 951	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 982	2 067	4 951	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	0	28 547	27 719	-	-	-	-	-	41 336	146 398	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	205 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	205 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	1 914	1 920	-	1 922	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
29-12-2025	schéma micro	20-05-2026	2026-00115612	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00412948	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00482610	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00382126	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20336238	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-60700248	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-10-2020	2020-63000090	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-08-2019	2019-57700315	PDF
31-12-2017	schéma complet	25-07-2018	2018-38000543	PDF
31-12-2016	schéma complet	05-09-2017	2017-60000016	PDF
31-12-2015	schéma complet	17-05-2016	2016-12400169	PDF
31-12-2014	schéma complet	17-07-2015	2015-32400043	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-07-2014	2014-34300434	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-08-2013	2013-51600117	PDF
31-12-2011	schéma complet	03-08-2012	2012-38400510	PDF
31-12-2010	schéma complet	25-08-2011	2011-44400577	PDF
31-12-2009	schéma complet	31-08-2010	2010-50500136	PDF
31-12-2008	schéma complet	26-08-2009	2009-64600212	PDF
31-12-2007	schéma complet	26-05-2009	2009-16300122	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-13 414	-30 988	-22 019	30 290	27 055	14 257	65 417	-10 730	79 576	125 664	93 701	274 192	169 827	99 430	147 299	-53 370	-	-	-863
Cash-flow	-47 946	-25 845	-22 083	29 556	28 398	-16 625	-52 941	-5 756	47 118	71 048	-11 379	166 787	115 524	63 479	120 124	-52 543	-	-	-692
Investissements en immobilisations (approximation)	-104 368	32 750	8 375	2 395	152 250	3 037	9 899	6 625	23 523	405 050	177	1 321	1 369	4 137	486 102	14 733	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	49 980	215 708	-329 110	-2 971	10 387	71 077	19 122	39 293	63 786	-24 171	-317 282	271 050	96 139	50 325	-26 822	98 134	4 449	-6 402	-
Fonds de roulement	100 000	248 657	307 252	337 710	325 549	333 601	285 470	157 372	237 487	277 264	407 534	-759	-161 507	-275 986	-329 469	23 967	9 539	12 559	-
Solvabilité	32,8 %	98,1 %	92,6 %	93,1 %	89,6 %	93,3 %	92,3 %	68,7 %	61,7 %	57,1 %	92,0 %	40,1 %	34,3 %	26,5 %	18,3 %	24,8 %	81,5 %	94,1 %	96,0 %
Liquidité générale	1,49	38,03	11,11	12,27	8,49	14,38	10,21	2,32	2,66	3,20	16,58	1,00	0,68	0,42	0,43	1,23	5,80	-	-
Taux d'endettement	2,05	0,02	0,08	0,07	0,12	0,07	0,08	0,46	0,62	0,75	0,09	1,49	1,91	2,77	4,45	3,03	0,23	0,06	0,04
ROE	-47,9 %	-7,5 %	-6,1 %	7,1 %	7,4 %	-7,5 %	-17,8 %	-7,3 %	4,3 %	11,1 %	-2,9 %	35,5 %	35,7 %	23,7 %	74,5 %	-167,3 %	-26,8 %	-0,6 %	-55,2 %
ROA	-15,7 %	-7,4 %	-5,7 %	6,6 %	6,6 %	-7,0 %	-16,4 %	-5,0 %	2,7 %	6,3 %	-2,6 %	14,2 %	12,2 %	6,3 %	13,7 %	-41,5 %	-21,8 %	-0,5 %	-53,0 %
Couverture des intérêts	-7,49	-182,28	-3,34	36,11	98,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	29-12-2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	2 395 €	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	152 250 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	0 €	599 €	1 085 €	1 009 €	679 €

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Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

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