FLEXA

Inactif BCE : BE 0439.539.662 filiale de SOMA

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Exercice 2015

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Comptes annuels 2015

schéma complet, déposés le 28-06-2016, 33 jours avant la fin du délai

Chiffre d'affaires

417 228 €

▼ 16,7 %

Résultat d'exploitation

74 596 €

▼ 29,6 %

EBITDA

76 321 €

▼ 29,5 %

Cash-flow

79 141 €

▼ 60,4 %

Solvabilité

96,0 %

▲ 4,7 points

Liquidité

19,43

▲ 10,50

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 18,6 € de bénéfice en 2015

Bilan

total du bilan 1,9 M € au 31-12-2015

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Hommes et femmes8 % de femmes

11,5 hommes et 1 femme en équivalents temps plein en 2015.

Coût salarial par ETP24 323 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties

Heures de formation en 2015 : 279.

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,9 M	2,0 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	424 880	426 604	428 981	430 767	439 716	456 275	458 845	481 745
Immobilisations corporelles`22/27`	77 829	79 553	81 930	83 716	92 665	109 224	111 794	134 694
Terrains et constructions`22`	77 829	79 553	81 553	82 894	86 237	90 102	79 743	82 174
Installations, machines et outillage`23`	0	0	377	822	6 428	19 122	32 051	52 519
Immobilisations financières`28`	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051
Entreprises liées`280/1`	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051
Participations`280`	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051	347 051
Actifs circulants`29/58`	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	986 768	1,2 M
Créances à un an au plus`40/41`	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	972 725	1,1 M
Créances commerciales`40`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	960 847	1,1 M
Autres créances`41`	1 112	74 259	71 671	96 360	6 608	42 364	11 877	15 789
Valeurs disponibles`54/58`	3 420	9	2 303	2 409	9 918	3 711	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	6 476	22 212	21 575	18 692	16 593	11 939	14 044	34 984
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,9 M	2,0 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,7 M
Capitaux propres`10/15`	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M
Apport`10/11`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Capital souscrit`100`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Réserves`13`	100 000	100 000	98 558	92 113	85 307	84 115	74 910	74 910
Réserve légale`130`	100 000	100 000	98 558	92 113	85 307	84 115	74 910	74 910
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	766 470	689 053	562 888	510 436	431 119	408 473	233 584	391 600
Dettes`17/49`	78 369	171 946	154 049	133 297	121 322	166 595	137 118	185 259
Dettes à un an au plus`42/48`	78 237	171 804	153 886	133 145	121 173	166 456	137 010	185 100
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	21 088	14 580
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	21 088	14 580
Dettes commerciales`44`	61 476	61 236	50 349	55 756	76 988	85 439	72 184	74 670
Fournisseurs`440/4`	61 476	61 236	50 349	55 756	76 988	85 439	72 184	74 670
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 761	40 569	33 537	27 388	44 185	81 016	43 737	70 850
Impôts`450/3`	2 468	2 377	2 028	1 375	2 173	42 010	4 330	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 293	38 191	31 509	26 014	42 012	39 007	39 407	70 850
Autres dettes`47/48`	-	70 000	70 000	50 000	-	-	-	25 000
Comptes de régularisation`492/3`	133	142	163	152	149	140	108	158
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	512 708	615 473	492 056	535 901	654 806	884 506	579 172	808 135
Chiffre d'affaires`70`	417 228	500 942	461 756	510 251	616 976	837 411	571 842	804 576
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	438 112	509 553	455 074	507 793	647 254	712 185	749 478	886 317
Services et biens divers`61`	118 732	113 828	147 876	167 316	242 228	238 332	224 472	312 974
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	304 041	379 786	287 998	315 388	372 578	441 934	487 482	541 099
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 724	2 377	2 848	8 949	16 559	16 204	22 900	16 790
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 615	13 561	16 353	16 140	15 889	15 715	14 624	15 454
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	52	-	-	-	25	47	-	60
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	74 596	105 920	36 982	28 107	7 552	172 322	-170 305	-78 183
Produits financiers`75/76B`	6 476	93 893	92 421	108 292	16 593	12 161	12 748	34 984
Produits financiers récurrents`75`	6 476	93 893	92 421	108 292	16 593	12 161	12 748	34 984
Produits des immobilisations financières`750`	-	71 680	71 680	89 600	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	6 476	22 212	20 741	18 692	16 593	11 939	12 748	34 984
Autres produits financiers`752/9`	-	2	-	0	-	222	-	-
Charges financières`65/66B`	261	359	506	275	282	343	458	627
Charges financières récurrentes`65`	261	359	506	275	282	343	458	627
Charges des dettes`650`	51	99	212	17	30	88	206	374
Autres charges financières`652/9`	210	260	294	259	252	255	252	253
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	80 759	199 455	128 897	136 124	23 838	184 093	-158 015	-43 886
Impôts sur le résultat`67/77`	3 343	1 848	-	-	-	-	-	28
Impôts`670/3`	3 343	1 848	-	-	-	-	-	28
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	77 416	197 607	128 897	136 124	23 838	184 093	-158 015	-43 914
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	77 416	197 607	128 897	136 124	23 838	184 093	-158 015	-43 914
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	766 470	760 495	639 333	567 243	432 311	417 677	233 584	416 600
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	1 442	6 445	6 806	1 192	9 205	-	-
À la réserve légale`6920`	-	1 442	6 445	6 806	1 192	9 205	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	70 000	70 000	50 000	-	-	-	25 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	70 000	70 000	50 000	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	25 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	12,5	12,4	12,3	12,5	12,7	14,6	15,1	14,9
Hommes (ETP)`1003`	11,5	11,4	11,3	11,5	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	1	1	1	1	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	0,1	0,9	0,8	0,5	2,8
Heures prestées`1013`	12 379	15 554	11 568	12 807	16 133	19 226	21 348	25 026
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 18 exercices antérieurs (1990-2007) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 28-06-2016.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2015	schéma complet	28-06-2016	2016-23800209	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-06-2015	2015-26800075	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-06-2014	2014-25300047	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-07-2013	2013-24900227	PDF
31-12-2011	schéma complet	25-06-2012	2012-21600348	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-06-2011	2011-21600216	PDF
31-12-2009	schéma complet	28-06-2010	2010-23600296	PDF
31-12-2008	schéma complet	29-06-2009	2009-36900123	PDF
31-12-2007	schéma complet	01-07-2008	2008-31700315	PDF
31-12-2006	schéma complet	20-07-2007	2007-43000208	PDF
31-12-2005	schéma complet	03-07-2006	2006-36900039	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-06-2005	2005-36300060	PDF
31-12-2003	schéma complet	29-06-2004	2004-33000125	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-06-2003	2003-32200129	PDF
31-12-2001	schéma complet	01-07-2002	2002-29600068	PDF
31-12-2000	schéma complet	03-07-2001	2001-32200256	PDF
31-12-1999	schéma complet	30-06-2000	2000-30800269	PDF
31-12-1998	schéma complet	30-06-1999	1999-26403789	PDF
31-12-1997	schéma complet	03-07-1998	1998-27502465	PDF
31-12-1996	schéma complet	08-07-1997	1997-26902952	PDF
31-12-1995	schéma complet	27-06-1996	1996-22600598	PDF
31-12-1994	schéma complet	29-06-1995	1995-31404789	PDF
31-12-1993	schéma complet	14-07-1994	1994-29704907	PDF
31-12-1992	schéma complet	16-07-1993	1993-26705286	PDF
31-12-1991	schéma complet	16-07-1992	1992-23404515	PDF
31-12-1990	schéma complet	15-07-1991	1991-18104814	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	76 321	108 297	39 829	37 057	24 111	188 526	-147 405	-61 392
Cash-flow	79 141	199 984	131 744	145 073	40 397	200 297	-135 115	-27 124
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	1 062	0	0	13 635	0	66 964
Variation des valeurs disponibles	3 411	-2 294	-106	-7 509	6 207	-	-	-
Fonds de roulement	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	849 758	984 924
Marge EBIT	17,9 %	21,1 %	8,0 %	5,5 %	1,2 %	20,6 %	-29,8 %	-9,7 %
Solvabilité	96,0 %	91,2 %	91,5 %	92,3 %	92,6 %	90,0 %	90,5 %	88,8 %
Liquidité générale	19,43	8,93	9,01	9,80	9,89	7,23	7,20	6,32
Taux d'endettement	0,04	0,10	0,09	0,08	0,08	0,11	0,10	0,13
ROE	4,1 %	11,0 %	7,8 %	8,5 %	1,6 %	12,3 %	-12,1 %	-3,0 %
ROA	4,0 %	10,1 %	7,1 %	7,8 %	1,5 %	11,1 %	-10,9 %	-2,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-714,28	-164,13
Crédit clients	1320 jours	1048 jours	1020 jours	850 jours	689 jours	499 jours	613 jours	508 jours
Crédit fournisseurs	189 jours	196 jours	124 jours	122 jours	116 jours	131 jours	117 jours	87 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Ventilation du chiffre d'affaires

tel que déposé

Par activité 2007

lattenbodems 861 798 €100,0 %

Source : comptes 2008, page 18, dépôt 2009-36900123, chiffres de l'exercice précédent

Les comptes 2008 n'indiquent dans la ventilation du chiffre d'affaires que « lattenbodems ».

Enseignements sur FLEXA

Le résultat d'exploitation de 2015 est inférieur de 30 % à celui de 2014.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 8,8 % à 4,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.