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Faillite ouverteFinances · exercice 2015, schéma complet
Comptes annuels 2015 déposés en retard (22 jours) Déposés le 22 août 2016, délai 31 juillet 2016 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-47200081.
Chiffre d'affaires
1,5 M €▼ 0,2 %
2011 · 1,5 M €
Marge EBIT
1,8 %▼ 4,4pp
2011 · 6,3 %
Résultat net
147 717 €▲ 908 %
2014 · 14 653 €
Fonds de roulement
51 808 €▲ 14×
2014 · 3 645 €
Évolution au fil des années
2011 à 2015, 5 exercices 2011 à 2015, 5 exercices
Après le creux de 2012, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2015 se situe 53 % au-dessus de 2014 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires1,5 M €
2012
Résultat d'exploitation0,2 M €
2015
Résultat net0,1 M €
2015
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,8 M €
2015
Capitaux propres0,1 M €
2015
Dettes0,7 M €
2015
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,05 M €
2015
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT1,8 %
2012
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)45
2015
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Chiffre d'affaires1,5 M €-1,5 M €▼ 0,2 %
Résultat d'exploitation0,09 M €-0,03 M €▼ 70,8 %0,03 M €▲ 25,6 %0,1 M €▲ 303 %0,2 M €▲ 53,1 %
Résultat net0,2 M €-0,02 M €▼ 87,5 %0,004 M €▼ 78,3 %0,01 M €▲ 253 %0,1 M €▲ 908 %
Marge EBIT6,3 %-1,8 %▼ 4,4pp
Capitaux propres0,04 M €-0,06 M €▲ 44,6 %0,07 M €▲ 6,7 %0,03 M €▼ 53,4 %0,1 M €▲ 212 %
Total actif0,4 M €-0,4 M €▲ 1,6 %0,5 M €▲ 9,9 %0,5 M €▲ 5,1 %0,8 M €▲ 63,0 %
Dettes0,4 M €-0,4 M €▼ 3,4 %0,4 M €▲ 10,4 %0,4 M €▲ 15,0 %0,7 M €▲ 52,7 %
Fonds de roulement-0,02 M €-0,008 M €0,03 M €▲ 287 %0,004 M €▼ 88,2 %0,05 M €▲ 14×
Personnel (ETP)37,3-43,6▲ 16,9 %59,5▲ 36,5 %39,3▼ 33,9 %45▲ 14,5 %
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 780 062 €
Actifs immobilisés
45 124 € ▲ 65,4 %
Actifs circulants
734 938 € ▲ 62,8 %
Passif 780 062 €
Capitaux propres
96 382 € ▲ 212 %
Dettes
683 680 € ▲ 52,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 93,6 % à 87,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
223 556 €▲
2014 · 143 132 €
Cash-flow
164 556 €▲
2014 · 22 761 €
Liquidité générale
1,08▲
2014 · 1,01
ROE
153,3 %▲
2014 · 47,5 %
ROA
18,9 %▲
2014 · 3,1 %
Dettes ≤ 1 an
683 130 €▲
2014 · 447 732 €
Impôts
51 607 €▼
2014 · 97 168 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,5 M € | 1,5 M € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,02 M € | ▲ 108 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | ▲ 34,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,09 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 53,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 54 € | 0,001 M € | 325 € | 14 € | 0,001 M € | ▲ 68× |
| Charges financières récurrentes65 | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,009 M € | 0,02 M € | 0,008 M € | ▼ 64,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 78,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | ▼ 46,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | ▲ 908 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | ▲ 908 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 408 053 € | 414 637 € | 455 531 € | 478 656 € | 780 062 € | ▲ 63,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 60 823 € | 54 233 € | 35 387 € | 27 279 € | 45 124 € | ▲ 65,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 508 € | 381 € | 254 € | ▼ 33,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 50 773 € | 42 034 € | 21 680 € | 13 699 € | 31 671 € | ▲ 131 % |
| Immobilisations financières28 | 10 050 € | 12 199 € | 13 199 € | 13 199 € | 13 199 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 347 230 € | 360 404 € | 420 144 € | 451 377 € | 734 938 € | ▲ 62,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 333 912 € | 356 919 € | 362 185 € | 390 296 € | 603 096 € | ▲ 54,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 493 € | 488 € | 53 339 € | 45 129 € | 127 296 € | ▲ 182 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 408 053 € | 414 637 € | 455 531 € | 478 656 € | 780 062 € | ▲ 63,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 42 911 € | 62 051 € | 66 204 € | 30 857 € | 96 382 € | ▲ 212 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 22 451 € | 41 591 € | 45 744 € | 10 397 € | 75 922 € | ▲ 630 % |
| Dettes17/49 | 365 143 € | 352 586 € | 389 327 € | 447 799 € | 683 680 € | ▲ 52,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 365 064 € | 352 430 € | 389 258 € | 447 732 € | 683 130 € | ▲ 52,6 % |
| Dettes commerciales44 | 80 613 € | 14 955 € | 55 039 € | 71 527 € | 148 457 € | ▲ 108 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 152 987 € | 19 141 € | 4 152 € | 14 653 € | 147 717 € | ▲ 908 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 22 040 € | 23 112 € | 8 341 € | 8 108 € | 16 839 € | ▲ 108 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 175 027 € | 42 252 € | 12 493 € | 22 761 € | 164 556 € | ▲ 623 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -16 521 € | 10 505 € | 0 € | -34 684 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 005 € | 52 851 € | -8 210 € | 82 167 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | schéma complet | 22-08-2016 | 2016-47200081 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 22-07-2015 | 2015-33100461 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 11-09-2014 | 2014-58400063 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 14-08-2013 | 2013-42600279 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 28-09-2012 | 2012-58900598 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 01-06-2011 | 2011-13900212 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 09-07-2010 | 2010-30100596 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 13-07-2009 | 2009-41300240 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 11-08-2008 | 2008-55700306 |
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