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ActifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2024 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2025 Exercice clôturé le 31 décembre 2024. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 2 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2023 déposés le 24-01-2025 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
310 377 €▲ 57,2 %
2021 · 197 408 €
Marge EBIT
12,4 %▲ 10,7pp
2021 · 1,7 %
Résultat net
17 760 €▼ 52,4 %
2022 · 37 304 €
Fonds de roulement
30 818 €▼ 72,7 %
2022 · 112 805 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2023, 4 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2023
20202023
Résultat d'exploitation
19 733 €
▼ 48,6 %
2023
20202023
Résultat net
17 760 €
▼ 52,4 %
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Marge EBIT
pas de chiffre
2023
20202023
Capitaux propres
32 283 €
▲ 31,6 %
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Total actif
97 456 €
▼ 45,6 %
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Dettes
65 172 €
▼ 57,8 %
2023
20202023
Fonds de roulement
30 818 €
▼ 72,7 %
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Solvabilité
33,1 %
▲ 19,4pp
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Liquidité générale
1,47
▼ 1,29
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Rentabilité des actifs (ROA)
18,2 %
▼ 2,6pp
2023
quart supérieur du secteur
20202023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2020202120222023
Chiffre d'affaires8 189 €-197 408 €▲ 24×310 377 €▲ 57,2 %
Résultat d'exploitation188 €-3 406 €▲ 18×38 418 €▲ 11×19 733 €▼ 48,6 %
Résultat net188 €en dessous de la moitié centrale du secteur-4 855 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26×37 304 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 668 %17 760 €dans la moitié centrale du secteur▼ 52,4 %
Marge EBIT2,3 %-1,7 %▼ 0,6pp12,4 %▲ 10,7pp
Capitaux propres2 363 €en dessous de la moitié centrale du secteur-7 219 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 205 %24 523 €dans la moitié centrale du secteur▲ 240 %32 283 €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,6 %
Total actif3 013 €en dessous de la moitié centrale du secteur-76 644 €dans la moitié centrale du secteur▲ 25×179 041 €dans la moitié centrale du secteur▲ 134 %97 456 €dans la moitié centrale du secteur▼ 45,6 %
Dettes649 €-69 426 €▲ 107×154 518 €▲ 123 %65 172 €▼ 57,8 %
Fonds de roulement1 063 €dans la moitié centrale du secteur-4 719 €dans la moitié centrale du secteur▲ 344 %112 805 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24×30 818 €dans la moitié centrale du secteur▼ 72,7 %
Solvabilité9,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur13,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,3pp33,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 19,4pp
Liquidité générale1,07dans la moitié centrale du secteur2,76au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,691,47dans la moitié centrale du secteur▼ 1,29
Rentabilité des actifs (ROA)6,3 %dans la moitié centrale du secteur20,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,5pp18,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,6pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Nettoyage et entretien paysager (NACE 81). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 49 % à celui de 2022.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 97 456 €
Actifs immobilisés
1 465 € ▼ 29,1 %
Actifs circulants
95 991 € ▼ 45,8 %
Passif 97 456 €
Capitaux propres
32 283 € ▲ 31,6 %
Dettes
65 172 € ▼ 57,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 86,3 % à 66,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 333 €▼
2022 · 39 018 €
Cash-flow
18 360 €▼
2022 · 37 904 €
Taux d'endettement
2,02▼
2022 · 6,30
ROE
55,0 %▼
2022 · 152,1 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2022 · 17,19
Dettes ≤ 1 an
65 172 €▲
2022 · 64 170 €
Impôts
1 940 €▼
2022 · 2 258 €
Frais de personnel
54 854 €▼
2022 · 57 302 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 200 € | - | - |
| Immobilisations financières | - | 165 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 600 € | 600 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 8 189 € | 197 408 € | 310 377 € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 183 312 € | 212 630 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 6 936 € | 57 302 € | 54 854 € | ▼ 4,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 600 € | 600 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 3 754 € | 1 427 € | 2 720 € | ▲ 90,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 408 € | 14 096 € | 97 747 € | 77 907 € | ▼ 20,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 188 € | 3 406 € | 38 418 € | 19 733 € | ▼ 48,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | 1 605 € | 3 414 € | 140 € | ▼ 95,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 605 € | 3 414 € | 140 € | ▼ 95,9 % |
| Charges financières65/66B | - | 156 € | 2 270 € | 173 € | ▼ 92,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | 156 € | 2 270 € | 173 € | ▼ 92,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 188 € | 4 855 € | 39 562 € | 19 700 € | ▼ 50,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 2 258 € | 1 940 € | ▼ 14,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 188 € | 4 855 € | 37 304 € | 17 760 € | ▼ 52,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 188 € | 4 855 € | 37 304 € | 17 760 € | ▼ 52,4 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 3 013 € | 76 644 € | 179 041 € | 97 456 € | ▼ 45,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 300 € | 2 500 € | 2 065 € | 1 465 € | ▼ 29,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 1 200 € | 600 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | 1 200 € | 600 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 1 300 € | 1 300 € | 1 465 € | 1 465 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1 713 € | 74 144 € | 176 976 € | 95 991 € | ▼ 45,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 712 € | 57 884 € | 154 510 € | 82 284 € | ▼ 46,7 % |
| Créances commerciales40 | - | 13 606 € | 96 801 € | 17 590 € | ▼ 81,8 % |
| Autres créances41 | - | 44 278 € | 57 709 € | 64 694 € | ▲ 12,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 € | 16 261 € | 22 466 € | 13 707 € | ▼ 39,0 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 3 013 € | 76 644 € | 179 041 € | 97 456 € | ▼ 45,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 2 363 € | 7 219 € | 24 523 € | 32 283 € | ▲ 31,6 % |
| Apport10/11 | - | 18 500 € | 18 500 € | 18 500 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -16 137 € | -11 281 € | 6 023 € | 13 783 € | ▲ 129 % |
| Dettes17/49 | 649 € | 69 426 € | 154 518 € | 65 172 € | ▼ 57,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 649 € | 69 426 € | 64 170 € | 65 172 € | ▲ 1,6 % |
| Dettes commerciales44 | 349 € | 68 913 € | 38 261 € | 46 618 € | ▲ 21,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 68 913 € | 38 261 € | 46 618 € | ▲ 21,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 512 € | 5 909 € | 8 554 € | ▲ 44,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | 5 909 € | 4 500 € | ▼ 23,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 512 € | - | 4 054 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 20 000 € | 10 000 € | ▼ 50,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 90 347 € | - | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 188 € | 4 855 € | 37 304 € | 17 760 € | ▼ 52,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 600 € | 600 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 188 € | 4 855 € | 37 904 € | 18 360 € | ▼ 51,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 200 € | -165 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 16 260 € | 6 206 € | -8 759 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.