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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés le 15-12-2023 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 210 000 €
Estimé : probablement entre 140 000 € et 350 000 €
Total actif
65 769 €▲ 146 %
2022 · 26 754 €
Résultat net
20 123 €▲ 58,6 %
2022 · 12 689 €
Fonds de roulement
44 816 €▲ 223 %
2022 · 13 889 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2023, 2 exercicesRésultat d'exploitation
30 186 €
▲ 53,1 %
2023
20222023
Résultat net
20 123 €
▲ 58,6 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Capitaux propres
34 012 €
▲ 145 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Total actif
65 769 €
▲ 146 %
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Dettes
31 757 €
▲ 147 %
2023
20222023
Fonds de roulement
44 816 €
▲ 223 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Solvabilité
51,7 %
▼ 0,2pp
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Liquidité générale
5,35
▲ 3,27
2023
quart supérieur du secteur
20222023
Rentabilité des actifs (ROA)
30,6 %
▼ 16,8pp
2023
quart supérieur du secteur
20222023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20222023
Résultat d'exploitation19 711 €-30 186 €▲ 53,1 %
Résultat net12 689 €dans la moitié centrale du secteur-20 123 €dans la moitié centrale du secteur▲ 58,6 %
Capitaux propres13 889 €en dessous de la moitié centrale du secteur-34 012 €dans la moitié centrale du secteur▲ 145 %
Total actif26 754 €en dessous de la moitié centrale du secteur-65 769 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 146 %
Dettes12 865 €-31 757 €▲ 147 %
Fonds de roulement13 889 €dans la moitié centrale du secteur-44 816 €dans la moitié centrale du secteur▲ 223 %
Solvabilité51,9 %dans la moitié centrale du secteur-51,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,2pp
Liquidité générale2,08dans la moitié centrale du secteur-5,35au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,27
Rentabilité des actifs (ROA)47,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-30,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,8pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est supérieur de 53 % à celui de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 65 769 €
Actifs immobilisés
10 653 €
Actifs circulants
55 117 €
Passif 65 769 €
Capitaux propres
34 012 € ▲ 145 %
Dettes
31 757 € ▲ 147 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 48,1 % à 48,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
34 283 €
Cash-flow
24 221 €
Taux d'endettement
0,93▲
2022 · 0,93
ROE
59,2 %▼
2022 · 91,4 %
Couverture des intérêts
7,35
Dettes ≤ 1 an
10 300 €▼
2022 · 12 865 €
Dettes > 1 an
21 457 €
Impôts
5 401 €▲
2022 · 3 580 €
Frais de personnel
95 €▲
2022 · 67 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 14 750 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 4 097 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 67 € | 95 € | ▲ 40,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 4 097 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 846 € | 384 € | ▼ 54,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 20 624 € | 34 761 € | ▲ 68,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 19 711 € | 30 186 € | ▲ 53,1 % |
| Produits financiers75/76B | 184 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 184 € | - | - |
| Charges financières65/66B | 3 626 € | 4 662 € | ▲ 28,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 626 € | 4 662 € | ▲ 28,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 16 269 € | 25 524 € | ▲ 56,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 580 € | 5 401 € | ▲ 50,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 689 € | 20 123 € | ▲ 58,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 12 689 € | 20 123 € | ▲ 58,6 % |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 26 754 € | 65 769 € | ▲ 146 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 10 653 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 10 653 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 10 653 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 26 754 € | 55 117 € | ▲ 106 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 24 800 € | 46 798 € | ▲ 88,7 % |
| Créances commerciales40 | 1 279 € | 5 478 € | ▲ 328 % |
| Autres créances41 | 23 521 € | 41 321 € | ▲ 75,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 954 € | 8 319 € | ▲ 326 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 26 754 € | 65 769 € | ▲ 146 % |
| Capitaux propres10/15 | 13 889 € | 34 012 € | ▲ 145 % |
| Apport10/11 | 1 200 € | 1 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 12 689 € | 32 812 € | ▲ 159 % |
| Dettes17/49 | 12 865 € | 31 757 € | ▲ 147 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 21 457 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | 21 457 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 12 865 € | 10 300 € | ▼ 19,9 % |
| Dettes commerciales44 | 8 850 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | 8 850 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 3 580 € | 10 300 € | ▲ 188 % |
| Impôts450/3 | 3 580 € | 10 300 € | ▲ 188 % |
| Autres dettes47/48 | 435 € | - | - |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 689 € | 20 123 € | ▲ 58,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 4 097 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 12 689 € | 24 221 € | ▲ 90,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 364 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.