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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M	908 001	905 631	379 233	437 431	215 231
Actifs immobilisés`21/28`	416 488	436 957	463 594	483 229	499 114	504 111	518 310	222 587	222 184	12 355
Immobilisations incorporelles`21`	4 125	5 632	5 828	-	0	327	780	428	730	1 032
Immobilisations corporelles`22/27`	412 363	431 325	457 766	483 229	499 114	503 784	517 530	222 159	221 454	11 323
Terrains et constructions`22`	392 730	406 739	433 663	465 521	493 408	502 817	514 442	215 279	213 032	-
Installations, machines et outillage`23`	11 199	14 846	10 555	3 334	4 666	367	885	509	1 160	2 222
Mobilier et matériel roulant`24`	8 434	9 741	13 548	14 374	1 040	600	1 093	2 598	825	-
Actifs circulants`29/58`	715 063	662 045	619 704	668 897	508 535	403 890	387 321	156 646	215 247	202 876
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	395 183	458 554	359 907	389 907	108 831	245 930	254 959	22 100	28 100	-
Stocks`30/36`	211 743	199 327	199 891	216 464	48 071	207 930	246 959	12 500	18 500	-
Commandes en cours d'exécution`37`	183 439	259 227	160 016	173 443	60 760	38 000	8 000	9 600	9 600	-
Créances à un an au plus`40/41`	272 261	145 636	226 479	161 925	230 194	113 698	118 339	91 987	38 668	19 528
Créances commerciales`40`	230 806	115 144	193 031	80 071	184 993	95 408	73 744	75 605	21 342	-
Autres créances`41`	41 455	30 492	33 448	81 854	45 201	18 290	44 595	16 382	17 326	19 528
Valeurs disponibles`54/58`	47 619	57 855	27 318	110 260	166 189	42 923	12 065	41 539	148 244	182 566
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	6 000	6 805	3 321	1 339	1 958	1 020	235	782
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M	908 001	905 631	379 233	437 431	215 231
Capitaux propres`10/15`	301 042	289 560	270 788	252 702	251 162	164 581	117 209	116 351	114 641	102 640
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	282 442	270 960	252 188	234 102	232 562	98 611	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	282 442	270 960	252 188	232 242	230 702	96 751	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	47 370	96 749	95 891	94 181	82 180
Dettes`17/49`	830 508	809 442	812 510	899 424	756 487	743 420	788 422	262 882	322 790	112 591
Dettes à plus d'un an`17`	295 540	335 068	325 377	359 765	380 345	437 080	450 855	167 548	181 028	8 729
Dettes financières`170/4`	295 540	335 068	325 377	359 765	380 345	437 080	450 855	167 548	181 028	8 729
Dettes à un an au plus`42/48`	534 442	474 374	487 133	517 448	370 148	305 035	336 963	94 183	140 553	103 397
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	39 528	40 229	33 972	33 088	28 618	-	2 661	13 480	13 209	2 523
Dettes financières`43`	150 000	150 000	50 000	50 000	-	158 779	208 547	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	150 000	150 000	50 000	50 000	-	158 779	208 547	-	-	-
Dettes commerciales`44`	285 293	254 546	388 380	384 932	254 761	104 603	100 198	54 551	52 478	43 194
Fournisseurs`440/4`	285 293	254 546	388 380	384 932	254 761	104 603	100 198	54 551	52 478	43 194
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	34 330	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	32 412	20 345	7 283	43 851	42 891	31 475	17 536	19 500	68 422	53 422
Impôts`450/3`	11 546	12 935	7 283	43 851	42 891	19 100	17 536	19 500	68 422	53 422
Rémunérations et charges sociales`454/9`	20 865	7 409	-	-	-	12 375	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	27 209	9 254	7 498	5 577	9 548	10 178	8 021	6 652	6 444	4 258
Comptes de régularisation`492/3`	525	-	-	22 211	5 994	1 305	604	1 151	1 209	465
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	930 765	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	36 255	-	5 666	-	4 309	-
Marge brute d'exploitation`9900`	346 828	354 704	291 488	256 282	255 257	136 626	61 237	73 624	53 010	144 480
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-875 194	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	252 524	269 008	210 986	208 058	103 662	37 635	40 587	42 319	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	40 061	33 418	38 261	35 786	31 532	30 691	7 585	16 507	25 812	7 567
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 779	7 274	7 837	4 345	3 203	4 285	3 915	4 233	4 357	5 737
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	43 466	45 005	34 404	8 093	116 860	64 015	9 150	10 565	22 841	131 176
Produits financiers`75/76B`	539	204	202	2 499	9 692	10 370	5 629	3 052	10 951	8 309
Produits financiers récurrents`75`	539	204	202	2 499	9 692	10 370	5 629	3 052	6 642	8 309
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 309	-
Charges financières`65/66B`	28 932	13 617	10 126	8 092	11 088	13 113	8 916	7 175	6 791	2 023
Charges financières récurrentes`65`	28 932	13 617	10 126	8 092	11 088	13 113	8 916	7 175	6 791	2 023
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 074	31 591	24 480	2 500	115 464	61 272	5 863	6 442	27 001	137 462
Impôts sur le résultat`67/77`	3 591	12 820	6 393	960	28 882	13 900	5 005	4 732	15 000	53 422
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 482	18 772	18 087	1 540	86 582	47 372	858	1 710	12 001	84 040
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 482	18 772	18 087	1 540	86 582	47 372	858	1 710	12 001	84 040
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 482	18 772	18 087	1 540	133 952	144 121	96 749	95 891	94 181	84 040
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	47 370	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	11 482	18 772	18 087	1 540	133 952	96 751	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	0	-	-	133 952	96 751	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	11 482	18 772	18 087	1 540	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,3	4,4	5	5	2,5	1	1	-	-	-
Heures prestées`1013`	6 036	6 840	-	7 360	4 442	1 528	1 672	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	26-08-2026	2026-00432083	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-08-2025	2025-00476693	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	18-11-2024	2024-00600965	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	01-09-2023	2023-00408884	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	31-08-2022	2022-20372750	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-66000232	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	28-08-2020	2020-50100268	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	31-08-2019	2019-63400568	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-59100325	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-51600082	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	83 527	78 423	72 665	43 879	148 392	94 706	16 735	27 072	48 653	138 743
Cash-flow	51 543	52 190	56 348	37 326	118 114	78 063	8 443	18 217	37 813	91 607
Investissements en immobilisations (approximation)	26 422	6 978	18 452	19 901	26 370	16 492	303 308	16 910	235 641	19 922
Variation des valeurs disponibles	-10 236	30 537	-82 942	-55 929	123 266	30 858	-29 474	-106 705	-34 322	-
Fonds de roulement	180 620	187 671	132 571	151 449	138 387	98 855	50 358	62 463	74 694	99 479
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	1,0 %	-	-	-
Solvabilité	26,6 %	26,3 %	25,0 %	21,9 %	24,9 %	18,1 %	12,9 %	30,7 %	26,2 %	47,7 %
Liquidité générale	1,34	1,40	1,27	1,29	1,37	1,32	1,15	1,66	1,53	1,96
Liquidité immédiate	0,60	0,43	0,53	0,54	1,08	0,52	0,39	1,43	1,33	1,96
Taux d'endettement	2,76	2,80	3,00	3,56	3,01	4,52	6,73	2,26	2,82	1,10
ROE	3,8 %	6,5 %	6,7 %	0,6 %	34,5 %	28,8 %	0,7 %	1,5 %	10,5 %	81,9 %
ROA	1,0 %	1,7 %	1,7 %	0,1 %	8,6 %	5,2 %	0,1 %	0,5 %	2,7 %	39,0 %
Couverture des intérêts	2,89	5,76	7,18	5,42	13,38	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	29 jours	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	5	5	-
à temps plein	3	3	4	-
à temps partiel	2	2	1	-
en équivalents temps plein	4,3	4,3	4,5	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,3	4,4	4,4	2,5
Sous contrat à durée indéterminée	5	5	5	-
Entrées	-	-	3	-
Sorties	-	-	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	26 422 €	6 978 €	12 372 €	19 901 €	26 370 €
Immobilisations incorporelles	-	-	6 080 €	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	40 061 €	33 418 €	38 261 €	35 786 €	31 532 €

FLEX DESIGN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité26,6 %

Liquidité1,34

Rentabilité1,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP58 726 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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