FLEUR 2000 (0471.300.630) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,2 M	1,1 M	876 372	662 169	435 081	355 314	255 425	181 202	206 118	172 386	115 707	166 274	150 582	135 997	142 334	143 709	91 145	107 294	62 108
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	735 499	411 558	371 664	267 584	102 332	133 439	106 479	44 792	50 684	68 148	38 257	54 063	70 015	69 812	92 634	109 917	56 794	65 394	44 880
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	711 171	387 230	347 335	243 255	78 004	109 110	82 150	20 463	26 356	43 954	31 563	47 370	63 322	62 469	85 291	102 573	51 450	58 190	37 606
Terrains et constructions`22`	1,1 M	651 787	307 937	241 167	196 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	339	539	739	939	685	2 190	3 694	5 199	6 704	5 620	16 699	30 423	45 946	47 063	31 375	39 362	38 599	45 028	48 557	24 762
Mobilier et matériel roulant`24`	36 567	55 358	74 149	99 905	40 062	68 654	97 337	75 271	13 475	20 166	26 400	-	-	14 550	29 100	43 650	61 411	6 422	9 633	12 844
Autres immobilisations corporelles`26`	2 568	3 487	4 405	5 324	6 242	7 160	8 079	1 680	285	570	854	1 139	1 424	1 709	1 994	2 279	2 563	-	-	-
Immobilisations financières`28`	24 329	24 329	24 329	24 329	24 329	24 329	24 329	24 329	24 329	24 329	24 194	6 694	6 694	6 694	7 344	7 344	7 344	5 344	7 204	7 274
Actifs circulants`29/58`	392 700	505 833	697 645	504 709	394 585	332 749	221 875	148 946	136 410	155 434	104 239	77 450	112 211	80 567	66 185	49 700	33 792	34 351	41 900	17 229
Créances à plus d'un an`29`	210 000	-	45 364	130 000	130 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	210 000	-	45 364	130 000	130 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	13 024	8 673	8 505	3 266	2 453	2 513	3 375	6 269	2 670	8 170	5 987	12 797	33 109	15 296	24 497	3 300	2 848	681	623	247
Stocks`30/36`	13 024	8 673	8 505	3 266	2 453	2 513	3 375	6 269	2 670	8 170	5 987	12 797	33 109	15 296	24 497	3 300	2 848	681	623	247
Créances à un an au plus`40/41`	60 720	9 417	48 069	36 853	27 108	30 356	14 699	1 234	-	5 125	2 355	5 982	-	-	19 405	-	-	-	15 976	-
Créances commerciales`40`	-	-	22 569	-	12 150	6 063	1 037	1 234	-	2 630	1 444	-	-	-	19 405	-	-	-	15 976	-
Autres créances`41`	60 720	9 417	25 500	36 853	14 958	24 293	13 662	-	-	2 495	911	5 982	-	-	-	-	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	137 419	73 989	73 989	73 989	73 989	73 989	-	-	-	-	-	-	-	-	19 693	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	99 880	341 647	509 986	243 145	154 511	188 710	129 217	141 444	124 399	130 397	86 557	50 331	69 647	56 441	14 248	18 917	14 063	26 021	18 012	16 982
Comptes de régularisation`490/1`	9 076	8 678	11 732	17 456	6 524	7 180	595	-	9 341	11 742	9 339	8 340	9 455	8 830	8 035	7 790	16 881	7 648	7 289	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,2 M	1,1 M	876 372	662 169	435 081	355 314	255 425	181 202	206 118	172 386	115 707	166 274	150 582	135 997	142 334	143 709	91 145	107 294	62 108
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,0 M	867 820	679 859	496 732	372 939	295 086	190 871	106 604	27 651	90 101	-19 480	3 889	28 946	-9 887	22 073	8 738	-12 921	-37 317	7 015
Apport`10/11`	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Réserves`13`	905 900	1,0 M	851 767	663 858	480 858	357 158	279 358	175 358	91 091	18 364	2 000	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 109	26	26	26
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 109	26	26	26
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	905 900	1,0 M	851 767	663 858	478 858	355 158	277 358	173 358	89 091	16 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	291 732	9 103	9 053	9 001	8 874	8 781	8 728	8 513	8 513	2 288	81 101	-28 256	-4 887	20 170	-18 663	13 297	629	-19 947	-44 343	-11
Dettes`17/49`	327 383	215 329	241 383	196 514	165 437	62 142	60 227	64 554	74 598	178 467	82 285	135 187	162 386	121 636	145 884	120 261	134 970	104 066	144 611	55 094
Dettes à plus d'un an`17`	235 290	157 268	171 399	120 264	128 808	-	-	-	-	-	-	-	-	14 804	28 843	42 155	54 779	-	-	-
Dettes financières`170/4`	235 290	157 268	171 399	120 264	128 808	-	-	-	-	-	-	-	-	14 804	28 843	42 155	54 779	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	92 093	58 062	69 984	76 250	36 629	62 142	60 227	64 554	74 598	178 467	82 285	135 187	162 386	106 832	117 041	77 438	80 191	103 666	144 211	55 094
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	17 395	6 642	5 905	5 785	7 523	-	-	-	-	-	-	-	14 804	14 039	13 312	12 372	11 971	-	-	-
Dettes commerciales`44`	42 201	21 278	8 899	50 635	7 611	35 924	-	-	11 786	14 183	29 408	29 879	29 123	12 152	6 430	20 271	4 674	48 658	65 901	4 372
Fournisseurs`440/4`	42 201	21 278	8 899	50 635	7 611	35 924	-	-	11 786	14 183	29 408	29 879	29 123	12 152	6 430	20 271	4 674	48 658	65 901	4 372
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	2 867	39 224	39 224	39 224	39 224	39 224	39 224	39 224	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	31 697	30 141	55 179	19 829	21 495	23 351	21 003	25 330	23 587	69 060	13 653	10 645	17 725	15 124	14 634	10 113	6 907	2 018	3 613	3 116
Impôts`450/3`	3 631	2 933	29 355	-	5 981	10 077	5 774	13 345	9 172	54 636	-	-	7 483	-	-	2 203	5 478	2 018	3 613	3 116
Rémunérations et charges sociales`454/9`	28 065	27 207	25 824	19 829	15 514	13 273	15 230	11 985	14 415	14 423	13 653	10 645	10 242	15 124	14 634	7 910	1 429	-	-	-
Autres dettes`47/48`	800	-	-	-	-	-	-	-	-	56 000	-	55 438	61 509	65 518	82 664	34 682	56 640	52 989	74 698	47 606
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668	-	400	400	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	20 378	-	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
Marge brute d'exploitation`9900`	703 376	674 808	655 930	462 610	382 410	258 838	329 461	282 193	258 660	223 727	248 900	221 522	206 276	206 503	174 961	108 871	60 058	37 055	-43 531	32 146
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	232 259	218 026	203 107	158 366	129 592	107 936	126 745	126 483	107 888	109 598	105 224	109 375	126 903	112 232	112 267	64 343	11 220	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	81 128	90 307	36 365	35 623	61 774	31 107	31 107	25 790	9 993	18 056	20 609	15 807	30 357	28 741	22 822	23 062	24 475	9 640	9 060	6 096
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 269	4 303	2 878	3 467	3 669	3 112	4 218	2 817	941	2 552	4 337	11 996	2 314	2 222	2 328	2 100	2 338	2 596	5 052	2 427
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 252	211	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	382 720	362 173	413 579	265 154	187 376	116 684	167 392	127 103	139 837	93 521	118 730	84 343	46 702	63 308	37 543	19 366	22 025	24 819	-57 644	23 623
Produits financiers`75/76B`	5 076	2 152	2 822	15	-	1	-	1 520	963	6	72	41	91	58	287	374	195	7	3	0
Produits financiers récurrents`75`	5 076	2 152	2 822	15	-	1	-	1 520	963	6	72	41	91	58	287	374	195	7	3	0
Charges financières`65/66B`	9 906	7 569	7 323	1 883	3 541	3 125	2 403	599	2 844	4 749	1 241	2 857	3 566	3 735	5 196	3 888	560	429	539	937
Charges financières récurrentes`65`	9 906	7 569	7 323	1 883	3 541	3 125	2 403	599	2 844	4 749	1 241	2 857	3 566	3 735	5 196	3 888	560	429	539	937
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	377 890	356 756	409 077	263 286	183 835	113 560	164 989	128 024	137 956	88 778	117 562	81 527	43 226	59 631	-6 619	15 641	21 659	24 397	-43 179	22 686
Impôts sur le résultat`67/77`	95 261	114 305	132 025	80 159	60 042	35 707	60 774	43 757	59 003	71 228	7 980	24 896	284	20 799	25 341	2 306	-1	1	1 153	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	282 629	242 450	277 052	183 127	123 794	77 853	104 215	84 267	78 953	17 550	109 582	56 631	42 943	38 833	-31 959	13 335	21 659	24 396	-44 332	22 686
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	282 629	242 450	277 052	183 127	123 794	77 853	104 215	84 267	78 953	17 550	109 582	56 631	42 943	38 833	-31 959	13 335	21 659	24 396	-44 332	22 686
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	291 732	251 503	286 053	192 001	132 574	86 581	112 728	92 780	81 240	98 651	81 326	51 744	63 113	20 170	-18 663	13 964	1 712	-19 947	-44 343	-11
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	9 103	9 053	9 001	8 874	8 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	104 000	84 267	89 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	242 400	277 000	183 000	123 700	77 800	104 000	84 267	72 727	16 364	224	-	-	-	-	667	1 083	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	-	-	-	-	667	1 083	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	242 400	277 000	183 000	123 700	77 800	104 000	84 267	72 727	16 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	104 000	84 267	89 091	-	-	-	-	-	-	80 000	-	80 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	104 000	84 267	89 091	-	-	-	-	-	-	80 000	-	80 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,3	5,3	5	4,6	3,5	3,2	3,2	3,8	3	3	2,8	2,9	3	3	3	1,9	1	-	-	-
Heures prestées`1013`	8 329	8 236	7 769	6 581	5 385	4 956	5 631	5 943	5 312	5 548	5 062	5 236	5 487	5 459	5 563	3 481	775	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	14-07-2026	2026-00290395	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	30-06-2025	2025-00237212	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	10-06-2024	2024-00117887	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	22-06-2023	2023-00147207	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	19-07-2022	2022-20198105	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	10-06-2021	2021-19000100	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	01-09-2020	2020-49800579	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	22-08-2019	2019-48900042	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-07-2018	2018-41000538	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-55900040	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-26200590	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-06-2015	2015-19700534	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-06-2014	2014-25600242	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-06-2013	2013-19200169	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-06-2012	2012-21400359	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-06-2011	2011-24300378	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	18-06-2010	2010-19400137	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	12-07-2009	2009-41600160	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-08-2008	2008-63000235	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	19-06-2007	2007-24100301	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-06-2006	2006-30702586	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	23-06-2005	2005-32002044	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-06-2004	2004-34801605	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	19-06-2003	2003-26502367	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	06-09-2002	2002-54002883	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	463 848	452 480	449 944	300 777	249 150	147 790	198 498	152 893	149 830	111 577	139 339	100 150	77 059	92 049	60 365	42 428	46 500	34 459	-48 584	29 719
Cash-flow	363 757	332 757	313 417	218 749	185 568	108 959	135 322	110 057	88 945	35 606	130 190	72 438	73 300	67 573	-9 137	36 396	46 134	34 036	-35 272	28 782
Investissements en immobilisations (approximation)	484 943	414 248	76 260	156 825	227 026	0	64 666	87 477	4 100	593	50 500	0	14 405	29 594	0	8 990	77 598	2 900	29 644	43 702
Variation des valeurs disponibles	-241 766	-168 339	266 841	88 634	-34 200	59 494	-12 227	17 044	-5 998	43 840	36 226	-19 316	13 206	42 193	-4 669	4 855	-11 959	8 009	1 030	-
Fonds de roulement	300 608	447 772	627 660	428 459	357 957	270 606	161 647	84 392	61 812	-23 033	21 954	-57 737	-50 175	-26 265	-50 856	-27 738	-46 400	-69 315	-102 311	-37 865
Solvabilité	78,6 %	82,7 %	78,2 %	77,6 %	75,0 %	85,7 %	83,0 %	74,7 %	58,8 %	13,4 %	52,3 %	-16,8 %	2,3 %	19,2 %	-7,3 %	15,5 %	6,1 %	-14,2 %	-34,8 %	11,3 %
Liquidité générale	4,26	8,71	9,97	6,62	10,77	5,35	3,68	2,31	1,83	0,87	1,27	0,57	0,69	0,75	0,57	0,64	0,42	0,33	0,29	0,31
Liquidité immédiate	4,12	8,56	9,85	6,58	10,71	5,31	3,63	2,21	1,79	0,83	1,19	0,48	0,49	0,61	0,36	0,60	0,39	0,32	0,29	0,31
Taux d'endettement	0,27	0,21	0,28	0,29	0,33	0,17	0,20	0,34	0,70	6,45	0,91	-	41,76	4,20	-	5,45	15,45	-	-	7,85
ROE	23,5 %	23,6 %	31,9 %	26,9 %	24,9 %	20,9 %	35,3 %	44,1 %	74,1 %	63,5 %	121,6 %	-	-	134,2 %	-	60,4 %	247,9 %	-	-	323,4 %
ROA	18,4 %	19,5 %	25,0 %	20,9 %	18,7 %	17,9 %	29,3 %	33,0 %	43,6 %	8,5 %	63,6 %	48,9 %	25,8 %	25,8 %	-23,5 %	9,4 %	15,1 %	26,8 %	-41,3 %	36,5 %
Couverture des intérêts	46,82	59,78	61,44	plus de 100	70,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	8	7	5	5	5
à temps plein	4	5	5	5	3
à temps partiel	4	2	0	-	2
en équivalents temps plein	5,3	5,4	5	5	3,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,3	5,3	5	4,6	3,5
Sous contrat à durée indéterminée	5	5	5	5	3
Entrées	17	18	0	1	2
Sorties	16	16	0	1	1
Heures de formation	0	0	0	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	55 000 €	55 000 €	27 500 €	44 000 €	44 000 €
Mandats hypothécaires	177 012 €	177 012 €	177 012 €	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	1,1 M €	651 787 €	307 937 €	241 167 €	196 267 €

FLEUR 2000

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,6 %

Liquidité4,26

Rentabilité18,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP43 823 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur FLEUR 2000

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