FLEOS
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 26-01-2026 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 99 000 € et 310 000 €
Total actif
714 296 €▲ 21,2 %
2024 · 589 209 €
Résultat net
17 635 €▼ 86,9 %
2024 · 134 514 €
Fonds de roulement
-102 058 €▼ 39,2 %
2024 · -73 322 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
34 987 €
▼ 46,9 %
2025
20192025
Résultat net
17 635 €
▼ 86,9 %
2025
20192025
Capitaux propres
391 874 €
▲ 3,4 %
2025
20192025
Total actif
714 296 €
▲ 21,2 %
2025
20192025
Dettes
322 423 €
▲ 53,4 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-102 058 €
▼ 39,2 %
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation25 658 €-19 333 €▼ 24,7 %7 947 €▼ 58,9 %71 €▼ 99,1 %-45 202 €65 904 €34 987 €▼ 46,9 %
Résultat net12 241 €-9 618 €▼ 21,4 %83 €▼ 99,1 %-6 275 €234 906 €134 514 €▼ 42,7 %17 635 €▼ 86,9 %
Capitaux propres47 930 €-57 547 €▲ 20,1 %57 631 €▲ 0,1 %51 356 €▼ 10,9 %244 461 €▲ 376 %378 975 €▲ 55,0 %391 874 €▲ 3,4 %
Total actif582 823 €-616 120 €▲ 5,7 %599 684 €▼ 2,7 %609 026 €▲ 1,6 %564 816 €▼ 7,3 %589 209 €▲ 4,3 %714 296 €▲ 21,2 %
Dettes534 893 €-558 573 €▲ 4,4 %542 053 €▼ 3,0 %557 670 €▲ 2,9 %320 354 €▼ 42,6 %210 234 €▼ 34,4 %322 423 €▲ 53,4 %
Fonds de roulement-172 864 €--213 491 €▼ 23,5 %-257 273 €▼ 20,5 %-308 181 €▼ 19,8 %-160 714 €▲ 47,9 %-73 322 €▲ 54,4 %-102 058 €▼ 39,2 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 47 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 714 296 €
Actifs immobilisés
679 963 € ▲ 22,0 %
Actifs circulants
34 334 € ▲ 8,3 %
Passif 714 296 €
Capitaux propres
391 874 € ▲ 3,4 %
Dettes
322 423 € ▲ 53,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 35,7 % à 45,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
46 697 €▼
2024 · 72 185 €
Cash-flow
29 345 €▼
2024 · 140 795 €
Liquidité générale
0,25▼
2024 · 0,30
Taux d'endettement
0,82▲
2024 · 0,55
ROE
4,5 %▼
2024 · 35,5 %
ROA
2,5 %▼
2024 · 22,8 %
Couverture des intérêts
7,87▼
2024 · 17,53
Dettes ≤ 1 an
136 391 €▲
2024 · 105 034 €
Dettes > 1 an
186 032 €▲
2024 · 105 199 €
Impôts
11 417 €▲
2024 · 6 334 €
Frais de personnel
4 419 €▲
2024 · 2 417 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | - | 2 750 € |
| Immobilisations incorporelles | - | - | - | 131 426 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 13 253 € | 6 281 € | 6 281 € | 11 710 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 257 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | - | 2 417 € | 4 419 € | ▲ 82,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 972 € | 7 007 € | 13 253 € | 13 253 € | 6 281 € | 6 281 € | 11 710 € | ▲ 86,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 424 € | 1 685 € | 1 428 € | 6 888 € | ▲ 382 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 32 630 € | 26 562 € | 22 426 € | 16 748 € | -37 237 € | 76 030 € | 58 004 € | ▼ 23,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 25 658 € | 19 333 € | 7 947 € | 71 € | -45 202 € | 65 904 € | 34 987 € | ▼ 46,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 093 € | 285 000 € | 79 063 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 596 € | 955 € | 1 556 € | 1 093 € | 285 000 € | 79 063 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 760 € | 4 343 € | 4 119 € | 5 934 € | ▲ 44,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 251 € | 5 851 € | 6 599 € | 6 760 € | 4 343 € | 4 119 € | 5 934 € | ▲ 44,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 18 003 € | 14 437 € | 2 903 € | -5 597 € | 235 455 € | 140 848 € | 29 053 € | ▼ 79,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 763 € | 4 819 € | 2 820 € | 678 € | 550 € | 6 334 € | 11 417 € | ▲ 80,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 241 € | 9 618 € | 83 € | -6 275 € | 234 906 € | 134 514 € | 17 635 € | ▼ 86,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 12 241 € | 9 618 € | 83 € | -6 275 € | 234 906 € | 134 514 € | 17 635 € | ▼ 86,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 582 823 € | 616 120 € | 599 684 € | 609 026 € | 564 816 € | 589 209 € | 714 296 € | ▲ 21,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 572 167 € | 596 565 € | 583 312 € | 570 059 € | 563 778 € | 557 497 € | 679 963 € | ▲ 22,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | - | - | 127 934 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 20 917 € | 45 315 € | 32 062 € | 18 809 € | 12 528 € | 6 247 € | 779 € | ▼ 87,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | - | - | 779 € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 18 809 € | 12 528 € | 6 247 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 551 250 € | 551 250 € | 551 250 € | 551 250 € | 551 250 € | 551 250 € | 551 250 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 10 656 € | 19 555 € | 16 372 € | 38 967 € | 1 038 € | 31 712 € | 34 334 € | ▲ 8,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 8 400 € | 17 222 € | 14 635 € | 34 346 € | - | 29 623 € | 29 081 € | ▼ 1,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 34 346 € | - | 29 623 € | 29 081 € | ▼ 1,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 677 € | 1 744 € | 1 460 € | 4 479 € | 778 € | 1 267 € | 5 042 € | ▲ 298 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 142 € | 261 € | 822 € | 211 € | ▼ 74,3 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 582 823 € | 616 120 € | 599 684 € | 609 026 € | 564 816 € | 589 209 € | 714 296 € | ▲ 21,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 47 930 € | 57 547 € | 57 631 € | 51 356 € | 244 461 € | 378 975 € | 391 874 € | ▲ 3,4 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | - | - | 12 400 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 35 530 € | 45 147 € | 45 147 € | 45 147 € | 225 861 € | 360 375 € | 373 274 € | ▲ 3,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 43 287 € | 225 861 € | 360 375 € | 373 274 € | ▲ 3,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | 83 € | -6 192 € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 534 893 € | 558 573 € | 542 053 € | 557 670 € | 320 354 € | 210 234 € | 322 423 € | ▲ 53,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 351 373 € | 325 077 € | 267 959 € | 210 522 € | 158 602 € | 105 199 € | 186 032 € | ▲ 76,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 210 522 € | 158 602 € | 105 199 € | 186 032 € | ▲ 76,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 183 520 € | 233 046 € | 273 645 € | 347 148 € | 161 752 € | 105 034 € | 136 391 € | ▲ 29,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 54 733 € | 51 920 € | 53 403 € | 58 882 € | ▲ 10,3 % |
| Dettes commerciales44 | 1 168 € | 1 097 € | 8 362 € | 3 282 € | 3 345 € | 2 808 € | 7 917 € | ▲ 182 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 282 € | 3 345 € | 2 808 € | 7 917 € | ▲ 182 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 7 140 € | 8 726 € | 334 € | 8 396 € | ▲ 25× |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 160 € | 7 750 € | 334 € | 5 507 € | ▲ 16× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 5 980 € | 976 € | - | 2 889 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 281 993 € | 97 762 € | 48 489 € | 61 196 € | ▲ 26,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 241 € | 9 618 € | 83 € | -6 275 € | 234 906 € | 134 514 € | 17 635 € | ▼ 86,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 972 € | 7 007 € | 13 253 € | 13 253 € | 6 281 € | 6 281 € | 11 710 € | ▲ 86,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 19 213 € | 16 624 € | 13 337 € | 6 978 € | 241 187 € | 140 795 € | 29 345 € | ▼ 79,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -31 405 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -134 176 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 67 € | -284 € | 3 018 € | -3 701 € | 490 € | 3 775 € | ▲ 671 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 26-01-2026 | 2026-00016956 | |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 03-02-2025 | 2025-00023230 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 31-01-2024 | 2024-00025147 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 31-01-2023 | 2023-00018324 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 07-01-2022 | 2022-00400252 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 29-01-2021 | 2021-03900195 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 07-01-2020 | 2020-00500053 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 31-01-2019 | 2019-04700140 |