Flender (0681.642.259) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,1 M	2,9 M	3,5 M	2,9 M	2,7 M	2,4 M	3,3 M	3,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	457 679	566 756	678 619	787 380	899 621	985 550	1,1 M	1,2 M
Immobilisations incorporelles`21`	447 697	555 050	662 403	769 756	877 109	984 462	1,1 M	1,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	9 982	11 705	16 216	17 623	22 512	1 089	1 410	1 937
Installations, machines et outillage`23`	7 647	4 700	4 541	1 278	1 497	1 089	1 410	1 937
Autres immobilisations corporelles`26`	2 335	7 005	11 675	16 345	21 015	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,6 M	2,3 M	2,8 M	2,2 M	1,8 M	1,4 M	2,2 M	2,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	50 801	200 090	10 308	57 071	70 839	3 432	108 799	111 228
Stocks`30/36`	50 801	200 090	10 308	57 071	70 839	3 432	108 799	111 228
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	3 432	108 799	111 228
Créances à un an au plus`40/41`	1,5 M	2,1 M	2,8 M	2,1 M	1,7 M	1,4 M	2,0 M	2,0 M
Créances commerciales`40`	1,4 M	2,0 M	1,9 M	2,0 M	1,6 M	1,4 M	2,0 M	1,9 M
Autres créances`41`	165 494	116 878	922 091	21 008	72 095	29 260	7 660	172 034
Valeurs disponibles`54/58`	0	35 684	45 303	35 824	24 141	29 221	27 320	-
Comptes de régularisation`490/1`	16 920	17 157	5 989	12 835	8 948	6 669	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,1 M	2,9 M	3,5 M	2,9 M	2,7 M	2,4 M	3,3 M	3,3 M
Capitaux propres`10/15`	640 822	594 000	784 017	704 045	713 527	746 789	859 896	544 771
Apport`10/11`	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	540 000	540 000
Réserves`13`	54 000	54 000	244 017	164 045	54 000	54 000	54 000	4 771
Réserves indisponibles`130/1`	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	54 000	4 771
Réserves statutairement indisponibles`1311`	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	-	-
Réserves disponibles`133`	-	0	190 017	110 045	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	46 822	0	0	0	119 527	152 789	265 896	-
Provisions et impôts différés`16`	129 400	136 668	148 752	149 877	173 315	206 723	232 149	245 776
Provisions pour risques et charges`160/5`	129 400	136 668	148 752	149 877	173 315	206 723	232 149	245 776
Autres risques et charges`164/5`	129 400	136 668	148 752	149 877	173 315	206 723	232 149	245 776
Dettes`17/49`	1,3 M	2,2 M	2,6 M	2,1 M	1,8 M	1,5 M	2,2 M	2,6 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	210	100	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	210	100	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,3 M	2,2 M	2,6 M	2,1 M	1,8 M	1,5 M	2,2 M	2,6 M
Dettes commerciales`44`	35 184	61 572	273 536	80 899	122 127	31 365	72 341	80 104
Fournisseurs`440/4`	35 184	61 572	273 536	80 899	122 127	31 365	72 341	80 104
Acomptes reçus sur commandes`46`	339 355	691 565	2,1 M	468 092	542 683	46 344	250 000	534 248
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	390 460	281 956	225 686	306 584	194 468	237 933	274 601	446 387
Impôts`450/3`	163 882	71 564	48 946	148 077	58 025	44 916	104 949	248 289
Rémunérations et charges sociales`454/9`	226 579	210 392	176 739	158 507	136 442	193 017	169 652	198 099
Autres dettes`47/48`	524 954	1,1 M	0	1,2 M	938 067	1,1 M	1,6 M	1,5 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	2 267	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	4,9 M	9,1 M	6,5 M
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	4,9 M	9,1 M	6,5 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	52
Marge brute d'exploitation`9900`	1,3 M	1,3 M	1,0 M	1,2 M	599 641	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	5,0 M	8,6 M	6,5 M
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	4,0 M	7,5 M	5,5 M
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	3,9 M	7,5 M	5,5 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	105 367	2 428	-15 372
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	313 703	355 018	383 252
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,0 M	837 653	754 099	626 152	527 570	618 458	649 806	488 420
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	114 972	114 180	113 735	112 839	110 591	108 338	109 160	90 430
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	5 725	-537	-427	-1 709	375	-777	-16 836	15 679
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-7 268	-12 084	-1 125	-23 438	-33 408	-25 426	-13 627	253
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 826	1 636	5 946	3 785	1 013	210	730	9 067
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	108 232	345 962	132 625	443 401	-6 499	-101 504	485 130	41 978
Produits financiers`75/76B`	-	0	0	0	0	814	601	52
Produits financiers récurrents`75`	-	0	0	0	0	814	601	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	814	601	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	52
Charges financières`65/66B`	24 618	25 684	7 799	32 883	25 143	13 512	16 294	31 258
Charges financières récurrentes`65`	24 618	25 684	7 799	32 883	25 143	13 512	16 294	31 258
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	8 427	10 884	27 065
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	5 085	5 409	4 194
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	83 614	320 277	124 826	410 517	-31 642	-114 202	469 437	10 771
Impôts sur le résultat`67/77`	36 791	98 272	44 854	70 000	1 619	-1 095	154 313	6 000
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	154 313	6 000
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	1 095	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	46 822	222 005	79 972	340 517	-33 261	-113 107	315 124	4 771
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	46 822	222 005	79 972	340 517	-33 261	-113 107	315 124	4 771
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	46 822	222 005	79 972	460 045	119 527	152 789	315 124	4 771
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	119 527	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	190 017	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	79 972	110 045	-	-	49 229	4 771
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	49 229	4 771
Aux autres réserves`6921`	-	0	79 972	110 045	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	412 022	0	350 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	412 022	0	350 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,8	6,3	6	6	6	6,8	6,9	6,7
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	5,8	5	4,8
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	1	1,9	1,9
Heures prestées`1013`	13 280	10 917	10 025	10 339	10 436	11 623	12 127	9 653
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	23-04-2026	2026-00086107	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	19-06-2025	2025-00166355	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	12-11-2024	2024-00601349	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	14-03-2023	2023-00039234	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	31-03-2022	2022-09600076	PDF
30-09-2020	schéma complet	16-02-2021	2021-05700053	PDF
30-09-2019	schéma complet	19-03-2020	2020-07200116	PDF
30-09-2018	schéma complet	26-02-2019	2019-06100116	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	223 204	460 142	246 360	556 240	104 091	6 834	594 291	132 408
Cash-flow	161 795	336 185	193 707	453 357	77 329	-4 770	424 285	95 201
Investissements en immobilisations	5 896	2 448	4 974	598	24 661	621	1 238	1,3 M
Variation des valeurs disponibles	-35 684	-9 619	9 479	11 683	-5 080	1 901	-	-
Fonds de roulement	312 543	163 912	256 416	66 542	-12 778	-31 829	-1 123	-410 643
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-2,1 %	5,4 %	0,6 %
Solvabilité	31,1 %	20,5 %	22,2 %	23,9 %	26,6 %	31,1 %	26,3 %	16,3 %
Liquidité générale	1,24	1,08	1,10	1,03	0,99	0,98	1,00	0,84
Liquidité immédiate	1,20	0,98	1,09	1,00	0,95	0,98	0,95	0,80
Taux d'endettement	2,01	3,65	3,31	2,97	2,52	1,94	2,53	4,68
ROE	7,3 %	37,4 %	10,2 %	48,4 %	-4,7 %	-15,1 %	36,6 %	0,9 %
ROA	2,3 %	7,7 %	2,3 %	11,6 %	-1,2 %	-4,7 %	9,6 %	0,1 %
Couverture des intérêts	9,07	17,92	31,59	16,92	-	0,81	54,60	4,89
Crédit clients	-	-	-	-	-	101 jours	82 jours	104 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	3 jours	3 jours	5 jours

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	9	7	6	6
à temps plein	9	7	6	6
à temps partiel	0	0	0	0
en équivalents temps plein	9	7	6	6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7,8	6,3	6	6
Sous contrat à durée indéterminée	9	7	6	6
Entrées	2	2	-	-
Sorties	0	1	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	5 896 €	2 448 €	4 974 €	598 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	114 972 €	114 180 €	113 735 €	112 839 €

Flender

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité31,1 %

Liquidité1,24

Rentabilité2,3 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP133 835 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2020

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Flender

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