FLEET PROFILE (0891.305.878), Faillite ouverte : comptes annuels

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FLEET PROFILE

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	40 403	57 102	7 601	3 596	2 956	2 913	2 941	3 492	3 402	2 968	3 064	4 096	7 537	12 176
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	450	750	1 050
Actifs immobilisés`21/28`	532	904	-	-	-	-	-	-	-	-	150	450	1 350	2 850
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	1 800
Immobilisations corporelles`22/27`	532	904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	532	904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	39 870	56 197	7 601	3 596	2 956	2 913	2 941	3 492	3 402	2 968	2 914	3 646	6 187	9 326
Créances à plus d'un an`29`	15 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	15 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6 502	13 788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	6 502	13 788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	17 262	28 525	7 289	2 739	2 795	2 910	2 852	2 852	2 837	2 878	2 904	3 253	3 423	3 015
Créances commerciales`40`	8 981	21 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	8 281	7 186	7 289	2 739	2 795	2 910	2 852	2 852	2 837	2 878	2 904	3 253	3 423	3 015
Valeurs disponibles`54/58`	376	13 885	312	857	161	3	89	640	566	90	10	393	2 764	6 311
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	40 403	57 102	7 601	3 596	2 956	2 913	2 941	3 492	3 402	2 968	3 064	4 096	7 537	12 176
Capitaux propres`10/15`	25 400	32 036	6 115	-3 238	-2 870	-2 982	-2 343	-1 980	-1 383	-1 233	-828	1 907	5 832	10 962
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 400	10 036	-13 885	-23 238	-22 870	-22 982	-22 343	-21 980	-21 383	-21 233	-20 828	-18 093	-14 168	-9 038
Dettes`17/49`	15 002	25 065	1 486	6 834	5 826	5 895	5 283	5 471	4 785	4 201	3 891	2 189	1 705	1 214
Dettes à un an au plus`42/48`	13 002	25 065	1 486	6 834	5 826	5 895	5 283	5 471	4 785	4 201	3 891	2 189	1 705	1 214
Dettes commerciales`44`	4 298	7 642	262	1 060	752	956	344	686	-	333	441	2 189	1 705	1 214
Fournisseurs`440/4`	4 298	7 642	262	1 060	752	956	344	686	-	333	441	2 189	1 705	1 214
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 704	7 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	8 704	7 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	9 724	1 224	5 774	5 074	4 939	4 939	4 785	4 785	3 868	3 450	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 481	42 480	9 590	104	576	-209	67	-77	282	188	-1 962	-2 397	-3 062	-6 220
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	372	211	-	-	-	-	-	-	-	150	300	900	1 500	2 250
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	3 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	356	-	348	348	348	348	348	437	348	363	420	437	437	725
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-6 452	42 268	9 242	-243	228	-557	-281	-513	-66	-324	-2 682	-3 734	-4 999	-9 194
Produits financiers`75/76B`	241	-	248	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	199
Produits financiers récurrents`75`	241	-	248	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	199
Charges financières`65/66B`	424	147	136	125	116	82	83	83	85	81	85	190	146	43
Charges financières récurrentes`65`	424	147	136	125	116	82	83	83	85	81	85	190	146	43
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 636	42 121	9 353	-369	112	-639	-363	-596	-150	-405	-2 767	-3 922	-5 130	-9 038
Impôts sur le résultat`67/77`	-	7 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-32	3	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 636	34 421	9 353	-369	112	-639	-363	-596	-150	-405	-2 735	-3 925	-5 130	-9 038
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 636	34 421	9 353	-369	112	-639	-363	-596	-150	-405	-2 735	-3 925	-5 130	-9 038
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3 400	20 536	-13 885	-23 238	-22 870	-22 982	-22 343	-21 980	-21 383	-21 233	-20 828	-18 093	-14 168	-9 038
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	10 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	24-10-2022	2022-20470340	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-07-2021	2021-40800155	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-10-2020	2020-67400547	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-55700537	PDF
31-12-2017	schéma micro	05-07-2018	2018-28800536	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-51000478	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-57200402	PDF
31-12-2014	schéma complet	18-08-2015	2015-43600535	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-49800004	PDF
31-12-2012	schéma complet	04-07-2013	2013-27100223	PDF
31-12-2011	schéma complet	06-08-2012	2012-38900330	PDF
31-12-2010	schéma complet	18-04-2011	2011-08600381	PDF
31-12-2009	schéma complet	31-08-2010	2010-51100347	PDF
31-12-2008	schéma complet	14-10-2009	2009-81500024	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-6 081	42 480	-	-	-	-	-	-	-	-174	-2 382	-2 833	-3 499	-6 944
Cash-flow	-6 264	34 633	-	-	-	-	-	-	-	-255	-2 435	-3 024	-3 630	-6 789
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 115	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3 600
Variation des valeurs disponibles	-13 508	13 573	-545	696	158	-86	-551	74	475	80	-383	-2 371	-3 547	-
Fonds de roulement	26 868	31 132	6 115	-3 238	-2 870	-2 982	-2 343	-1 980	-1 383	-1 233	-978	1 457	4 482	8 111
Solvabilité	62,9 %	56,1 %	80,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,4 %	90,0 %
Liquidité générale	3,07	2,24	5,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63	7,68
Liquidité immédiate	2,57	1,69	5,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63	7,68
Taux d'endettement	0,59	0,78	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,11
ROE	-26,1 %	107,4 %	153,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-88,0 %	-82,5 %
ROA	-16,4 %	60,3 %	123,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-68,1 %	-74,2 %
Couverture des intérêts	-14,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLEET PROFILE

Comptes annuels 2021

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité62,9 %

Liquidité3,07

Rentabilité-16,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur FLEET PROFILE