FLC CONSTRUCT
InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Comptes annuels 2021 déposés 191 jours après le délai Déposés le 7 février 2023, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00025655.
Comptes annuels 2021 déposés le 07-02-2023 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 480 000 €
Estimé : probablement entre 290 000 € et 910 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
12 256 €▼ 56,3 %
2020 · 28 051 €
Fonds de roulement
229 822 €▲ 12,8 %
2020 · 203 793 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
30 693 €
▼ 35,6 %
2021
20182021
Résultat net
12 256 €
▼ 56,3 %
2021
20182021
Capitaux propres
251 229 €
▲ 5,1 %
2021
20182021
Total actif
903 650 €
▼ 0,2 %
2021
20182021
Dettes
652 421 €
▼ 2,2 %
2021
20182021
Fonds de roulement
229 822 €
▲ 12,8 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
3,8
▲ 31,0 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation70 684 €-52 209 €▼ 26,1 %47 686 €▼ 8,7 %30 693 €▼ 35,6 %
Résultat net47 281 €-33 971 €▼ 28,2 %28 051 €▼ 17,4 %12 256 €▼ 56,3 %
Capitaux propres176 950 €-210 921 €▲ 19,2 %238 973 €▲ 13,3 %251 229 €▲ 5,1 %
Total actif425 004 €-670 390 €▲ 57,7 %905 910 €▲ 35,1 %903 650 €▼ 0,2 %
Dettes248 053 €-459 468 €▲ 85,2 %666 937 €▲ 45,2 %652 421 €▼ 2,2 %
Fonds de roulement135 636 €-157 779 €▲ 16,3 %203 793 €▲ 29,2 %229 822 €▲ 12,8 %
Personnel (ETP)1,2-2▲ 66,7 %2,9▲ 45,0 %3,8▲ 31,0 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 36 % à celui de 2020 et le plus faible depuis 2018. C'est la troisième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 903 650 €
Actifs immobilisés
51 787 € ▼ 53,7 %
Actifs circulants
851 863 € ▲ 7,3 %
Passif 903 650 €
Capitaux propres
251 229 € ▲ 5,1 %
Dettes
652 421 € ▼ 2,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 73,6 % à 72,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
67 896 €▼
2020 · 94 447 €
Cash-flow
49 459 €▼
2020 · 74 812 €
Liquidité générale
1,37▲
2020 · 1,35
Taux d'endettement
2,60▲
2020 · 0,32
ROE
4,9 %▼
2020 · 11,7 %
ROA
1,4 %▼
2020 · 3,1 %
Couverture des intérêts
8,29
Dettes ≤ 1 an
622 041 €▲
2020 · 590 150 €
Dettes > 1 an
30 380 €▼
2020 · 76 786 €
Impôts
10 558 €▼
2020 · 11 801 €
Frais de personnel
115 501 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 |
| à temps plein | 3 |
| en équivalents temps plein | 3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 3,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 11 404 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 37 203 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 115 501 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 39 570 € | 49 091 € | 46 761 € | 37 203 € | ▼ 20,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 6 302 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 155 139 € | 172 787 € | 154 314 € | 189 700 € | ▲ 22,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 70 684 € | 52 209 € | 47 686 € | 30 693 € | ▼ 35,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 313 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 981 € | 4 986 € | 196 € | 313 € | ▲ 60,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 8 192 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 6 904 € | 9 344 € | 8 030 € | 8 192 € | ▲ 2,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 67 760 € | 47 851 € | 39 852 € | 22 814 € | ▼ 42,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 20 479 € | 13 880 € | 11 801 € | 10 558 € | ▼ 10,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 47 281 € | 33 971 € | 28 051 € | 12 256 € | ▼ 56,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 47 281 € | 33 971 € | 28 051 € | 12 256 € | ▼ 56,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 425 004 € | 670 390 € | 905 910 € | 903 650 € | ▼ 0,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 102 168 € | 156 120 € | 111 966 € | 51 787 € | ▼ 53,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 97 168 € | 151 120 € | 106 966 € | 46 787 € | ▼ 56,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 5 127 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 5 399 € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 36 261 € | - |
| Immobilisations financières28 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 322 835 € | 514 269 € | 793 944 € | 851 863 € | ▲ 7,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 233 202 € | 498 523 € | 766 455 € | 746 370 € | ▼ 2,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 658 656 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 87 714 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 85 625 € | 14 354 € | 27 489 € | 9 650 € | ▼ 64,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 95 843 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 425 004 € | 670 390 € | 905 910 € | 903 650 € | ▼ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 176 950 € | 210 921 € | 238 973 € | 251 229 € | ▲ 5,1 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 168 890 € | 202 861 € | 230 913 € | 243 169 € | ▲ 5,3 % |
| Dettes17/49 | 248 053 € | 459 468 € | 666 937 € | 652 421 € | ▼ 2,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 60 371 € | 102 978 € | 76 786 € | 30 380 € | ▼ 60,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 30 380 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 187 200 € | 356 490 € | 590 150 € | 622 041 € | ▲ 5,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 41 155 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 31 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 31 € | - |
| Dettes commerciales44 | 56 842 € | 223 418 € | 447 088 € | 416 125 € | ▼ 6,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 416 125 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 120 253 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 67 863 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 52 390 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 44 478 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 47 281 € | 33 971 € | 28 051 € | 12 256 € | ▼ 56,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 39 570 € | 49 091 € | 46 761 € | 37 203 € | ▼ 20,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 86 852 € | 83 062 € | 74 812 € | 49 459 € | ▼ 33,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -103 043 € | -2 606 € | 22 976 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -71 271 € | 13 135 € | -17 839 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 07-02-2023 | 2023-00025655 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 01-12-2021 | 2021-79300512 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 08-12-2020 | 2020-75000019 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 03-01-2020 | 2020-00400319 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 01-10-2018 | 2018-68000455 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 04-10-2017 | 2017-66000577 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 07-09-2016 | 2016-59400383 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 22-06-2015 | 2015-20100150 |