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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	737 778	534 398	553 650	488 767	93 809	94 265	86 657	95 659	74 817
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	91	321	551	781	1 011
Actifs immobilisés`21/28`	533 499	489 546	486 060	461 660	78 171	81 349	84 528	87 707	61 985
Immobilisations corporelles`22/27`	533 499	489 546	486 060	432 760	49 271	52 449	55 628	58 807	61 985
Terrains et constructions`22`	533 499	489 546	486 060	432 760	49 271	52 449	55 628	58 807	61 985
Immobilisations financières`28`	-	-	-	28 900	28 900	28 900	28 900	28 900	-
Actifs circulants`29/58`	204 279	44 852	67 590	27 107	15 547	12 595	1 578	7 171	11 821
Créances à un an au plus`40/41`	200 500	500	55 500	4 300	7 264	3 100	524	6 000	-
Créances commerciales`40`	-	-	-	3 800	6 450	3 100	-	6 000	-
Autres créances`41`	200 500	500	55 500	500	814	-	524	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	61	46	31	15	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	3 779	44 352	4 437	15 093	584	1 811	1 039	1 171	11 821
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	7 653	7 653	7 653	7 653	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	737 778	534 398	553 650	488 767	93 809	94 265	86 657	95 659	74 817
Capitaux propres`10/15`	74 848	-36 796	-13 784	13 313	20 334	19 637	18 065	11 952	11 986
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	56 248	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	56 248	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-55 396	-32 384	-5 287	1 734	1 037	-535	-6 648	-6 614
Provisions et impôts différés`16`	18 749	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	18 749	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	644 181	571 194	567 434	475 454	73 475	74 628	68 592	83 707	62 831
Dettes à plus d'un an`17`	271 440	281 471	286 886	234 181	25 576	35 370	40 103	44 731	49 256
Dettes financières`170/4`	271 440	281 471	286 886	234 181	25 576	35 370	40 103	44 731	49 256
Dettes à un an au plus`42/48`	372 741	289 723	280 548	241 273	47 899	39 258	28 489	38 976	13 575
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 531	5 299	5 065	5 065	4 952	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	16 958	2 371	2 431	4 468	3 268	3 268	-	5 500	-
Fournisseurs`440/4`	16 958	2 371	2 431	4 468	3 268	3 268	-	5 500	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	188	189	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	188	189	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	336 252	282 053	273 052	231 552	39 490	35 990	28 489	33 476	13 575
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	50 700	81 600	81 600	43 150	0
Marge brute d'exploitation`9900`	153 817	6 609	3 277	5 899	8 059	15 715	13 382	7 274	-4 195
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	42 641	65 885	68 218	35 876	4 195
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 135	14 514	4 470	7 731	3 409	3 409	3 409	3 409	1 729
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 094	2 150	2 904	3 273	2 905	9 578	2 663	2 629	348
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	140 588	-10 055	-4 097	-5 105	1 745	2 728	7 310	1 236	-6 272
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	15	16	18	18	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	15	16	18	18	-	-
Charges financières`65/66B`	10 195	10 143	23 001	1 595	875	1 171	1 212	1 270	342
Charges financières récurrentes`65`	10 195	10 143	10 601	1 595	875	1 171	1 212	1 270	342
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	130 393	-20 198	-27 098	-6 685	886	1 575	6 116	-34	-6 614
Transfert aux impôts différés`680`	37 372	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	2 814	-1	336	189	3	3	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	93 021	-23 012	-27 097	-7 021	697	1 572	6 113	-34	-6 614
Transfert aux réserves immunisées`689`	112 117	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-19 096	-23 012	-27 097	-7 021	697	1 572	6 113	-34	-6 614
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-74 492	-55 396	-32 384	-5 287	1 734	1 037	-535	-6 648	-6 614
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-55 396	-32 384	-5 287	1 734	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	74 492	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	18-07-2025	2025-00284625	PDF
31-12-2023	schéma complet	18-07-2025	2025-00284624	PDF
31-12-2022	schéma complet	27-12-2023	2023-00537117	PDF
31-12-2021	schéma complet	29-07-2022	2022-20270484	PDF
31-12-2020	schéma complet	17-02-2021	2021-05500298	PDF
31-12-2019	schéma complet	17-02-2021	2021-05500278	PDF
31-12-2018	schéma complet	17-12-2019	2019-76200195	PDF
31-12-2017	schéma complet	17-12-2019	2019-76200192	PDF
31-12-2016	schéma complet	17-12-2019	2019-76200189	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	150 723	4 459	373	2 626	5 154	6 137	10 719	4 645	-4 543
Cash-flow	103 156	-8 498	-22 627	710	4 106	4 981	9 522	3 375	-4 885
Investissements en immobilisations (approximation)	104 710	18 000	57 770	391 129	231	230	230	28 900	63 575
Variation des valeurs disponibles	-40 573	39 915	-10 656	14 509	-1 227	772	-132	-10 650	-
Fonds de roulement	-168 462	-244 871	-212 958	-214 166	-32 352	-26 663	-26 911	-31 805	-1 754
Marge EBIT	-	-	-	-	3,4 %	3,3 %	9,0 %	2,9 %	-
Solvabilité	10,1 %	-6,9 %	-2,5 %	2,7 %	21,7 %	20,8 %	20,8 %	12,5 %	16,0 %
Liquidité générale	0,55	0,15	0,24	0,11	0,32	0,32	0,06	0,18	0,87
Taux d'endettement	8,61	-	-	35,71	3,61	3,80	3,80	7,00	5,24
ROE	124,3 %	-	-	-52,7 %	3,4 %	8,0 %	33,8 %	-0,3 %	-55,2 %
ROA	12,6 %	-4,3 %	-4,9 %	-1,4 %	0,7 %	1,7 %	7,1 %	0,0 %	-8,8 %
Couverture des intérêts	14,78	0,44	0,04	1,65	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	46 jours	14 jours	2 jours	51 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	28 jours	18 jours	-	56 jours	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	104 710 €	18 000 €	57 770 €	391 129 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 135 €	14 514 €	4 470 €	7 731 €

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