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Faillite ouverteFinances · exercice 2015, schéma abrégé
Comptes annuels 2015 déposés 27 jours après le délai Déposés le 27 août 2016, délai 31 juillet 2016 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-50200010.
Comptes annuels 2015 déposés le 27-08-2016 PDF les 27 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 28 000 €
Estimé : probablement entre 13 000 € et 56 000 €
Total actif
22 806 €▲ 9,0 %
2014 · 20 927 €
Résultat net
2 710 €
2014 · -3 604 €
Fonds de roulement
19 601 €▲ 4,9 %
2014 · 18 693 €
Aperçu pluriannuel
2011 à 2015, 5 exercicesRésultat d'exploitation
2 863 €
2015
20112015
Résultat net
2 710 €
2015
20112015
Capitaux propres
21 631 €
▲ 14,3 %
2015
20112015
Total actif
22 806 €
▲ 9,0 %
2015
20112015
Dettes
1 176 €
▼ 41,4 %
2015
20112015
Fonds de roulement
19 601 €
▲ 4,9 %
2015
20112015
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Résultat d'exploitation5 147 €-423 €▼ 91,8 %-2 634 €-3 455 €▼ 31,2 %2 863 €
Résultat net4 333 €-6 €▼ 99,9 %-2 633 €-3 604 €▼ 36,9 %2 710 €
Capitaux propres25 152 €-25 158 €=22 525 €▼ 10,5 %18 921 €▼ 16,0 %21 631 €▲ 14,3 %
Total actif30 775 €-27 780 €▼ 9,7 %25 493 €▼ 8,2 %20 927 €▼ 17,9 %22 806 €▲ 9,0 %
Dettes5 623 €-2 622 €▼ 53,4 %2 968 €▲ 13,2 %2 006 €▼ 32,4 %1 176 €▼ 41,4 %
Fonds de roulement24 937 €-24 723 €▼ 0,9 %21 984 €▼ 11,1 %18 693 €▼ 15,0 %19 601 €▲ 4,9 %
Le résultat d'exploitation de 2015 est un bénéfice de 2 863 €, après une perte de 3 455 € en 2014.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 22 806 €
Actifs immobilisés
2 030 € ▲ 531 %
Actifs circulants
20 777 € ▲ 0,8 %
Passif 22 806 €
Capitaux propres
21 631 € ▲ 14,3 %
Dettes
1 176 € ▼ 41,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 9,6 % à 5,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
3 879 €▲
2014 · -3 139 €
Cash-flow
3 726 €▲
2014 · -3 288 €
Liquidité générale
17,67▲
2014 · 10,78
ROE
12,5 %▲
2014 · -19,0 %
ROA
11,9 %▲
2014 · -17,2 %
Dettes ≤ 1 an
1 176 €▼
2014 · 1 912 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 103 € | 208 € | 316 € | 316 € | 1 016 € | ▲ 221 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 7 283 € | 1 793 € | -199 € | -542 € | 4 741 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 147 € | 423 € | -2 634 € | -3 455 € | 2 863 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 277 € | 0 € | - | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 634 € | 117 € | 117 € | 149 € | 153 € | ▲ 2,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 791 € | 307 € | -2 750 € | -3 604 € | 2 710 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 458 € | 300 € | -118 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 333 € | 6 € | -2 633 € | -3 604 € | 2 710 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 333 € | 6 € | -2 633 € | -3 604 € | 2 710 € | - |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 30 775 € | 27 780 € | 25 493 € | 20 927 € | 22 806 € | ▲ 9,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 309 € | 520 € | 638 € | 322 € | 2 030 € | ▲ 531 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 309 € | 520 € | 638 € | 322 € | 2 030 € | ▲ 531 % |
| Actifs circulants29/58 | 30 466 € | 27 260 € | 24 855 € | 20 605 € | 20 777 € | ▲ 0,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 26 383 € | 25 931 € | 24 355 € | 20 605 € | 20 653 € | ▲ 0,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 083 € | 1 328 € | 500 € | - | 124 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 30 775 € | 27 780 € | 25 493 € | 20 927 € | 22 806 € | ▲ 9,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 25 152 € | 25 158 € | 22 525 € | 18 921 € | 21 631 € | ▲ 14,3 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4 701 € | 4 707 € | 2 074 € | -1 530 € | 1 179 € | - |
| Dettes17/49 | 5 623 € | 2 622 € | 2 968 € | 2 006 € | 1 176 € | ▼ 41,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5 529 € | 2 537 € | 2 871 € | 1 912 € | 1 176 € | ▼ 38,5 % |
| Dettes commerciales44 | 1 247 € | 2 087 € | 1 987 € | 1 670 € | - | - |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 333 € | 6 € | -2 633 € | -3 604 € | 2 710 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 103 € | 208 € | 316 € | 316 € | 1 016 € | ▲ 221 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 436 € | 214 € | -2 317 € | -3 288 € | 3 726 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -419 € | -434 € | 0 € | -2 725 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 755 € | -828 € | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 27-08-2016 | 2016-50200010 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-07-2015 | 2015-38900402 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 20-06-2014 | 2014-20200348 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 24-06-2013 | 2013-22000344 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 31-07-2012 | 2012-36700290 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 28-07-2011 | 2011-35700601 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 30-08-2010 | 2010-47200409 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 29-08-2009 | 2009-69300335 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 31-08-2008 | 2008-70900008 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 26-07-2007 | 2007-47300334 |