FLAMEY (0732.959.912) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	36 274	38 457	55 115	83 104	90 393	105 686	156 396
Actifs immobilisés`21/28`	13 246	14 464	26 346	38 536	55 917	77 712	98 519
Immobilisations incorporelles`21`	10 932	13 932	16 932	19 932	22 932	25 932	28 932
Immobilisations corporelles`22/27`	2 165	392	9 274	18 465	32 845	51 641	69 447
Installations, machines et outillage`23`	2 165	392	9 274	18 465	32 845	51 641	69 447
Immobilisations financières`28`	150	140	140	140	140	140	140
Actifs circulants`29/58`	23 028	23 993	28 769	44 568	34 476	27 974	57 877
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 482	3 615	3 962	3 547	3 653	2 749	3 155
Stocks`30/36`	3 482	3 615	3 962	3 547	3 653	2 749	3 155
Créances à un an au plus`40/41`	691	1 018	4 263	1 791	1 467	1 618	17 334
Créances commerciales`40`	600	-	2 883	1 244	-	-	-
Autres créances`41`	91	1 018	1 380	547	1 467	1 618	17 334
Valeurs disponibles`54/58`	14 695	14 943	16 610	36 299	27 023	22 447	36 064
Comptes de régularisation`490/1`	4 161	4 417	3 934	2 931	2 333	1 160	1 325
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	36 274	38 457	55 115	83 104	90 393	105 686	156 396
Capitaux propres`10/15`	-40 482	-43 861	-50 608	-44 032	-53 041	-57 760	-23 909
Apport`10/11`	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	1 000	1 000
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	1 000
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	1 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-41 482	-44 861	-51 608	-45 032	-54 041	-58 760	-24 909
Dettes`17/49`	76 756	82 318	105 723	127 137	143 434	163 446	180 305
Dettes à plus d'un an`17`	937	16 668	35 174	53 132	70 884	92 536	93 786
Dettes financières`170/4`	937	16 668	35 174	53 132	70 884	92 536	93 786
Dettes à un an au plus`42/48`	75 344	65 225	70 220	73 929	72 471	69 695	85 371
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	15 731	18 369	17 956	17 818	17 617	13 254	16 214
Dettes commerciales`44`	3 087	6 684	4 368	7 679	4 477	1 885	3 046
Fournisseurs`440/4`	3 087	6 684	4 368	7 679	4 477	1 885	3 046
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	65	12	-	1 899	345	2 915	263
Impôts`450/3`	65	12	-	1 899	345	2 036	24
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	879	239
Autres dettes`47/48`	56 462	40 159	47 895	46 532	50 032	51 641	65 847
Comptes de régularisation`492/3`	475	425	329	76	79	1 215	1 149
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	27 905	25 742	16 375	33 349	33 631	486	-9 150
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-1	221	1 198	6 427	6 536
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 412	11 882	12 191	18 639	21 795	21 774	4 542
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 047	2 374	7 100	3 659	3 980	3 970	1 143
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	15 133	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 313	11 486	-2 914	10 830	6 657	-31 685	-21 371
Produits financiers`75/76B`	5	-	-	-	155	27	-
Produits financiers récurrents`75`	5	-	-	-	155	27	-
Charges financières`65/66B`	3 830	4 611	3 603	1 472	1 748	1 981	3 515
Charges financières récurrentes`65`	3 830	4 611	3 603	1 472	1 748	1 981	3 515
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 488	6 875	-6 518	9 358	5 064	-33 639	-24 886
Impôts sur le résultat`67/77`	109	128	58	349	345	212	24
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 379	6 747	-6 576	9 009	4 719	-33 851	-24 909
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 379	6 747	-6 576	9 009	4 719	-33 851	-24 909
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-41 482	-44 861	-51 608	-45 032	-54 041	-58 760	-24 909
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-44 861	-51 608	-45 032	-54 041	-58 760	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	1	0,5	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	100	295	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	17-06-2026	2026-00169251	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00203058	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00166769	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-06-2023	2023-00173420	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-06-2022	2022-20093444	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-25600518	PDF
31-12-2019	schéma micro	12-06-2020	2020-17400541	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	10 726	23 368	9 276	29 469	28 452	-9 911	-16 829
Cash-flow	6 792	18 629	5 615	27 648	26 514	-12 077	-20 367
Investissements en immobilisations (approximation)	33 997	0	0	1 259	0	968	104 061
Variation des valeurs disponibles	-248	-1 667	-19 689	9 276	4 576	-13 616	-
Fonds de roulement	-52 316	-41 232	-41 451	-29 361	-37 995	-41 722	-27 493
Solvabilité	-111,6 %	-114,1 %	-91,8 %	-53,0 %	-58,7 %	-54,7 %	-15,3 %
Liquidité générale	0,31	0,37	0,41	0,60	0,48	0,40	0,68
Liquidité immédiate	0,26	0,31	0,35	0,55	0,43	0,36	0,64
ROA	9,3 %	17,5 %	-11,9 %	10,8 %	5,2 %	-32,0 %	-15,9 %
Couverture des intérêts	2,80	5,07	2,57	20,02	16,28	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	-	1
à temps plein	-	-	0
à temps partiel	-	-	1
en équivalents temps plein	-	-	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	-	-	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	1
Entrées	-	0	-
Sorties	-	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	33 847 €	-	-	1 259 €	-
Immobilisations financières	150 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 412 €	11 882 €	12 191 €	18 639 €	21 795 €

FLAMEY

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-111,6 %

Liquidité0,31

Rentabilité9,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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