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InactifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés 21 jours après le délai Déposés le 21 février 2025, délai 31 janvier 2025 (7 mois après la clôture du 30 juin 2024, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00037910.
Comptes annuels 2024 déposés le 21-02-2025 PDF les 2 dépôts
Capitaux propres
-111 537 €▼ 57,6 %
2023 · -70 782 €
Total actif
81 436 €▲ 3,7 %
2023 · 78 539 €
Résultat net
-40 755 €▲ 47,3 %
2023 · -77 282 €
Fonds de roulement
-96 926 €▼ 68,2 %
2023 · -57 616 €
Aperçu pluriannuel
2023 à 2024, 2 exercicesRésultat d'exploitation
-38 655 €
▲ 49,8 %
2024
20232024
Résultat net
-40 755 €
▲ 47,3 %
2024
20232024
Capitaux propres
-111 537 €
▼ 57,6 %
2024
20232024
Total actif
81 436 €
▲ 3,7 %
2024
20232024
Dettes
192 973 €
▲ 29,2 %
2024
20232024
Fonds de roulement
-96 926 €
▼ 68,2 %
2024
20232024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20232024
Résultat d'exploitation-76 927 €--38 655 €▲ 49,8 %
Résultat net-77 282 €--40 755 €▲ 47,3 %
Capitaux propres-70 782 €--111 537 €▼ 57,6 %
Total actif78 539 €-81 436 €▲ 3,7 %
Dettes149 321 €-192 973 €▲ 29,2 %
Fonds de roulement-57 616 €--96 926 €▼ 68,2 %
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 38 655 €, plus faible que la perte de 76 927 € en 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 81 436 €
Actifs immobilisés
12 538 € ▼ 10,3 %
Actifs circulants
68 897 € ▲ 6,7 %
Passif
Capitaux propres-111 537 €
Dettes192 973 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (192 973 €) dépassent le total du bilan (81 436 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-35 477 €▲
2023 · -75 410 €
Cash-flow
-37 578 €▲
2023 · -75 766 €
Solvabilité
-137,0 %▼
2023 · -90,1 %
Liquidité générale
0,42▼
2023 · 0,53
Liquidité immédiate
0,06▼
2023 · 0,17
ROA
-50,0 %▲
2023 · -98,4 %
Couverture des intérêts
-16,89▲
2023 · -212,39
Dettes ≤ 1 an
165 823 €▲
2023 · 122 171 €
Dettes > 1 an
27 150 €=
2023 · 27 150 €
Frais de personnel
548 €▼
2023 · 1 114 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2023 | 30-06-2024 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 13 000 € | 1 733 € |
| Immobilisations financières | 2 500 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 517 € | 3 178 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 472 479 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1 114 € | 548 € | ▼ 50,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 517 € | 3 178 € | ▲ 110 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 808 € | 1 032 € | ▲ 27,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -73 488 € | -33 897 € | ▲ 53,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -76 927 € | -38 655 € | ▲ 49,8 % |
| Charges financières65/66B | 355 € | 2 100 € | ▲ 492 % |
| Charges financières récurrentes65 | 355 € | 2 100 € | ▲ 492 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -77 282 € | -40 755 € | ▲ 47,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -77 282 € | -40 755 € | ▲ 47,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -77 282 € | -40 755 € | ▲ 47,3 % |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 78 539 € | 81 436 € | ▲ 3,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 13 983 € | 12 538 € | ▼ 10,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 11 483 € | 10 038 € | ▼ 12,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 1 155 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 11 483 € | 8 883 € | ▼ 22,6 % |
| Immobilisations financières28 | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 64 556 € | 68 897 € | ▲ 6,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 43 551 € | 58 211 € | ▲ 33,7 % |
| Stocks30/36 | 43 551 € | 58 211 € | ▲ 33,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 17 299 € | 1 745 € | ▼ 89,9 % |
| Créances commerciales40 | 16 620 € | 823 € | ▼ 95,1 % |
| Autres créances41 | 679 € | 923 € | ▲ 35,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 706 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 8 941 € | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 78 539 € | 81 436 € | ▲ 3,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -70 782 € | -111 537 € | ▼ 57,6 % |
| Apport10/11 | 6 500 € | 6 500 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -77 282 € | -118 037 € | ▼ 52,7 % |
| Dettes17/49 | 149 321 € | 192 973 € | ▲ 29,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 27 150 € | 27 150 € | = |
| Dettes financières170/4 | 27 150 € | 27 150 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 122 171 € | 165 823 € | ▲ 35,7 % |
| Dettes commerciales44 | 118 379 € | 165 823 € | ▲ 40,1 % |
| Fournisseurs440/4 | 63 892 € | 91 671 € | ▲ 43,5 % |
| Effets à payer441 | 54 486 € | 74 153 € | ▲ 36,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 3 792 € | - | - |
| Impôts450/3 | 3 792 € | - | - |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -77 282 € | -40 755 € | ▲ 47,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 517 € | 3 178 € | ▲ 110 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -75 766 € | -37 578 € | ▲ 50,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 733 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.