FISCODEF (0415.556.017) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	252 360	281 376	374 778	326 084	471 587	459 006	473 029	259 567	257 126	239 011	291 656	335 597	334 230	404 760	325 037	352 030	286 624
Actifs immobilisés`21/28`	225 186	225 186	225 186	325 186	402 340	402 505	403 716	178 277	180 306	182 408	215 116	233 604	251 872	317 492	290 719	187 998	16 820
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	1 154	1 319	2 530	2 091	4 121	6 222	5 663	7 517	9 151	10 637	14 730	11 812	16 634
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	1 154	1 319	2 292	1 616	2 982	4 341	5 050	6 195	7 340	8 485	9 868	2 941	5 450
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	238	475	1 139	1 881	612	1 322	1 811	2 152	4 862	8 871	11 184
Immobilisations financières`28`	225 186	225 186	225 186	325 186	401 186	401 186	401 186	176 186	176 186	176 186	209 453	226 087	242 721	306 855	275 988	176 186	186
Actifs circulants`29/58`	27 174	56 190	149 593	898	69 247	56 501	69 313	81 290	76 820	56 604	76 540	101 993	82 358	87 269	34 318	164 032	269 804
Créances à plus d'un an`29`	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 436	213 436
Autres créances`291`	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 436	213 436
Créances à un an au plus`40/41`	20 037	48 036	22 086	898	67 127	52 191	62 531	55 054	57 895	51 876	58 492	101 820	80 463	86 918	34 081	45 744	55 439
Créances commerciales`40`	20 037	48 036	21 439	-	22 967	14 374	24 872	20 334	32 908	43 156	50 744	82 227	60 803	44 605	31 919	33 573	34 897
Autres créances`41`	-	-	648	898	44 160	37 817	37 659	34 720	24 987	8 720	7 748	19 593	19 660	42 313	2 163	12 171	20 542
Valeurs disponibles`54/58`	7 137	8 154	27 506	-	2 120	4 309	6 782	26 237	18 924	4 728	18 047	173	460	350	237	1 711	929
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 435	-	-	141	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	252 360	281 376	374 778	326 084	471 587	459 006	473 029	259 567	257 126	239 011	291 656	335 597	334 230	404 760	325 037	352 030	286 624
Capitaux propres`10/15`	-173 499	-191 610	-115 114	-110 402	16 415	23 937	22 145	4 877	16 345	4 280	17 300	53 008	73 853	127 567	112 670	121 164	164 817
Apport`10/11`	-	-	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Capital`10`	-	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Réserves`13`	26 728	26 728	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Réserves indisponibles`130/1`	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Réserves disponibles`133`	19 228	19 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-200 227	-218 338	-197 614	-192 902	-66 085	-58 563	-60 355	-77 623	-66 155	-78 220	-65 200	-29 492	-8 647	45 067	30 170	38 664	82 317
Dettes`17/49`	425 859	472 987	489 892	436 485	455 172	435 068	450 884	254 691	240 781	234 732	274 355	282 589	260 378	277 193	212 367	230 866	121 807
Dettes à plus d'un an`17`	318 970	335 111	404 657	218 422	162 896	180 228	205 605	80 605	82 316	92 388	102 138	111 577	80 605	-	4 976	58 090	27 216
Dettes financières`170/4`	-	17 522	42 129	61 498	82 291	99 623	125 000	-	1 711	11 782	21 533	30 971	-	-	4 976	58 090	27 216
Autres dettes`178/9`	318 970	317 589	362 528	156 924	80 605	80 605	80 605	80 605	80 605	80 605	80 605	80 605	80 605	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	106 889	137 876	85 235	218 063	291 387	254 840	245 279	174 086	158 465	141 852	172 218	171 013	179 772	274 334	197 618	172 776	94 591
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	17 522	18 579	19 190	18 989	17 332	8 541	-	1 711	10 072	10 399	9 439	9 137	-	4 976	36 605	27 179	12 636
Dettes financières`43`	-	-	-	32 335	29 780	882	2 290	-	12 008	18 681	38 165	47 850	29 918	50 531	49 579	60 157	23 228
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	32 335	29 780	882	2 290	-	12 008	18 681	38 165	47 850	29 918	50 531	49 579	60 157	23 228
Dettes commerciales`44`	16 273	38 136	42 539	10 395	84 039	79 111	78 639	99 840	65 282	30 365	47 986	70 262	51 475	45 123	22 997	16 529	13 791
Fournisseurs`440/4`	16 273	38 136	42 539	10 395	84 039	79 111	78 639	99 840	65 282	30 365	47 986	70 262	51 475	45 123	20 720	16 529	13 791
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 277	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 322	25 388	8 838	1 030	3 810	10 844	9 234	13 719	20 471	23 561	17 619	13 255	19 122	11 224	16 067	30 802	29 963
Impôts`450/3`	17 322	25 388	8 838	1 030	3 810	10 844	9 234	13 719	18 743	15 405	10 167	6 004	10 708	11 224	10 815	13 165	12 317
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 728	8 156	7 452	7 250	8 413	-	5 252	17 637	17 647
Autres dettes`47/48`	55 772	55 772	14 668	155 315	156 426	155 461	155 117	58 816	50 632	58 845	59 009	30 509	79 258	162 479	72 371	38 109	14 972
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	889	-	-	-	-	492	-	-	-	2 859	9 773	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	186 793	-	199 626	233 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	618	-	484	-	4 281	-	-	272	1 216	950	3 096	616	14 225	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	21 380	88 390	7 981	4 010	-1 396	8 571	7 315	-5 254	37 387	78 003	37 414	51 062	82 726	51 538	63 365	65 093	64 375
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	191 811	-	196 593	244 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 764	43 869	43 724	41 599	47 865	2 125	39 250	53 722	47 518
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	165	1 211	1 210	2 029	2 101	2 556	1 854	3 000	2 405	5 993	7 187	7 321	14 231
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	100 000	-	122 320	-	-	-	-	-	16 634	16 634	16 634	16 634	16 634	16 634	-	6 546
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 867	1 553	-	348	354	348	448	3 228	3 619	3 064	2 912	4 014	3 157	3 028	5 236	8 414	3 114
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	142	-	-	-	-	-	-	-	18 773	-	328	56 566	-	3 131	-	170
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 513	-13 305	7 981	-118 657	-1 915	7 013	5 657	-10 511	18 904	11 881	-27 710	-14 184	12 664	23 758	-4 942	-4 364	-7 034
Produits financiers`75/76B`	-	104	1	6	0	95	13 825	1 547	3 490	-	18	63	156	5	675	-	1 259
Produits financiers récurrents`75`	-	104	1	6	0	95	31	1 082	83	-	18	63	156	5	675	-	1 259
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	13 794	465	3 407	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 401	7 524	12 693	4 506	5 528	5 229	2 142	3 625	8 700	6 248	9 232	7 382	8 802	9 317	14 668	33 497	8 202
Charges financières récurrentes`65`	1 401	7 524	12 693	4 506	5 528	5 229	2 142	3 625	5 068	6 248	9 232	7 382	8 802	9 317	14 668	33 497	8 202
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	0	-	-	0	3 632	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	18 111	-20 725	-4 712	-123 157	-7 443	1 879	17 340	-12 589	13 695	-12 868	-35 707	-20 881	-49 451	15 062	-7 841	-37 861	-14 147
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	3 660	80	86	72	-1 120	1 629	153	-	-36	4 264	165	653	5 792	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 111	-20 725	-4 712	-126 817	-7 522	1 793	17 268	-11 468	12 065	-13 021	-35 707	-20 845	-53 715	14 897	-8 494	-43 653	-14 147
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 111	-20 725	-4 712	-126 817	-7 522	1 793	17 268	-11 468	12 065	-13 021	-35 707	-20 845	-53 715	14 897	-8 494	-43 653	-14 147
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-200 227	-218 338	-197 614	-192 902	-66 085	-58 563	-60 355	-77 623	-66 155	-78 220	-65 200	-29 492	-8 647	45 067	30 170	38 664	82 317
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-218 338	-197 614	-192 902	-66 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	0,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 694	-	-	-	304	1 756	1 675
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	16-02-2026	2026-00039154	PDF
30-06-2024	schéma micro	04-04-2025	2025-00064919	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-04-2025	2025-00064858	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-12-2024	2024-00620326	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-08-2021	2021-53600497	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-10-2020	2020-62400298	PDF
31-12-2018	schéma micro	14-08-2019	2019-46500062	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-07-2018	2018-37400366	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-51500216	PDF
31-12-2015	schéma complet	24-08-2016	2016-48200294	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-08-2015	2015-45400556	PDF
31-12-2013	schéma complet	03-07-2014	2014-26900028	PDF
31-12-2012	schéma complet	25-07-2013	2013-34500449	PDF
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31-12-1988	schéma complet	10-07-1989	1989-15600559	PDF
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31-12-1977	schéma non classé	25-07-1978	1978-05501685	PDF

Poste	2025	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-	-	-	-	-1 750	8 224	6 867	-8 482	21 005	14 437	-25 856	-11 184	15 070	29 751	2 244	2 957	7 196
Cash-flow	-	-	-	-	-7 357	3 004	18 478	-9 439	14 167	-10 464	-33 853	-17 845	-51 309	20 890	-1 308	-36 332	83
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	0	226 649	0	0	3 115	-16 634	1 365	-63 214	30 866	108 378	178 499	5 114
Variation des valeurs disponibles	-1 017	-	-	-	-2 190	-2 473	-19 454	7 312	14 196	-13 319	17 874	-287	110	114	-1 474	782	-
Fonds de roulement	-79 715	-81 685	64 357	-217 165	-222 140	-198 339	-175 966	-92 796	-81 646	-85 248	-95 678	-69 020	-97 415	-187 065	-163 300	-8 744	175 213
Marge EBIT	-	-	-	-	-1,0 %	-	2,8 %	-4,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	-68,8 %	-68,1 %	-30,7 %	-33,9 %	3,5 %	5,2 %	4,7 %	1,9 %	6,4 %	1,8 %	5,9 %	15,8 %	22,1 %	31,5 %	34,7 %	34,4 %	57,5 %
Liquidité générale	0,25	0,41	1,76	0,00	0,24	0,22	0,28	0,47	0,48	0,40	0,44	0,60	0,46	0,32	0,17	0,95	2,85
Taux d'endettement	-	-	-	-	27,73	18,18	20,36	52,23	14,73	54,85	15,86	5,33	3,53	2,17	1,88	1,91	0,74
ROE	-	-	-	-	-45,8 %	7,5 %	78,0 %	-235,2 %	73,8 %	-304,3 %	-206,4 %	-39,3 %	-72,7 %	11,7 %	-7,5 %	-36,0 %	-8,6 %
ROA	7,2 %	-7,4 %	-1,3 %	-38,9 %	-1,6 %	0,4 %	3,7 %	-4,4 %	4,7 %	-5,4 %	-12,2 %	-6,2 %	-16,1 %	3,7 %	-2,6 %	-12,4 %	-4,9 %
Crédit clients	-	-	-	-	45 jours	-	45 jours	32 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	160 jours	-	146 jours	149 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-68,8 %

Liquidité0,25

Rentabilité7,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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