FIRSTEP (0824.300.258) : comptes annuels, administrateurs et données BCE

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45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Entreprise	Total du bilan	Marge brute	Solvabilité	Personnel
FIRSTEP Oupeye	431 639 €	33 895 €	87,1 %	-
SOGIBAT Seraing	504 634 €	35 766 €	18,8 %	-
Im Brühl Amblève	412 464 €	43 000 €	20,1 %	-
BATI-MANDIM Sint-Pieters-Leeuw	406 543 €	36 927 €	63,1 %	-
INTER-BATI'RENOV Mons	488 606 €	31 390 €	60,6 %	-
Nox Begijnendijk	407 005 €	35 465 €	25,5 %	0
RAMON CARL Wervik	464 211 €	32 295 €	53,1 %	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	431 639	430 119	422 019	373 403	319 989	332 587	253 837	231 738	172 003	195 317	148 766	180 037	106 752	87 760	71 465	97 165
Actifs immobilisés`21/28`	45 431	68 713	81 888	39 104	48 485	53 997	12 234	20 673	29 977	40 221	16 499	21 489	30 390	18 456	23 629	25 210
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	331	710	1 090	-	-	-	-	-	-	-	-	487	973	-
Immobilisations corporelles`22/27`	45 072	68 354	81 198	38 034	47 036	53 638	11 875	20 314	29 618	39 862	16 140	21 130	30 031	17 110	21 797	24 351
Mobilier et matériel roulant`24`	45 072	68 354	81 198	38 034	47 036	53 638	11 875	20 314	29 618	39 862	16 140	21 130	30 031	17 110	21 797	24 351
Immobilisations financières`28`	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	859	859	859
Actifs circulants`29/58`	386 207	361 406	340 131	334 299	271 504	278 591	241 604	211 065	142 026	155 096	132 267	158 548	76 362	69 305	47 836	71 955
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	67 673	24 702	66 603	141 702	13 014	174 075	144 311	152 487	78 046	73 389	44 696	110 245	31 425	15 266	8 150	28 416
Créances commerciales`40`	63 506	8 222	47 732	141 652	13 014	157 075	122 267	152 487	78 046	73 389	44 696	110 245	31 425	15 266	8 150	26 019
Autres créances`41`	4 167	16 480	18 872	50	-	17 000	22 044	-	-	-	-	-	-	-	-	2 397
Valeurs disponibles`54/58`	304 363	322 534	259 357	178 427	203 442	102 216	97 293	58 577	63 980	81 707	87 571	48 303	44 936	54 039	39 168	43 539
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	40 877	2 299	-	-	-	-	-	-	-	-	518	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	431 639	430 119	422 019	373 403	319 989	332 587	253 837	231 738	172 003	195 317	148 766	180 037	106 752	87 760	71 465	97 165
Capitaux propres`10/15`	375 752	373 797	330 304	309 516	262 909	238 257	182 050	136 458	131 488	130 292	122 235	98 118	66 864	46 649	29 643	27 483
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	135 827	133 727	90 727	70 727	24 727	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	133 827	131 727	88 727	68 727	22 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	219 925	220 070	219 577	218 788	218 181	216 257	160 050	114 458	109 488	108 292	100 235	76 118	44 864	24 649	7 643	5 483
Dettes`17/49`	55 887	56 322	91 715	63 887	57 080	94 330	71 788	95 280	40 514	65 025	26 532	81 919	39 888	41 111	41 821	69 682
Dettes à plus d'un an`17`	4 858	14 307	23 407	7 777	18 058	28 240	-	5 987	15 524	24 647	-	10 902	20 902	8 000	14 000	20 000
Dettes financières`170/4`	4 858	14 307	23 407	7 777	18 058	28 240	-	5 987	15 524	24 647	-	10 902	20 902	8 000	14 000	20 000
Dettes à un an au plus`42/48`	51 028	42 016	68 307	56 110	39 021	65 915	71 788	89 293	24 990	40 378	26 532	71 017	18 986	33 111	27 821	49 682
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 448	9 101	8 766	10 281	10 182	10 083	6 258	9 578	9 123	8 983	11 342	9 300	8 000	5 325	5 190	5 636
Dettes commerciales`44`	27 165	13 970	29 379	23 115	2 702	42 753	58 930	69 143	4 262	12 713	2 158	50 462	5 063	18 955	11 861	39 973
Fournisseurs`440/4`	27 165	13 970	29 379	23 115	2 702	42 753	58 930	69 143	4 262	12 713	2 158	50 462	5 063	18 955	11 861	39 973
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 415	18 945	30 162	22 714	26 137	13 080	6 600	8 189	9 223	16 300	10 650	8 873	3 541	8 449	7 688	4 072
Impôts`450/3`	10 315	14 845	26 062	18 614	22 037	8 980	2 500	4 589	5 623	12 700	10 650	8 873	3 541	8 449	7 688	4 072
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	3 600	3 600	3 600	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	382	3 082	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	205	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	33 895	86 299	52 551	88 810	73 229	62 511	69 670	16 497	12 938	31 266	45 510	51 372	44 105	26 617	11 305	18 838
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 281	21 534	14 387	14 050	12 510	4 487	11 047	10 258	10 244	10 625	8 764	8 901	9 387	8 600	7 458	6 088
Autres charges d'exploitation`640/8`	928	1 336	5 855	1 102	2 799	6 937	891	1 015	1 008	2 135	1 477	819	1 175	798	721	860
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	3 888	-	1 250	-	-	-	-	2 751	-	-	605	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 685	63 429	28 420	73 657	56 669	51 088	57 733	5 225	1 686	18 506	35 269	41 652	33 543	17 219	3 127	11 890
Produits financiers`75/76B`	2 540	664	856	855	847	-	-	-	41	84	184	55	4 109	68	1 340	266
Produits financiers récurrents`75`	2 540	664	856	855	847	-	-	-	41	84	184	55	4 109	68	1 340	266
Produits financiers non récurrents`76B`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 244	2 059	1 536	806	888	-122	1 463	255	531	4 169	286	453	1 946	281	301	668
Charges financières récurrentes`65`	1 244	1 617	1 674	813	851	401	251	255	531	1 418	286	453	1 946	281	301	668
Charges financières non récurrentes`66B`	-	441	-138	-7	37	-523	1 212	-	-	2 751	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 981	62 035	27 741	73 705	56 629	51 209	56 270	4 970	1 196	14 421	35 267	41 254	35 305	17 006	4 166	11 488
Impôts sur le résultat`67/77`	6 815	18 542	6 952	27 099	31 977	-4 998	10 678	-	-	6 363	11 150	10 000	15 091	-	2 006	4 004
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 166	43 493	20 789	46 607	24 652	56 207	45 591	4 970	1 196	8 058	24 117	31 254	20 214	17 006	2 160	7 483
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 166	43 493	20 789	46 607	24 652	56 207	45 591	4 970	1 196	8 058	24 117	31 254	20 214	17 006	2 160	7 483
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	224 025	263 070	239 577	264 788	240 909	216 257	160 050	114 458	109 488	108 292	100 235	76 118	44 864	24 649	7 643	7 483
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	219 859	219 577	218 788	218 181	216 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	4 100	43 000	20 000	46 000	22 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Aux autres réserves`6921`	4 100	43 000	20 000	46 000	22 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00444841	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-07-2025	2025-00309456	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-08-2024	2024-00379613	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00377824	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20322369	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-07-2021	2021-41500403	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-07-2020	2020-36600032	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-60500356	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-57000473	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-08-2017	2017-55400171	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-07-2016	2016-35300596	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-53100119	PDF
31-12-2013	schéma complet	31-10-2014	2014-66100389	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-10-2013	2013-64000190	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-54600585	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-53300290	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	32 967	84 963	42 807	87 707	69 180	55 574	68 779	15 482	11 930	29 131	44 033	50 553	42 930	25 819	10 584	17 977
Cash-flow	27 447	65 026	35 176	60 657	37 162	60 694	56 638	15 228	11 440	18 683	32 882	40 155	29 602	25 606	9 618	13 571
Investissements en immobilisations (approximation)	0	7 866	87 060	4 669	6 998	55 869	2 607	954	0	48 098	3 775	0	34 377	3 426	5 876	31 298
Variation des valeurs disponibles	-18 171	63 177	80 930	-25 015	101 226	4 923	38 716	-5 403	-17 727	-5 864	39 268	3 367	-9 103	14 871	-4 371	-
Fonds de roulement	335 179	319 391	271 824	278 189	232 482	212 675	169 816	121 772	117 036	114 719	105 735	87 531	57 376	36 194	20 014	22 273
Solvabilité	87,1 %	86,9 %	78,3 %	82,9 %	82,2 %	71,6 %	71,7 %	58,9 %	76,4 %	66,7 %	82,2 %	54,5 %	62,6 %	53,2 %	41,5 %	28,3 %
Liquidité générale	7,57	8,60	4,98	5,96	6,96	4,23	3,37	2,36	5,68	3,84	4,99	2,23	4,02	2,09	1,72	1,45
Liquidité immédiate	7,29	8,26	4,77	5,71	6,59	4,23	3,37	2,36	5,68	3,84	4,99	2,23	4,02	2,09	1,72	1,45
Taux d'endettement	0,15	0,15	0,28	0,21	0,22	0,40	0,39	0,70	0,31	0,50	0,22	0,83	0,60	0,88	1,41	2,54
ROE	1,1 %	11,6 %	6,3 %	15,1 %	9,4 %	23,6 %	25,0 %	3,6 %	0,9 %	6,2 %	19,7 %	31,9 %	30,2 %	36,5 %	7,3 %	27,2 %
ROA	1,0 %	10,1 %	4,9 %	12,5 %	7,7 %	16,9 %	18,0 %	2,1 %	0,7 %	4,1 %	16,2 %	17,4 %	18,9 %	19,4 %	3,0 %	7,7 %
Couverture des intérêts	26,49	52,53	25,58	plus de 100	81,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	7 866 €	87 060 €	4 669 €	5 848 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	1 150 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 281 €	21 534 €	14 387 €	14 050 €	12 510 €

Aperçu

Parcours

À retenir

Capitaux propres

Dépôts

Position dans le secteur

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Entreprises comparables

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur FIRSTEP

Finances

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,1 %

Liquidité7,57

Rentabilité1,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Marchés publics

Enseignements sur FIRSTEP

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Statuts

Réseau & groupe

Pas de groupe

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Chronologie

Chronologie

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