First Track (0670.616.923) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	166 909	104 267	105 642	81 308	91 205	282 964	223 275	322 094	102 266
Actifs immobilisés`21/28`	115 612	49 641	42 078	20 212	26 561	42 859	64 106	78 409	65 020
Immobilisations corporelles`22/27`	115 612	49 641	42 078	20 212	26 561	42 859	64 106	78 409	65 020
Installations, machines et outillage`23`	5 066	3 373	2 417	412	725	290	613	928	815
Mobilier et matériel roulant`24`	71 088	7 759	6 475	4 646	25 836	42 569	63 494	77 481	64 205
Autres immobilisations corporelles`26`	39 458	38 509	33 186	15 154	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	51 297	54 626	63 564	61 096	64 644	240 104	159 169	243 685	37 246
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	0	25 000	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	0	25 000	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	26 439	27 522	24 261	30 591	17 471	18 889	21 468	55 000	19 675
Créances commerciales`40`	24 023	25 105	20 603	21 535	17 471	18 405	21 119	51 000	19 675
Autres créances`41`	2 417	2 417	3 658	9 056	0	485	348	4 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	23 807	26 069	38 351	29 504	46 303	192 623	137 701	188 685	16 736
Comptes de régularisation`490/1`	1 050	1 035	952	1 002	870	3 592	-	-	836
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	166 909	104 267	105 642	81 308	91 205	282 964	223 275	322 094	102 266
Capitaux propres`10/15`	18 600	19 387	19 406	19 191	20 638	22 113	190 107	91 985	35 009
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	0	787	806	591	2 038	3 513	177 707	79 585	22 609
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	0	787	806	591	178	1 653	175 847	77 725	20 749
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Dettes`17/49`	148 309	84 880	86 236	62 117	70 567	260 851	33 168	230 109	67 257
Dettes à plus d'un an`17`	43 829	-	-	-	-	-	0	27 355	44 451
Dettes financières`170/4`	43 829	-	-	-	-	-	0	27 355	44 451
Dettes à un an au plus`42/48`	104 480	84 880	86 236	62 117	70 567	260 851	33 168	72 194	22 319
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 325	-	-	-	-	-	0	17 096	16 893
Dettes commerciales`44`	516	4 490	3 262	0	119	324	1 045	1 363	684
Fournisseurs`440/4`	516	4 490	3 262	0	119	324	1 045	1 363	684
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 929	5 825	3 066	1 203	1 769	32 527	32 123	53 735	4 743
Impôts`450/3`	7 929	5 825	3 066	1 203	1 769	32 527	32 123	53 735	4 743
Autres dettes`47/48`	85 710	74 564	79 907	60 913	68 679	228 000	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	0	130 560	487
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	241 311	235 961	214 945	213 500	188 592	260 466	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	19 910	0	0	0	0	0	0	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	132 803	104 023	108 540	98 140	108 840	90 593	154 203	114 518	48 736
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	137 504	127 638	117 021	106 245	98 214	107 868	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 702	7 961	6 065	21 842	21 898	21 247	22 109	20 432	14 740
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 157	1 114	1 327	1 129	949	936	1 562	902	458
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	94	0	62	-	-	0	19 082	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	119 944	94 853	101 147	75 107	85 993	68 411	130 533	74 102	33 538
Produits financiers`75/76B`	130	42	-	-	-	0	12	1	-
Produits financiers récurrents`75`	130	42	-	-	-	0	12	1	-
Charges financières`65/66B`	386	330	72	72	208	89	2 001	757	454
Charges financières récurrentes`65`	386	330	72	72	208	89	2 001	757	454
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	119 688	94 564	101 075	75 035	85 785	68 322	128 544	73 346	33 084
Impôts sur le résultat`67/77`	26 851	20 583	21 861	15 481	18 260	14 515	30 423	16 369	10 475
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	92 837	73 981	79 214	59 554	67 525	53 806	98 122	56 976	22 609
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	92 837	73 981	79 214	59 554	67 525	53 806	98 122	56 976	22 609
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	92 837	73 981	79 214	59 554	67 525	53 806	98 122	56 976	22 609
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	787	19	79 000	61 000	69 000	228 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	79 214	59 554	67 525	53 806	98 122	56 976	22 609
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	0	79 214	59 554	67 525	53 806	98 122	56 976	20 749
Bénéfice à distribuer`694/7`	93 624	74 000	79 000	61 000	69 000	228 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	93 624	74 000	79 000	61 000	69 000	228 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-03-2026	2026-00048176	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-06-2025	2025-00113301	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-03-2024	2024-00038130	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-05-2023	2023-00092279	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-05-2022	2022-20034549	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-05-2021	2021-15600259	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-06-2020	2020-14800367	PDF
31-12-2018	schéma micro	04-10-2019	2019-68700210	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-08-2018	2018-50900293	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	131 646	102 814	107 213	96 949	107 891	89 658	152 642	94 534	48 278
Cash-flow	104 540	81 942	85 280	81 396	89 423	75 053	120 231	77 408	37 349
Investissements en immobilisations	77 674	15 618	27 931	15 555	5 600	0	7 806	95 052	79 761
Variation des valeurs disponibles	-2 262	-12 282	8 847	-16 799	-146 320	54 922	-50 984	171 949	-
Fonds de roulement	-53 183	-30 254	-22 672	-1 021	-5 924	-20 746	126 001	171 491	14 927
Marge EBIT	-	39,3 %	42,9 %	34,9 %	40,3 %	36,3 %	50,1 %	-	-
Solvabilité	11,1 %	18,6 %	18,4 %	23,6 %	22,6 %	7,8 %	85,1 %	28,6 %	34,2 %
Liquidité générale	0,49	0,64	0,74	0,98	0,92	0,92	4,80	3,38	1,67
Taux d'endettement	7,97	4,38	4,44	3,24	3,42	11,80	0,17	2,50	1,92
ROE	499,1 %	381,6 %	408,2 %	310,3 %	327,2 %	243,3 %	51,6 %	61,9 %	64,6 %
ROA	55,6 %	71,0 %	75,0 %	73,2 %	74,0 %	19,0 %	43,9 %	17,7 %	22,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-
Crédit clients	-	38 jours	32 jours	37 jours	30 jours	36 jours	30 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	12 jours	9 jours	0 jours	0 jours	1 jour	4 jours	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	77 674 €	15 618 €	27 931 €	15 555 €	5 600 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 702 €	7 961 €	6 065 €	21 842 €	21 898 €

First Track

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité11,1 %

Liquidité0,49

Rentabilité55,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur First Track

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