First Step (0778.970.376) : comptes annuels, administrateurs et données BCE

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First Step

Haacht ·BCE : BE 0778.970.376

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75-100	Excellent	moins de 0,55 %
60-74	Sain	0,55 % à 1,5 %
45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Entreprise	Total du bilan	Marge brute	Solvabilité	Personnel
First Step Haacht	163 140 €	194 650 €	-8,3 %	-
Kinderdagverblijf Het Warm Nestje Bilzen-Hoeselt	137 282 €	174 029 €	30,4 %	-
Schatteloekes Aarschot	200 419 €	198 045 €	39,5 %	-
Neva Design Meise	119 204 €	235 721 €	14,3 %	-
LOTTE SCHEERS Tirlemont	159 587 €	167 961 €	76,9 %	-
Mini Garden Affligem	158 074 €	201 648 €	-4,1 %	-
DE VLINDERTJES Tirlemont	132 203 €	168 373 €	74,1 %	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	163 140	171 642	175 783	146 530
Actifs immobilisés`21/28`	46 525	57 273	65 443	74 167
Immobilisations corporelles`22/27`	46 525	57 273	65 443	74 167
Installations, machines et outillage`23`	46 525	57 273	65 443	74 167
Actifs circulants`29/58`	116 615	114 369	110 340	72 363
Créances à un an au plus`40/41`	56 860	52 707	64 669	69 753
Créances commerciales`40`	50 753	46 600	39 779	34 295
Autres créances`41`	6 107	6 107	24 891	35 458
Valeurs disponibles`54/58`	2 977	26 987	13 071	2 610
Comptes de régularisation`490/1`	56 778	34 675	32 600	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	163 140	171 642	175 783	146 530
Capitaux propres`10/15`	-13 467	15 189	20 580	18 297
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-33 467	-4 811	580	-1 703
Dettes`17/49`	176 607	156 453	155 203	128 232
Dettes à plus d'un an`17`	40 000	40 000	40 000	40 000
Dettes financières`170/4`	40 000	40 000	40 000	40 000
Dettes à un an au plus`42/48`	136 607	116 453	112 153	84 732
Dettes commerciales`44`	46 604	32 479	34 461	29 169
Fournisseurs`440/4`	46 604	32 479	34 461	29 169
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	5 657	5 657
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 740	24 639	16 137	9 161
Impôts`450/3`	3 724	9 144	3 138	173
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 016	15 495	12 998	8 988
Autres dettes`47/48`	72 264	59 336	55 899	40 746
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	3 050	3 500
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	194 650	162 293	180 884	94 541
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	210 951	156 042	164 929	89 907
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 748	10 612	10 022	5 833
Autres charges d'exploitation`640/8`	850	832	1 331	398
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-27 899	-5 193	4 602	-1 596
Produits financiers`75/76B`	39	28	2 178	114
Produits financiers récurrents`75`	39	28	2 178	114
Charges financières`65/66B`	795	364	1 397	77
Charges financières récurrentes`65`	795	364	1 397	77
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-28 656	-5 529	5 383	-1 560
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-137	3 100	143
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-28 656	-5 392	2 283	-1 703
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-28 656	-5 392	2 283	-1 703
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-33 467	-4 811	580	-1 703
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-4 811	580	-1 703	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,7	7,1	7,6	8,3
Heures prestées`1013`	9 736	7 439	8 254	3 850
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00544519	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-03-2026	2026-00047082	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-09-2025	2025-00520103	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-10-2023	2023-00508727	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	2	135 290 €	135 290 €
2024	2	127 861 €	127 861 €
2023	2	49 813 €	49 813 €
2022	1	4 200 €	4 200 €

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	-17 151	5 419	14 623	4 237
Cash-flow	-17 908	5 220	12 305	4 131
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 442	1 298	80 000
Variation des valeurs disponibles	-24 010	13 916	10 461	-
Fonds de roulement	-19 993	-2 084	-1 813	-12 369
Solvabilité	-8,3 %	8,8 %	11,7 %	12,5 %
Liquidité générale	0,85	0,98	0,98	0,85
Taux d'endettement	-	10,30	7,54	7,01
ROE	-	-35,5 %	11,1 %	-9,3 %
ROA	-17,6 %	-3,1 %	1,3 %	-1,2 %
Couverture des intérêts	-21,56	14,88	10,47	55,01

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	7	9	9	10
à temps plein	3	4	2	4
à temps partiel	4	5	7	6
en équivalents temps plein	6,3	7,3	6,9	8,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7,7	7,1	7,4	8,3
Sous contrat à durée indéterminée	6	8	7	7
Entrées	4	4	5	13
Sorties	6	4	6	3
Heures de formation	40	-	-	8

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	2 442 €	1 298 €	80 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 748 €	10 612 €	10 022 €	5 833 €

Aperçu

Parcours

À retenir

Capitaux propres

Pertes

Dettes

Personnel

Dépôts

Position dans le secteur

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Entreprises comparables

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur First Step

Finances

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-8,3 %

Liquidité0,85

Rentabilité-17,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP27 396 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 7 mentions, 317 164 € octroyés, 317 164 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur First Step

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Statuts

Actionnaires

Opérations sur le capital

Réseau & groupe

Pas de groupe

Connexions & réseau

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Activités

Siège et établissements

Bâtiments et parcelles à l'adresse

Localisation

Parcelles

Agréments

Sécurité alimentaire, AFSCA

Soins et bien-être

Facturation et paiement

Coût salarial par ETP27 396 €

Autorités flamandes 2022 à 2025, 7 mentions, 317 164 € octroyés, 317 164 € versés