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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,5 M	2,7 M	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,0 M	2,0 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,3 M	2,4 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	2,4 M	1,9 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Immobilisations incorporelles`21`	326	1 043	1 759	2 476	3 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2,3 M	2,4 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	2,4 M	1,9 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Terrains et constructions`22`	2,3 M	2,4 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	2,4 M	1,9 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Actifs circulants`29/58`	251 552	239 059	346 548	375 003	354 814	557 788	120 966	18 030	94 151	156 625	20 701	15 302	11 500	32 031	32 867	7 632	5 804	12 278	20 867
Créances à un an au plus`40/41`	229 266	225 447	292 769	344 662	258 592	377 949	95 967	-	82 885	30 637	2 232	-	-	-	-	-	-	2 967	-
Créances commerciales`40`	11 417	51 598	292 391	291 625	227 861	278 718	95 967	-	82 885	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	217 849	173 849	378	53 037	30 731	99 231	-	-	-	637	2 232	-	-	-	-	-	-	2 967	-
Valeurs disponibles`54/58`	10 542	12 986	53 192	17 259	85 246	169 440	12 662	7 331	8 947	83 238	229	2 420	293	2 433	3 603	7 522	5 694	9 202	6 259
Comptes de régularisation`490/1`	11 744	626	588	13 082	10 976	10 399	12 338	10 699	2 319	42 750	18 240	12 882	11 207	29 597	29 263	110	110	110	14 608
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,5 M	2,7 M	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,0 M	2,0 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M
Capitaux propres`10/15`	847 033	900 025	959 930	960 222	966 142	930 907	645 126	594 548	593 744	510 765	530 715	535 332	526 899	526 497	528 674	545 227	554 186	532 686	558 572
Apport`10/11`	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284
Capital`10`	84 284	84 284	84 284	84 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284	84 284
Réserves`13`	212 289	247 679	313 818	363 458	391 347	419 324	481 599	500 480	509 460	394 094	412 039	429 985	441 502	457 447	475 393	493 338	511 284	529 229	547 175
Réserves indisponibles`130/1`	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	2 000	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	67 720	103 110	169 249	218 889	246 778	274 755	337 030	355 911	364 891	382 836	400 782	418 727	436 673	454 618	472 564	490 509	508 455	526 400	544 345
Réserves disponibles`133`	136 141	136 141	136 141	136 141	136 141	136 141	136 141	136 141	136 141	2 829	2 829	2 829	2 829	2 829	2 829	2 829	2 829	2 829	2 829
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	355 341	354 735	329 927	302 896	264 049	197 453	79 243	9 785	-	32 387	34 392	21 064	1 113	-15 234	-31 003	-32 395	-41 381	-80 827	-72 886
Subsides en capital`15`	195 119	213 328	231 901	209 585	226 462	229 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	87 613	105 479	133 717	142 824	157 747	235 350	173 546	183 268	187 890	197 131	206 371	215 612	224 852	234 093	243 333	252 574	261 814	307 655	319 055
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 600	38 760
Impôts différés`168`	87 613	105 479	133 717	142 824	157 747	235 350	173 546	183 268	187 890	197 131	206 371	215 612	224 852	234 093	243 333	252 574	261 814	271 055	280 295
Dettes`17/49`	1,6 M	1,7 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	1,8 M	1,2 M	927 738	997 888	1,0 M	789 815	605 439	650 464	711 790	752 365	754 014	786 663	778 768	791 956
Dettes à plus d'un an`17`	989 087	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	605 230	456 625	501 316	545 655	209 424	241 722	272 348	302 267	331 505	360 086	388 355	414 899	439 858
Dettes financières`170/4`	989 087	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	605 230	456 625	501 316	545 325	209 094	241 392	272 018	301 937	331 175	359 756	388 025	414 569	439 528
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Dettes à un an au plus`42/48`	342 969	369 746	590 575	685 161	651 998	647 826	524 148	451 914	477 149	498 115	570 159	350 248	363 982	396 593	401 445	375 616	380 884	343 622	333 182
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	66 124	83 912	81 099	90 582	46 657	34 696	45 395	44 691	44 008	52 023	31 945	30 626	31 827	29 238	28 581	27 950	26 544	25 685	25 779
Dettes commerciales`44`	53 466	43 936	87 855	52 770	110 742	250 623	80 352	25 407	27 642	23 870	103 972	11 506	14 746	15 388	11 168	8 392	25 928	18 306	19 601
Fournisseurs`440/4`	53 466	43 936	87 855	52 770	110 742	250 623	80 352	25 407	27 642	23 870	103 972	11 506	14 746	15 388	11 168	8 392	25 928	18 306	19 601
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	22 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 048	4 279	12 107	6 723	3 386	33	13 475	6 731	19 616	6 591	-	-	3 233	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	1 048	4 279	11 607	6 723	3 386	33	13 475	3 745	7 559	800	-	-	3 233	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	500	-	-	-	-	2 985	12 057	5 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	222 332	237 619	409 514	535 085	491 214	362 474	362 125	375 085	385 882	415 631	434 243	308 116	314 176	351 967	361 696	339 274	328 412	299 631	287 803
Comptes de régularisation`492/3`	250 471	250 738	134 241	36 154	21 851	28 909	23 278	19 199	19 423	5 094	10 232	13 468	14 134	12 930	19 415	18 311	17 424	20 248	18 916
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	36 600	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	183 050	178 465	149 731	185 415	143 933	124 148	176 563	106 737	181 628	86 331	69 231	67 988	74 945	76 503	73 462	75 226	71 941	65 954	68 126
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	179 439	180 986	175 617	169 073	152 211	126 225	106 270	84 014	80 321	70 202	60 937	49 635	49 635	51 156	52 677	52 677	52 677	48 406	48 037
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 160	-2 400
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 108	11 307	8 886	7 204	7 204	6 965	6 720	6 772	6 673	6 642	6 729	6 581	6 368	6 329	6 216	6 040	5 995	5 807	7 737
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-10 497	-13 828	-34 772	9 138	-15 482	-9 042	63 574	15 951	94 635	9 487	1 565	11 772	18 942	19 018	14 569	16 509	13 270	13 900	14 753
Produits financiers`75/76B`	24 663	19 638	33 271	17 777	19 010	46 039	6 000	159	555	38	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	24 663	19 638	33 271	17 777	19 010	46 039	6 000	159	555	38	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	66 342	75 379	48 744	30 880	29 563	25 607	24 198	19 867	21 461	38 705	15 423	12 579	27 781	30 434	40 364	34 709	37 610	49 027	49 134
Charges financières récurrentes`65`	66 342	75 379	48 744	30 880	29 563	25 607	24 198	19 867	21 461	38 705	15 423	12 579	27 781	30 434	40 364	34 709	37 610	49 027	49 134
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-52 175	-69 570	-50 245	-3 964	-26 035	11 390	45 376	-3 758	73 729	-29 181	-13 858	-807	-8 839	-11 417	-25 794	-18 200	12 260	-35 127	-34 381
Prélèvement sur les impôts différés`780`	17 866	28 238	27 637	14 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	474	-	-	-	-	-	4 520	60	-9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-34 783	-41 332	-22 609	10 958	9 050	55 935	50 578	805	82 979	-19 950	-4 617	8 434	401	-2 176	-16 553	-8 959	21 501	-25 886	-25 141
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	35 389	66 139	49 639	27 889	57 545	62 276	18 880	18 880	17 945	17 945	17 945	17 945	17 945	17 945	17 945	17 945	17 945	17 945	17 945
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	9 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	606	24 807	27 031	38 847	66 596	118 210	69 458	9 785	100 924	-2 004	13 328	26 379	18 347	15 769	1 392	8 986	39 446	-7 941	-7 195
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	355 341	354 735	329 927	302 896	264 049	197 453	79 243	9 785	133 312	32 387	34 392	27 492	3 113	-15 234	-31 003	-32 395	-41 381	-80 827	-72 886
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	354 735	329 927	302 896	264 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	133 312	-	-	6 428	2 000	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 428	2 000	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	133 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	26-01-2026	2026-00019487	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00024509	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-01-2024	2024-00019379	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00018732	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-03200572	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-01-2021	2021-04000335	PDF
30-06-2019	schéma micro	31-01-2020	2020-04400197	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	10-01-2019	2019-00900304	PDF
30-06-2017	schéma micro	24-01-2018	2018-02200346	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	06-12-2016	2016-69400422	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	07-01-2016	2016-00600519	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	19-01-2015	2015-02000575	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	27-01-2014	2014-01600413	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	13-02-2013	2013-03900231	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	13-02-2012	2012-03300412	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	16-02-2011	2011-03900013	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	14-12-2009	2009-88600320	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	13-02-2009	2009-05000051	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	30-01-2008	2008-03500301	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	12-02-2007	2007-04703103	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	29-12-2005	2005-91500194	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	14-12-2004	2004-84800084	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	31-12-2003	2003-85800268	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	01-10-2002	2002-59900243	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	27-06-2001	2001-26500271	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-06-2000	2000-23600195	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	02-07-1999	1999-27302779	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-07-1998	1998-25903186	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	24-06-1997	1997-18801793	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	01-07-1996	1996-24900468	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	26-07-1995	1995-42400810	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	31-08-1994	1994-37805233	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	21-10-1993	1993-40604921	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	11-08-1992	1992-27700271	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	168 942	167 158	140 845	178 210	136 729	117 183	169 844	99 965	174 956	79 689	62 502	61 407	68 576	70 173	67 246	69 186	65 947	62 306	62 790
Cash-flow	144 656	139 654	153 009	180 031	161 261	182 159	156 847	84 819	163 300	50 252	56 320	58 068	50 036	48 979	36 124	43 718	74 178	22 520	22 896
Investissements en immobilisations (approximation)	2 289	12 227	118 834	115 143	436 671	713 648	269 106	93 668	165 559	164 135	226 057	0	0	0	0	0	42 706	6 520	-
Variation des valeurs disponibles	-2 445	-40 205	35 933	-67 988	-84 194	156 778	5 331	-1 616	-74 291	83 010	-2 191	2 127	-2 140	-1 170	-3 919	1 828	-3 507	2 943	-
Fonds de roulement	-91 418	-130 687	-244 027	-310 157	-297 184	-90 039	-403 181	-433 884	-382 998	-341 490	-549 458	-334 946	-352 482	-364 562	-368 578	-367 984	-375 080	-331 344	-312 315
Solvabilité	33,7 %	33,6 %	32,5 %	31,6 %	31,4 %	31,1 %	32,7 %	34,9 %	33,4 %	29,1 %	34,8 %	39,5 %	37,6 %	35,8 %	34,7 %	35,1 %	34,6 %	32,9 %	33,5 %
Liquidité générale	0,73	0,65	0,59	0,55	0,54	0,86	0,23	0,04	0,20	0,31	0,04	0,04	0,03	0,08	0,08	0,02	0,02	0,04	0,06
Taux d'endettement	1,87	1,86	1,94	2,02	2,02	1,97	1,79	1,56	1,68	2,05	1,49	1,13	1,23	1,35	1,42	1,38	1,42	1,46	1,42
ROE	-4,1 %	-4,6 %	-2,4 %	1,1 %	0,9 %	6,0 %	7,8 %	0,1 %	14,0 %	-3,9 %	-0,9 %	1,6 %	0,1 %	-0,4 %	-3,1 %	-1,6 %	3,9 %	-4,9 %	-4,5 %
ROA	-1,4 %	-1,5 %	-0,8 %	0,4 %	0,3 %	1,9 %	2,6 %	0,0 %	4,7 %	-1,1 %	-0,3 %	0,6 %	0,0 %	-0,1 %	-1,1 %	-0,6 %	1,3 %	-1,6 %	-1,5 %
Couverture des intérêts	2,55	2,22	2,89	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	2 289 €	12 227 €	118 834 €	115 143 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	179 439 €	180 986 €	175 617 €	169 073 €

FIRST MODERN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité33,7 %

Liquidité0,73

Rentabilité-1,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur FIRST MODERN

Étapes suivantes