FIRST I (0863.419.962) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	247 293	271 152	213 507	194 931	152 023	377 774	425 523	463 687	483 951	527 258	526 175	515 674	624 031	532 253	457 974	399 189	494 299	397 571	472 906
Actifs immobilisés`21/28`	4 244	5 881	7 518	8 004	6 517	8 554	2 698	5 128	8 623	11 650	12 823	28 676	60 262	93 352	115 444	68 442	91 184	104 187	178 543
Immobilisations corporelles`22/27`	4 244	5 881	7 518	8 004	6 517	8 554	2 698	5 128	8 623	11 650	12 823	28 676	60 262	93 352	115 444	68 442	91 184	104 187	178 543
Terrains et constructions`22`	2 768	3 666	4 563	5 461	6 359	8 554	2 616	4 758	6 899	9 041	11 579	14 706	33 195	53 320	66 707	66 353	82 235	90 832	158 956
Installations, machines et outillage`23`	506	727	948	17	158	-	82	164	245	327	941	2 786	4 631	6 476	3 617	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	970	1 489	2 007	2 526	-	-	-	207	1 479	2 282	303	193	453	581	1 153	2 089	8 949	13 355	19 587
Actifs circulants`29/58`	243 049	265 271	205 988	186 927	145 506	369 219	422 824	458 559	475 328	515 608	513 353	486 998	563 769	438 901	342 530	330 747	403 115	293 384	294 363
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	137 488	157 252	121 526	117 879	70 046	289 377	356 205	407 659	472 676	514 790	507 092	478 451	555 810	433 575	327 623	320 562	397 181	290 485	277 265
Stocks`30/36`	137 488	157 252	121 526	117 879	70 046	289 377	356 205	407 659	472 676	514 790	507 092	478 451	555 810	433 575	327 623	320 562	397 181	290 485	277 265
Créances à un an au plus`40/41`	103 986	104 561	81 797	67 906	75 065	26 964	2 172	1 055	-	-	6 009	460	-	1 351	600	6 829	4 183	-	48
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	4 098	3 538	2 149	1 055	-	-	5 993	-	-	1 351	-	6 829	-	-	-
Autres créances`41`	103 986	104 561	81 797	67 906	70 967	23 426	23	-	-	-	16	460	-	-	600	-	4 183	-	48
Valeurs disponibles`54/58`	928	3 269	2 291	1 142	395	3 292	6 597	4 390	2 651	818	252	3 532	3 536	707	11 189	2 298	1 751	1 831	17 050
Comptes de régularisation`490/1`	648	189	374	-	-	49 587	57 851	45 455	-	-	-	4 555	4 423	3 268	3 118	1 058	-	1 068	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	247 293	271 152	213 507	194 931	152 023	377 774	425 523	463 687	483 951	527 258	526 175	515 674	624 031	532 253	457 974	399 189	494 299	397 571	472 906
Capitaux propres`10/15`	28 463	26 685	11 803	8 592	-5 153	-66 108	-53 855	-47 747	-50 842	-46 257	-23 077	-10 008	4 421	1 203	-442	8 712	62 303	-50 556	-77 919
Apport`10/11`	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	116 200	116 200	116 200	116 200	116 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	482	481	482	481
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	481	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	482	481	482	481
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	481	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	481	481	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-88 219	-89 996	-104 878	-108 089	-121 834	-182 789	-170 536	-164 428	-167 524	-162 938	-139 758	-126 689	-112 260	-115 478	-117 123	-107 970	-54 378	-57 238	-84 600
Dettes`17/49`	218 831	244 467	201 703	186 339	157 176	443 881	479 377	511 434	534 793	573 515	549 253	525 683	619 610	531 050	458 416	390 477	431 996	448 127	550 825
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	111 522	138 310	63 922	88 410	17 620	38 300	57 851	42 642	53 076	62 882	72 197
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	111 522	138 310	63 922	88 410	17 620	38 300	57 851	42 642	53 076	62 882	72 197
Dettes à un an au plus`42/48`	216 091	241 817	199 103	183 839	154 676	440 081	375 877	407 934	417 441	435 204	482 830	434 773	598 840	489 600	398 688	345 790	377 931	378 045	476 878
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	93 935	79 829	56 943	39 991	63 232	42 612	76 634	140 785	128 680	19 551	18 486	10 400	9 807	49 315	8 847
Dettes financières`43`	-	-	-	-	1 104	-	-	-	-	1 134	2 175	6 630	104 095	103 697	103 723	104 684	103 210	101 740	112 340
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	1 104	-	-	-	-	1 134	2 175	6 630	104 095	103 697	103 723	104 684	103 210	101 740	112 340
Dettes commerciales`44`	98 456	128 375	84 069	65 313	50 827	275 486	230 828	195 602	226 091	275 266	310 861	230 323	305 021	252 994	235 808	188 541	212 234	143 327	266 775
Fournisseurs`440/4`	98 456	128 375	84 069	65 313	50 827	275 486	230 828	195 602	226 091	275 266	310 861	230 323	305 021	252 994	235 808	188 541	212 234	143 327	266 775
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 097	13 082	11 766	13 651	8 810	30 119	26 201	50 593	41 888	36 072	43 435	25 283	26 999	56 203	37 005	33 764	29 287	27 968	78 532
Impôts`450/3`	11 097	13 082	11 766	13 651	8 810	26 747	23 531	47 846	37 803	33 374	41 097	21 966	22 910	53 541	30 398	24 881	21 089	20 379	71 139
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	3 372	2 670	2 747	4 085	2 698	2 338	3 317	4 089	2 662	6 607	8 883	8 198	7 589	7 393
Autres dettes`47/48`	106 538	100 359	103 269	104 875	-	54 647	61 905	121 748	86 230	80 120	49 726	31 752	34 045	57 155	3 666	8 401	23 393	55 695	10 384
Comptes de régularisation`492/3`	2 740	2 650	2 600	2 500	2 500	3 800	3 500	3 500	5 830	-	2 500	2 500	3 150	3 150	1 877	2 045	989	7 200	1 750
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 631	18 132	34 887	-
Marge brute d'exploitation`9900`	10 567	22 008	8 390	25 783	172 495	82 922	65 459	77 677	63 099	46 525	101 055	95 386	118 139	93 576	100 801	50 197	104 081	116 366	70 650
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	13 383	24 874	22 217	25 998	24 165	21 647	27 204	29 073	30 147	28 981	43 017	53 008	52 321	51 630	49 683
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 637	1 637	1 591	1 105	2 459	3 121	2 430	3 495	3 647	4 778	16 308	31 586	33 667	33 533	32 083	24 196	23 905	21 659	29 170
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	76 698	60 000	40 000	30 000	35 000	35 000	50 000	25 000	35 000	-	-	40 000	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 189	3 243	3 035	2 486	5 715	3 063	1 167	8 191	2 673	2 755	9 611	9 024	4 903	10 255	11 502	4 368	5 576	20 233	14 340
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 740	17 128	3 764	22 192	74 240	-8 136	-354	9 992	-2 386	-17 655	-2 069	703	14 421	20 808	14 199	-71 375	22 279	22 844	-22 543
Produits financiers`75/76B`	7 128	7 183	5 163	4 357	3 442	985	-	-	5 110	24	-	-	-	469	347	402	772	577	177
Produits financiers récurrents`75`	7 128	7 183	5 163	4 357	3 442	985	-	-	5 110	24	-	-	-	469	347	402	772	577	177
Charges financières`65/66B`	7 402	2 723	1 975	6 120	7 917	4 444	4 998	6 332	7 309	5 548	11 000	15 132	11 202	19 633	12 802	14 250	18 177	25 946	22 005
Charges financières récurrentes`65`	7 402	2 723	1 975	6 120	7 917	4 444	4 998	6 332	7 309	5 548	11 000	15 132	11 202	19 633	12 802	14 250	18 177	25 946	22 005
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 466	21 588	6 952	20 430	69 765	-11 595	-5 352	3 660	-4 586	-23 179	-13 069	-14 430	3 219	1 644	1 744	-53 592	23 006	27 362	-44 371
Impôts sur le résultat`67/77`	2 689	6 706	3 741	6 685	8 810	659	755	565	-	-	-	-	-	-	10 897	-	20 146	-	-168
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 777	14 882	3 211	13 745	60 955	-12 253	-6 107	3 095	-4 586	-23 179	-13 069	-14 430	3 219	1 644	-9 153	-53 592	2 860	27 362	-44 203
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 777	14 882	3 211	13 745	60 955	-12 253	-6 107	3 095	-4 586	-23 179	-13 069	-14 430	3 219	1 644	-9 153	-53 592	2 860	27 362	-44 203
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-88 219	-89 996	-104 878	-108 089	-121 834	-182 789	-170 536	-164 428	-167 524	-162 938	-139 758	-126 689	-112 260	-115 478	-117 123	-107 970	-54 378	-57 238	-84 600
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-89 996	-104 878	-108 089	-121 834	-182 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	2	0,8	0,8	1	0,9	0,8	0,8	1	1,1	1,1	1,5	1,9	1,9	1,9	1,8
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	450	1 145	1 042	1 309	1 254	1 065	1 356	1 618	1 752	1 610	2 345	3 018	3 234	3 222	3 032
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-08-2025	schéma micro	23-03-2026	2026-00059601	PDF
31-08-2024	schéma micro	04-03-2025	2025-00044996	PDF
31-08-2023	schéma micro	20-03-2024	2024-00048846	PDF
31-08-2022	schéma micro	23-03-2023	2023-00044981	PDF
31-08-2021	schéma micro	06-04-2022	2022-20000770	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-03-2020	2020-08100432	PDF
30-09-2018	schéma micro	29-04-2019	2019-11100494	PDF
30-09-2017	schéma micro	30-04-2018	2018-11500200	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	05-04-2017	2017-08800079	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	23-03-2016	2016-07100049	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	13-03-2015	2015-06200111	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	09-04-2014	2014-08800486	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	24-04-2013	2013-09800409	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	29-03-2012	2012-07800151	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	28-03-2011	2011-06900565	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	17-04-2010	2010-09500055	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	23-03-2009	2009-08400140	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	05-03-2008	2008-06600041	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	11-05-2007	2007-14300308	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	06-06-2006	2006-20301002	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	29-06-2005	2005-37305184	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	6 378	18 765	5 355	23 297	76 699	-5 015	2 075	13 487	1 260	-12 877	14 239	32 288	48 088	54 341	46 282	-47 179	46 184	44 503	6 627
Cash-flow	3 415	16 519	4 802	14 850	63 414	-9 132	-3 678	6 590	-939	-18 402	3 239	17 156	36 886	35 177	22 930	-29 396	26 765	49 021	-15 033
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	1 105	2 593	421	8 977	0	0	620	3 605	454	0	578	11 441	79 085	1 454	10 902	288	997
Variation des valeurs disponibles	-2 340	978	1 149	747	-	-3 305	2 207	1 739	1 834	565	-3 280	-4	2 829	-10 482	8 891	547	-80	-15 219	-
Fonds de roulement	26 959	23 454	6 885	3 088	-9 169	-70 862	46 947	50 625	57 886	80 404	30 523	52 225	-35 071	-50 700	-56 158	-15 043	25 184	-84 661	-182 515
Solvabilité	11,5 %	9,8 %	5,5 %	4,4 %	-3,4 %	-17,5 %	-12,7 %	-10,3 %	-10,5 %	-8,8 %	-4,4 %	-1,9 %	0,7 %	0,2 %	-0,1 %	2,2 %	12,6 %	-12,7 %	-16,5 %
Liquidité générale	1,12	1,10	1,03	1,02	0,94	0,84	1,12	1,12	1,14	1,18	1,06	1,12	0,94	0,90	0,86	0,96	1,07	0,78	0,62
Liquidité immédiate	0,49	0,45	0,42	0,38	0,49	0,18	0,18	0,12	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04
Taux d'endettement	7,69	9,16	17,09	21,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,82	6,93	-	-
ROE	6,2 %	55,8 %	27,2 %	160,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	72,8 %	136,7 %	-	-615,2 %	4,6 %	-	-
ROA	0,7 %	5,5 %	1,5 %	7,1 %	40,1 %	-3,2 %	-1,4 %	0,7 %	-0,9 %	-4,4 %	-2,5 %	-2,8 %	0,5 %	0,3 %	-2,0 %	-13,4 %	0,6 %	6,9 %	-9,3 %
Couverture des intérêts	0,86	6,89	2,71	3,81	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-08-2021
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,6
Entrées	0
Sorties	3

Poste	31-08-2025	31-08-2024	31-08-2023	31-08-2022	31-08-2021
Immobilisations corporelles	-	-	1 105 €	2 593 €	421 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 637 €	1 637 €	1 591 €	1 105 €	2 459 €

FIRST I

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité11,5 %

Liquidité1,12

Rentabilité0,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur FIRST I

Étapes suivantes