FIRE CLEAN (0479.730.920) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	532 640	473 355	499 115	516 132	496 047	412 070	405 876	441 415	369 736	441 770	350 030	359 121	334 332	353 808	340 154	319 840	284 172	269 963	248 772
Actifs immobilisés`21/28`	7 314	16 745	63 023	97 793	81 100	79 707	5 074	9 573	6 648	11 052	11 073	1 762	1 177	1 691	5 241	16 999	14 655	23 586	39 577
Immobilisations corporelles`22/27`	7 177	16 608	62 886	97 656	80 963	79 570	4 937	9 436	6 511	10 915	10 936	1 625	1 040	1 691	5 241	16 999	14 655	23 586	39 577
Installations, machines et outillage`23`	2 460	6 742	14 423	15 613	4 745	2 945	232	1 908	3 259	1 201	1 501	896	264	-	172	1 959	3 746	2 558	3 265
Mobilier et matériel roulant`24`	4 718	9 117	23 004	31 873	1 337	1 744	4 706	7 528	3 252	9 713	9 435	729	193	525	5 069	15 040	10 909	21 027	36 313
Autres immobilisations corporelles`26`	-	749	25 460	50 170	74 881	74 881	-	-	-	-	-	-	583	1 167	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	525 325	456 610	436 091	418 339	414 947	332 363	400 801	431 842	363 088	430 719	338 957	357 359	333 155	352 116	334 913	302 842	269 517	246 378	209 195
Créances à un an au plus`40/41`	194 106	238 534	276 550	151 412	300 447	276 807	328 697	373 318	209 722	344 344	284 395	257 017	303 007	315 604	243 183	274 255	220 586	182 820	181 467
Créances commerciales`40`	160 356	193 829	221 160	151 412	300 447	276 807	328 697	367 673	209 722	344 344	284 395	257 017	302 220	314 818	243 183	274 255	220 518	182 752	181 467
Autres créances`41`	33 750	44 704	55 390	-	-	-	-	5 645	-	-	-	-	787	787	-	-	68	68	-
Valeurs disponibles`54/58`	331 219	218 076	159 541	266 927	114 500	55 556	72 104	58 524	153 366	86 375	54 562	100 342	30 148	36 512	91 730	28 587	48 931	63 558	27 728
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	532 640	473 355	499 115	516 132	496 047	412 070	405 876	441 415	369 736	441 770	350 030	359 121	334 332	353 808	340 154	319 840	284 172	269 963	248 772
Capitaux propres`10/15`	361 610	332 353	302 083	264 072	228 867	224 190	234 393	232 801	227 070	200 244	161 483	144 984	107 716	74 289	-6 583	55 036	31 100	58 260	57 252
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	337 860	306 860	276 860	236 860	211 860	211 860	211 860	211 860	205 860	175 860	135 860	119 860	79 860	29 860	29 860	29 860	9 860	34 860	34 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Autres`1319`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Réserves disponibles`133`	332 000	301 000	271 000	231 000	206 000	206 000	206 000	206 000	200 000	170 000	130 000	114 000	74 000	24 000	24 000	24 000	4 000	29 000	29 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	5 150	6 893	6 623	8 612	-1 593	-6 270	3 933	2 341	2 610	5 784	7 023	6 524	9 256	25 829	-55 043	6 576	2 640	4 800	3 792
Dettes`17/49`	171 029	141 002	197 032	252 060	267 180	187 880	171 483	208 615	142 666	241 526	188 547	214 137	226 616	279 519	346 737	264 804	253 072	211 703	191 520
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	8 635	48 115	60 000	-	-	-	-	2 550	-	-	-	-	-	2 746	16 960	32 597
Dettes financières`170/4`	-	-	-	8 635	48 115	60 000	-	-	-	-	2 550	-	-	-	-	-	2 746	16 960	32 597
Dettes à un an au plus`42/48`	171 029	141 002	197 032	243 425	219 065	127 880	171 483	208 615	142 666	241 526	185 997	214 137	226 616	279 519	305 737	264 804	250 326	194 743	158 923
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	33 354	17 417	17 417	25 831	-	6 138	17 417	29 158	17 417	21 708	23 429	17 417	17 417	19 158	17 417	20 229	14 213	15 637	14 975
Dettes commerciales`44`	68 249	62 625	140 032	76 424	166 706	70 170	107 852	156 328	57 811	138 045	106 285	99 296	83 875	142 503	213 565	177 266	172 617	109 655	97 113
Fournisseurs`440/4`	68 249	62 625	140 032	76 424	166 706	70 170	107 852	156 328	57 811	138 045	106 285	99 296	83 875	142 503	213 565	177 266	172 617	109 655	97 113
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	94 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	69 426	60 960	39 584	45 676	51 766	49 572	46 214	23 128	67 439	81 772	56 283	97 425	101 324	117 857	74 755	67 309	63 497	69 452	41 136
Impôts`450/3`	29 484	22 278	12 339	22 037	9 836	24 835	12 308	4 133	39 159	30 811	8 518	47 212	57 950	59 833	25 123	15 195	20 025	29 082	11 299
Rémunérations et charges sociales`454/9`	39 942	38 682	27 244	23 639	41 930	24 737	33 906	18 995	28 280	50 961	47 765	50 212	43 374	58 024	49 632	52 113	43 472	40 369	29 837
Autres dettes`47/48`	-	-	-	593	593	2 000	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	5 700
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	4 269	7 163	3 922	991	-	564	42	90	207	1 995	-	-	635	10 011	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	442 472	469 192	431 933	445 350	456 426	363 272	429 448	390 206	385 039	428 428	387 102	463 409	426 348	542 311	360 606	475 818	333 029	295 692	264 345
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	380 128	374 670	320 135	350 862	426 854	371 441	409 031	369 363	332 352	346 953	374 064	359 448	334 957	405 298	380 698	442 224	345 539	276 272	228 984
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 249	46 841	47 687	38 803	8 424	5 319	6 891	7 078	8 739	7 668	5 675	1 456	1 044	5 879	12 172	12 034	13 354	16 852	18 762
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-12 188	-	-8 158	-28 264	4 218	-33 877	30 118	17 244	5 178	16 933	-14 615	-5 469	-9 135	-7 017
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 768	4 064	3 626	3 540	4 595	3 735	5 456	5 298	4 551	5 573	4 796	6 425	4 888	9 321	3 402	3 860	2 248	1 879	6 264
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	4 572	-	-	-	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	43 327	43 616	60 485	52 144	11 980	-5 034	8 070	16 626	67 661	64 017	36 444	65 963	68 215	116 635	-52 599	32 315	-22 644	9 824	17 351
Produits financiers`75/76B`	1 276	2 633	1	0	0	11	993	737	565	37	97	1 230	255	198	339	2 102	91	55	77
Produits financiers récurrents`75`	1 276	2 633	1	0	0	11	1	737	1	37	97	1 230	255	198	339	2 102	91	55	77
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	991	-	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 686	2 992	5 689	3 185	5 806	4 669	3 258	5 276	24 289	1 922	9 998	7 250	13 824	16 307	9 286	11 107	14 618	7 710	5 330
Charges financières récurrentes`65`	2 686	2 992	5 689	3 185	5 806	4 669	3 258	5 276	24 039	1 922	9 998	7 250	13 824	16 307	9 286	11 107	14 618	7 710	5 330
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	41 917	43 256	54 797	48 959	6 174	-9 693	5 804	12 086	43 937	62 174	26 633	60 150	56 640	100 526	-61 546	23 946	-27 160	2 169	12 098
Impôts sur le résultat`67/77`	12 660	12 986	16 786	13 754	1 497	510	4 212	6 355	17 112	23 412	10 133	22 882	23 213	19 654	73	10	-	1 160	4 744
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	29 257	30 270	38 011	35 205	4 677	-10 203	1 592	5 731	26 825	38 762	16 499	37 267	33 427	80 872	-61 619	23 936	-27 160	1 008	7 354
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	29 257	30 270	38 011	35 205	4 677	-10 203	1 592	5 731	26 825	38 762	16 499	37 267	33 427	80 872	-61 619	23 936	-27 160	1 008	7 354
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	36 150	36 893	46 623	33 612	-1 593	-6 270	3 933	8 341	32 610	45 784	23 023	46 524	59 256	25 829	-55 043	26 576	-22 360	4 800	28 792
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6 893	6 623	8 612	-1 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	31 000	30 000	40 000	25 000	-	-	-	6 000	30 000	40 000	16 000	40 000	50 000	-	-	20 000	-	-	25 000
Aux autres réserves`6921`	31 000	30 000	40 000	25 000	-	-	-	6 000	30 000	40 000	16 000	40 000	50 000	-	-	20 000	-	-	25 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,8	6	6	6	8,2	9	8,7	7,9	7,4	7,9	8	8	8	9,1	10	10,5	7,9	6	6,3
Heures prestées`1013`	9 343	8 638	9 275	11 383	12 598	13 036	14 211	12 971	12 133	11 750	130 591	12 830	5 554	14 970	14 615	17 314	13 499	9 851	9 851
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma complet	09-12-2025	2025-00580969	PDF
30-06-2024	schéma complet	06-02-2025	2025-00031381	PDF
30-06-2023	schéma complet	31-01-2024	2024-00022313	PDF
30-06-2022	schéma complet	02-02-2023	2023-00022941	PDF
30-06-2021	schéma complet	31-01-2022	2022-04500148	PDF
30-06-2020	schéma complet	19-02-2021	2021-05800544	PDF
30-06-2019	schéma complet	23-01-2020	2020-02500357	PDF
30-06-2018	schéma complet	08-02-2019	2019-05000241	PDF
30-06-2017	schéma complet	26-01-2018	2018-02500567	PDF
30-06-2016	schéma complet	30-11-2016	2016-69400216	PDF
30-06-2015	schéma complet	03-02-2016	2016-03900389	PDF
30-06-2014	schéma complet	26-01-2015	2015-02600048	PDF
30-06-2013	schéma complet	26-02-2014	2014-05400411	PDF
30-06-2012	schéma complet	11-02-2013	2013-03300175	PDF
30-06-2011	schéma complet	30-03-2012	2012-07700391	PDF
30-06-2010	schéma complet	03-03-2011	2011-05100306	PDF
30-06-2009	schéma complet	28-01-2010	2010-02900215	PDF
30-06-2008	schéma complet	12-02-2009	2009-04700021	PDF
30-06-2007	schéma complet	14-02-2008	2008-04600106	PDF
30-06-2006	schéma complet	28-12-2006	2006-93701387	PDF
30-06-2005	schéma complet	30-01-2006	2006-03304273	PDF
30-06-2004	schéma complet	02-12-2004	2004-82802985	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	58 576	90 457	108 172	90 947	20 405	284	14 961	23 704	76 400	71 685	42 119	67 419	69 259	122 514	-40 427	44 349	-9 289	26 676	36 113
Cash-flow	44 506	77 112	85 698	74 008	13 102	-4 884	8 483	12 809	35 564	46 430	22 174	38 724	34 472	86 751	-49 447	35 970	-13 806	17 861	26 116
Investissements en immobilisations	5 818	563	12 917	51 605	9 818	79 951	2 392	10 003	4 335	7 647	14 986	2 041	530	2 330	413	14 378	19 441	861	31 981
Variation des valeurs disponibles	113 143	58 535	-107 386	152 427	58 944	-16 548	13 580	-94 842	66 992	31 812	-45 779	70 194	-6 364	-55 218	63 143	-20 345	-14 627	35 830	-
Fonds de roulement	354 296	315 608	239 060	174 914	195 882	204 483	229 318	223 228	220 422	189 193	152 960	143 222	106 539	72 598	29 176	38 037	19 191	51 634	50 272
Solvabilité	67,9 %	70,2 %	60,5 %	51,2 %	46,1 %	54,4 %	57,7 %	52,7 %	61,4 %	45,3 %	46,1 %	40,4 %	32,2 %	21,0 %	-1,9 %	17,2 %	10,9 %	21,6 %	23,0 %
Liquidité générale	3,07	3,24	2,21	1,72	1,89	2,60	2,34	2,07	2,55	1,78	1,82	1,67	1,47	1,26	1,10	1,14	1,08	1,27	1,32
Taux d'endettement	0,47	0,42	0,65	0,95	1,17	0,84	0,73	0,90	0,63	1,21	1,17	1,48	2,10	3,76	-	4,81	8,14	3,63	3,35
ROE	8,1 %	9,1 %	12,6 %	13,3 %	2,0 %	-4,6 %	0,7 %	2,5 %	11,8 %	19,4 %	10,2 %	25,7 %	31,0 %	108,9 %	-	43,5 %	-87,3 %	1,7 %	12,8 %
ROA	5,5 %	6,4 %	7,6 %	6,8 %	0,9 %	-2,5 %	0,4 %	1,3 %	7,3 %	8,8 %	4,7 %	10,4 %	10,0 %	22,9 %	-18,1 %	7,5 %	-9,6 %	0,4 %	3,0 %
Couverture des intérêts	21,81	30,23	19,02	28,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	5	6	6	6
à temps plein	5	6	6	6
en équivalents temps plein	5	6	6	6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,8	6	6	6
Sous contrat à durée indéterminée	4	5	5	5
Entrées	-	-	-	0
Sorties	-	-	-	2

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	5 818 €	563 €	12 917 €	51 605 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 249 €	46 841 €	47 687 €	38 803 €

FIRE CLEAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité67,9 %

Liquidité3,07

Rentabilité5,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP65 539 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur FIRE CLEAN

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