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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	740 042	132 832	61 716	44 507	43 830	16 997	31 532	33 618	38 058	43 938	63 031	83 993	73 669	86 337	93 988	96 168	55 976	56 090	49 226	35 957
Actifs immobilisés`21/28`	191 036	20 000	20 000	20 000	-	-	3 153	4 839	13 392	16 835	29 970	50 520	43 581	53 293	66 542	75 600	28 676	39 939	19 426	23 502
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	3 153	4 839	13 392	16 835	29 970	50 520	43 581	53 293	66 542	75 600	28 676	39 939	19 426	23 502
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	964	1 742	3 198	5 074	12 630	13 795	20 108	19 771	15 973	11 667	6 154	8 726	9 525	10 627
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	2 189	3 097	10 194	11 761	17 339	36 724	23 084	30 865	44 303	54 057	10 984	31 213	9 901	12 875
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389	779	1 168	1 557	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	191 036	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	549 006	112 832	41 716	24 507	43 830	16 997	28 379	28 779	24 666	27 103	33 061	33 474	30 087	33 044	27 445	20 568	27 300	16 151	29 800	12 455
Créances à plus d'un an`29`	21 000	21 000	16 000	-	15 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	15 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	21 000	21 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	21 500	21 500	21 500	21 500	26 500	26 500	26 500	26 500	23 000	18 956	15 000	15 900	27 900	12 125
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	21 500	21 500	21 500	21 500	26 500	26 500	26 500	26 500	23 000	18 956	15 000	15 900	27 900	12 125
Créances à un an au plus`40/41`	486 565	87 975	21 891	1 050	-	16 997	2 794	3 969	2 272	4 633	4 171	5 032	1 896	3 241	1 471	198	12 003	-	-	-
Créances commerciales`40`	38 245	73 048	11 891	1 050	-	16 997	2 627	3 969	1 600	2 896	3 016	3 833	-	1 254	-	-	229	-	-	-
Autres créances`41`	448 319	14 927	10 000	-	-	-	167	-	672	1 738	1 155	1 199	1 896	1 987	1 471	198	11 774	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	19 551	2 606	3 771	23 457	27 960	-	2 330	1 616	387	452	1 881	1 444	524	3 303	1 620	1 281	298	251	1 900	330
Comptes de régularisation`490/1`	21 890	1 251	53	-	140	-	1 755	1 694	507	518	509	498	1 167	-	1 355	133	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	740 042	132 832	61 716	44 507	43 830	16 997	31 532	33 618	38 058	43 938	63 031	83 993	73 669	86 337	93 988	96 168	55 976	56 090	49 226	35 957
Capitaux propres`10/15`	94 462	79 727	45 403	27 521	23 453	-12 162	-8 231	-10 183	-7 085	-1 016	-1 758	11 866	14 523	17 420	17 154	14 589	13 446	14 727	-20 840	-21 845
Apport`10/11`	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	47 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	47 600	18 600	18 600
Réserves`13`	6 968	6 968	6 968	6 968	6 968	6 968	6 968	6 712	5 443	3 852	2 569	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	6 968	6 968	6 968	6 968	6 968	6 968	6 968	6 712	5 443	3 852	2 569	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	32 494	17 759	-16 565	-34 447	-38 515	-74 130	-70 199	-71 895	-67 528	-59 868	-59 327	-44 386	-40 477	-37 580	-37 846	-40 411	-41 554	-32 873	-39 440	-40 445
Dettes`17/49`	645 580	53 105	16 313	16 986	20 377	29 158	39 764	43 801	45 143	44 954	64 789	72 128	59 146	68 917	76 834	81 579	42 530	41 363	70 066	57 802
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 810	14 966	28 646	46 377	25 090	17 195	18 360	12 875
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 810	14 966	28 646	46 377	25 090	17 195	18 360	12 875
Dettes à un an au plus`42/48`	645 580	50 980	16 313	16 986	20 377	29 158	39 764	43 801	45 143	44 954	64 789	72 128	55 335	53 951	48 187	35 202	17 440	24 168	51 706	44 927
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 810	11 156	13 680	14 525	10 508	6 605	-	-	-
Dettes financières`43`	200 000	-	-	-	-	-	4 225	3 319	1 234	3 096	7 454	3 306	7 768	12 620	10 620	10 396	10 183	14 860	20 130	2 360
Établissements de crédit`430/8`	200 000	-	-	-	-	-	4 225	3 319	1 234	3 096	7 454	3 306	7 768	12 620	10 620	10 396	10 183	14 860	20 130	2 360
Dettes commerciales`44`	19 515	49 550	10 840	8 582	6 890	338	1 394	3 428	1 264	466	852	3 822	5 120	3 851	1 759	714	652	2 308	1 950	5 641
Fournisseurs`440/4`	19 515	49 550	10 840	8 582	6 890	338	1 394	3 428	1 264	466	852	3 822	5 120	3 851	1 759	714	652	2 308	1 950	5 641
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 140	1 430	473	904	3 487	2 919	116	379	134	482	482	42	351	-	32	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	3 140	1 430	473	904	3 487	2 919	116	379	134	482	482	42	351	-	32	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	422 925	0	5 000	7 500	10 000	25 902	31 028	36 674	42 511	40 910	55 999	61 147	30 940	23 800	21 252	13 584	-	7 000	29 626	36 926
Comptes de régularisation`492/3`	0	2 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	4 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	17 970	-	-	-	4 132	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	212 288	90 404	24 912	11 454	45 073	-50	6 910	8 695	5 737	11 545	3 776	2 624	15 055	22 458	24 841	24 515	15 026	53 625	47 544	69 563
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	2 737	8 553	9 568	8 583	9 635	16 580	13 592	14 421	15 907	15 096	19 221	9 152	8 741	8 212
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	17 180	40 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 197	1 393	601	758	631	1 088	1 158	1 930	1 603	575	1 469	2 351	1 729	1 592	2 346	4 607	1 635	37 906	37 798	58 882
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	204 188	-	-	-	178	1 279	-	-	-	-	6 542	3 135	-	2 709	-	3 238	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-11 276	49 011	24 312	5 696	44 264	-2 417	3 015	-1 788	-5 433	2 386	-7 328	-16 308	-266	6 444	6 587	4 812	-5 830	6 567	1 005	2 469
Produits financiers`75/76B`	32 229	1 439	53	-	-	281	507	500	498	475	435	95	1	85	156	10	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	32 229	1 439	53	-	-	281	507	500	498	475	435	95	1	85	156	10	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 059	-493	52	148	171	1 794	1 571	1 810	1 134	2 120	889	1 279	2 632	3 555	4 178	4 573	2 352	-	-	2 173
Charges financières récurrentes`65`	1 059	-493	52	148	171	1 794	1 571	1 810	1 134	2 120	889	1 279	2 632	3 555	4 178	4 573	2 352	-	-	2 173
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 894	50 942	24 313	5 549	44 093	-3 930	1 951	-3 098	-6 069	742	-13 624	-2 657	-2 897	266	2 565	1 143	-8 182	6 567	1 005	296
Impôts sur le résultat`67/77`	5 159	16 618	6 430	1 481	8 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	14 735	34 324	17 883	4 068	35 615	-3 930	1 951	-3 098	-6 069	742	-13 624	-2 657	-2 897	266	2 565	1 143	-8 680	6 567	1 005	296
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	256	1 269	1 591	1 283	1 317	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	14 735	34 324	17 883	4 068	35 615	-3 930	1 696	-4 367	-7 660	-541	-14 941	-3 909	-2 897	266	2 565	1 143	-8 680	6 567	1 005	296
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	32 494	17 759	-16 565	-34 447	-38 515	-74 130	-70 199	-71 895	-67 528	-59 868	-59 327	-44 386	-40 477	-37 580	-37 846	-40 411	-41 554	-32 873	-39 440	-40 445
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	17 759	-16 565	-34 447	-38 515	-74 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-06-2026	2026-00194362	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-05-2025	2025-00110770	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	03-05-2024	2024-00083851	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	26-06-2023	2023-00163868	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-07-2022	2022-20232768	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-62500475	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-06-2020	2020-20400052	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-06-2019	2019-24100298	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-06-2018	2018-27800457	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-55300110	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-07-2016	2016-39700204	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-53300572	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-08-2014	2014-52500509	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-56400028	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	13-08-2012	2012-40900113	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-08-2011	2011-46500019	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	16-08-2010	2010-42100548	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	18-08-2009	2009-60000249	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	19-08-2008	2008-58800286	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-07-2007	2007-47300367	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	21-08-2006	2006-66104514	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-11-2004	2004-78500184	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	22-12-2003	2003-85300751	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	03-09-2002	2002-53503940	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	27-07-2001	2001-43702581	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-07-2000	2000-41200200	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	03-02-2000	2000-02900566	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	12-08-1998	1998-39805072	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	14-11-1996	1996-50504080	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	15-09-1995	1995-49403273	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	5 753	6 765	4 135	10 970	2 307	272	13 326	20 866	22 494	19 908	13 391	15 719	9 746	10 681
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	4 689	5 456	3 499	9 326	-3 989	13 923	10 695	14 687	18 472	16 240	10 541	15 719	9 746	8 508
Investissements en immobilisations (approximation)	61 089	-	-	20 000	-	-	1 052	0	6 125	1 584	4 127	29 217	3 881	6 881	6 849	72 259	7 957	29 665	4 665	2 354
Variation des valeurs disponibles	16 944	-1 165	-19 686	-4 503	-	-	713	1 229	-65	-1 429	437	920	-2 779	1 683	339	983	47	-1 649	1 570	-
Fonds de roulement	-96 574	61 852	25 403	7 521	23 453	-12 162	-11 384	-15 021	-20 477	-17 851	-31 728	-38 654	-25 248	-20 907	-20 742	-14 634	9 861	-8 017	-21 906	-32 472
Solvabilité	12,8 %	60,0 %	73,6 %	61,8 %	53,5 %	-71,6 %	-26,1 %	-30,3 %	-18,6 %	-2,3 %	-2,8 %	14,1 %	19,7 %	20,2 %	18,3 %	15,2 %	24,0 %	26,3 %	-42,3 %	-60,8 %
Liquidité générale	0,85	2,21	2,56	1,44	2,15	0,58	0,71	0,66	0,55	0,60	0,51	0,46	0,54	0,61	0,57	0,58	1,57	0,67	0,58	0,28
Liquidité immédiate	0,85	2,21	2,56	1,44	2,15	0,58	0,17	0,17	0,07	0,12	0,10	0,10	0,06	0,12	0,09	0,05	0,71	0,01	0,04	0,01
Taux d'endettement	6,83	0,67	0,36	0,62	0,87	-	-	-	-	-	-	6,08	4,07	3,96	4,48	5,59	3,16	2,81	-	-
ROE	15,6 %	43,1 %	39,4 %	14,8 %	151,9 %	-	-	-	-	-	-	-22,4 %	-19,9 %	1,5 %	15,0 %	7,8 %	-64,6 %	44,6 %	-	-
ROA	2,0 %	25,8 %	29,0 %	9,1 %	81,3 %	-23,1 %	6,2 %	-9,2 %	-15,9 %	1,7 %	-21,6 %	-3,2 %	-3,9 %	0,3 %	2,7 %	1,2 %	-15,5 %	11,7 %	2,0 %	0,8 %

Finstone

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité12,8 %

Liquidité0,85

Rentabilité2,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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