FIMMUS (0897.402.032), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	11,4 M	12,5 M	12,4 M	13,0 M	11,2 M	9,6 M	9,4 M	9,1 M	10,3 M	9,1 M	8,5 M	10,8 M	8,1 M	943 717
Actifs immobilisés`21/28`	9,0 M	9,0 M	10,2 M	10,2 M	7,4 M	7,5 M	7,6 M	7,8 M	8,1 M	8,1 M	8,0 M	7,9 M	7,7 M	884 414
Immobilisations corporelles`22/27`	460 629	476 031	491 432	506 834	523 148	547 010	708 004	878 608	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	929 962	620 615
Terrains et constructions`22`	457 265	471 948	486 632	501 315	516 911	540 055	564 382	588 710	613 037	637 377	662 279	687 182	559 637	341 219
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	143 621	289 899	520 218	482 829	506 021	475 591	370 324	279 396
Autres immobilisations corporelles`26`	3 364	4 083	4 801	5 519	6 237	6 955	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	8,5 M	8,5 M	9,7 M	9,7 M	6,8 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	7,0 M	7,0 M	6,9 M	6,8 M	6,8 M	263 799
Entreprises liées`280/1`	8,5 M	8,5 M	9,7 M	9,7 M	6,8 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	7,0 M	7,0 M	6,9 M	6,8 M	-	-
Participations`280`	7,0 M	7,0 M	8,2 M	8,2 M	6,8 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M	7,0 M	7,0 M	6,9 M	6,8 M	-	-
Créances`281`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 221	-	-
Actions et parts`284`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 501	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 720	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,4 M	3,5 M	2,2 M	2,8 M	3,8 M	2,2 M	1,8 M	1,3 M	2,2 M	1,0 M	478 238	2,8 M	450 904	59 304
Créances à plus d'un an`29`	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	367 758	419 332	363 532	382 257	1,6 M	346 936	126 800	36 321	146 824	160 357	50 642	2,5 M	195 306	54 250
Créances commerciales`40`	158 276	196 487	243 940	337 434	28 284	246 936	125 702	27 856	77 175	160 357	48 721	210 135	141 611	3 509
Autres créances`41`	209 482	222 845	119 592	44 823	1,5 M	100 000	1 098	8 466	69 650	-	1 921	2,3 M	53 695	50 741
Valeurs disponibles`54/58`	1,7 M	3,0 M	1,9 M	2,4 M	2,3 M	1,8 M	1,6 M	1,2 M	2,1 M	865 225	427 595	298 127	255 598	5 054
Comptes de régularisation`490/1`	571	5 493	7 128	921	-	1 855	27 500	56 294	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	11,4 M	12,5 M	12,4 M	13,0 M	11,2 M	9,6 M	9,4 M	9,1 M	10,3 M	9,1 M	8,5 M	10,8 M	8,1 M	943 717
Capitaux propres`10/15`	6,8 M	6,8 M	6,4 M	5,9 M	5,6 M	3,9 M	3,4 M	3,1 M	3,9 M	2,9 M	1,8 M	853 500	335 666	77 392
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Capital`10`	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Réserves`13`	6,8 M	6,8 M	6,4 M	5,9 M	5,5 M	3,8 M	3,4 M	3,1 M	314 666	314 666	314 666	314 666	314 666	56 392
Réserves indisponibles`130/1`	756 150	756 150	756 150	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Autres`1319`	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	739 663	739 663	739 663	739 663	739 663	739 663	288 657	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	5,3 M	5,3 M	4,9 M	4,4 M	4,0 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	312 566	312 566	312 566	312 566	312 566	54 292
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5 M	2,5 M	1,5 M	517 834	-	-
Dettes`17/49`	4,5 M	5,6 M	6,0 M	7,1 M	5,6 M	5,8 M	6,0 M	6,0 M	6,5 M	6,2 M	6,7 M	9,9 M	7,8 M	866 325
Dettes à plus d'un an`17`	4,4 M	4,4 M	4,5 M	4,6 M	3,4 M	3,6 M	3,7 M	3,5 M	3,5 M	4,9 M	721 980	3,7 M	7,3 M	738 343
Dettes financières`170/4`	4,4 M	4,4 M	4,5 M	4,6 M	3,4 M	3,6 M	3,7 M	3,5 M	3,5 M	4,9 M	721 980	3,7 M	7,3 M	738 343
Établissements de crédit`173`	-	8 929	116 072	223 214	330 357	437 500	544 643	202 080	236 726	1,5 M	304 464	1,3 M	-	-
Autres emprunts`174`	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	3,1 M	3,1 M	3,2 M	3,3 M	3,3 M	3,4 M	417 516	2,5 M	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	191 407	1,3 M	1,5 M	2,4 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,5 M	2,8 M	1,3 M	5,9 M	6,1 M	451 937	114 782
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 929	107 143	119 806	149 521	147 337	172 311	168 928	99 549	588 923	86 426	2,6 M	3,2 M	139 052	33 581
Dettes financières`43`	-	-	-	25 021	25 016	-	-	-	-	149 784	-	-	-	20 898
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	25 021	25 016	-	-	-	-	149 784	-	-	-	20 898
Dettes commerciales`44`	35 987	741 645	918 075	290 475	135 419	291 201	201 766	68 239	76 218	84 889	15 444	105 015	164 859	57 302
Fournisseurs`440/4`	35 987	741 645	918 075	290 475	135 419	291 201	201 766	68 239	76 218	84 889	15 444	105 015	164 859	57 302
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 856	9 079	21 652	19 833	33 698	19 879	266 628	259 669	329 987	80 781	178 256	328 197	148 026	3 001
Impôts`450/3`	2 171	790	14 529	14 529	17 170	3 090	257 334	251 810	322 459	75 158	178 256	318 509	145 779	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	9 685	8 289	7 123	5 304	16 528	16 789	9 293	7 859	7 527	5 622	-	9 688	2 247	3 001
Autres dettes`47/48`	134 634	416 760	484 795	2,0 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M	2,1 M	1,8 M	876 208	3,1 M	2,5 M	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	106 524	11 000	98 154	79 857	65 262	62 599	19 179	13 200
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	570 457	983 391	2,0 M	1,8 M	4,1 M	2,8 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,8 M	2,1 M	-	-
Chiffre d'affaires`70`	446 140	863 605	1,8 M	1,7 M	2,5 M	2,6 M	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	2,0 M	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	124 317	119 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	1,5 M	-	-	-	-	5 305	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656 380	312 516
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	491 905	540 452	1,2 M	1,2 M	2,2 M	2,2 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	13 854	74 710	193 452	541 617	1,0 M	1,0 M	668 457	536 614	520 052	532 560	508 798	835 683	-	-
Achats`600/8`	13 854	74 710	193 452	541 617	1,0 M	1,0 M	668 457	536 614	520 052	532 560	508 798	835 683	-	-
Services et biens divers`61`	385 657	377 812	958 547	531 473	1,1 M	1,1 M	602 947	378 505	356 232	332 307	324 839	295 982	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	70 053	65 465	65 950	65 023	65 932	45 379	62 852	40 042	52 293	52 419	528	5 794	21 031	29 251
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 402	15 402	15 402	16 315	23 862	24 554	108 581	142 964	223 060	226 111	220 804	170 297	137 388	107 638
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	12 705	27 435	37 000	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 940	7 064	6 122	16 679	12 886	15 401	15 207	16 448	45 100	43 394	41 385	35 454	27 622	39 257
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	7 830	9 228	14 285	9 300	-	-	176 464	9 903	32 059	30 894
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	78 552	442 939	727 372	647 262	1,9 M	598 762	446 901	882 181	822 680	787 728	659 203	775 920	470 339	136 370
Produits financiers`75/76B`	30 445	206 923	31 480	33 301	24 854	8 375	3 263	6 925	565 753	599 284	884 251	287 034	34 596	1 116
Produits financiers récurrents`75`	30 445	30 459	31 480	33 301	15 554	8 375	3 263	6 925	565 753	599 284	884 251	287 034	34 596	1 116
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	557 500	592 989	849 979	209 500	-	-
Produits des actifs circulants`751`	30 445	30 444	31 341	30 726	14 096	-	-	-	-	-	29 828	69 343	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	15	139	2 575	1 457	8 375	3 263	6 925	8 253	6 295	4 445	8 192	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	176 464	-	-	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	136 746	70 353	135 199	125 039	156 414	154 735	160 722	153 800	148 743	165 376	271 948	354 596	76 035	20 490
Charges financières récurrentes`65`	136 746	70 353	135 199	125 039	148 584	154 735	160 722	153 800	148 743	165 376	271 948	354 596	76 035	20 490
Charges des dettes`650`	136 026	69 326	133 664	124 272	147 698	153 690	158 533	152 801	145 030	161 743	266 250	345 128	-	-
Autres charges financières`652/9`	719	1 027	1 535	768	886	1 044	2 189	999	3 713	3 633	5 698	9 468	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	7 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-27 749	579 508	623 653	555 523	1,8 M	452 403	289 441	726 006	1,2 M	1,2 M	1,1 M	698 455	396 840	86 101
Impôts sur le résultat`67/77`	234	145 733	156 613	169 833	92 605	1 396	784	252 184	246 071	165 450	153 650	180 621	138 566	29 709
Impôts`670/3`	234	145 733	156 613	169 833	92 605	1 396	1 796	252 184	246 071	225 893	160 649	180 621	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	0	1 011	-	-	60 443	6 999	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-27 982	433 776	467 040	385 690	1,7 M	451 006	288 657	473 822	993 619	1,1 M	941 392	517 834	258 274	56 392
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	451 006	288 657	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-27 982	433 776	467 040	385 690	1,7 M	-	-	473 822	993 619	1,1 M	941 392	517 834	258 274	56 392
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-27 982	433 776	467 040	385 690	1,7 M	-	-	4,0 M	3,5 M	2,5 M	1,5 M	517 834	258 274	56 392
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	27 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	27 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	433 776	467 040	385 690	1,7 M	-	-	2,8 M	-	-	-	-	258 274	56 392
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	4 050	-	-	-	-	-	2 100
Aux autres réserves`6921`	-	433 776	467 040	385 690	1,7 M	-	-	2,8 M	-	-	-	-	258 274	54 292
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,9	-	0,2	0,3	0,8
Femmes (ETP)`1003`	-	-	1	1	1	1	1	1	1	0,9	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 648	1 703	1 772	1 692	1 720	1 180	1 681	1 228	1 768	1 572	-	300	492	1 352
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma complet	26-07-2023	2023-00277261	PDF
31-12-2021	schéma complet	26-08-2022	2022-20346026	PDF
31-12-2020	schéma complet	27-07-2021	2021-42000158	PDF
31-12-2019	schéma complet	29-07-2020	2020-37500465	PDF
31-12-2018	schéma complet	26-07-2019	2019-40200003	PDF
31-12-2017	schéma complet	10-07-2018	2018-31700328	PDF
31-12-2016	schéma complet	10-07-2017	2017-30000206	PDF
31-12-2015	schéma complet	27-07-2016	2016-36500154	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-07-2015	2015-35300581	PDF
31-12-2014	comptes consolidés	25-07-2015	2015-35300578	PDF
31-12-2013	comptes consolidés	01-08-2014	2014-39400550	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-07-2014	2014-35700310	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-07-2013	2013-38900308	PDF
31-12-2012	comptes consolidés	22-07-2013	2013-33300336	PDF
31-12-2011	schéma complet	20-07-2012	2012-32200566	PDF
31-12-2011	comptes consolidés	19-07-2012	2012-32300035	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	19-07-2011	2011-31400191	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-07-2010	2010-35600184	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	93 954	458 340	742 773	663 576	1,9 M	623 316	555 481	1,0 M	1,0 M	1,0 M	880 007	946 217	607 727	244 008
Cash-flow	-12 581	449 177	482 441	402 005	1,7 M	475 560	397 238	616 786	1,2 M	1,3 M	1,2 M	688 132	395 662	164 030
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-1,2 M	2 970	1,4 M	-96 100	7 181	-72 025	17 457	267 313	276 832	496 217	428 547	7,0 M	992 051
Variation des valeurs disponibles	-1,3 M	1,2 M	-560 334	159 633	438 986	201 330	450 555	-921 761	1,2 M	437 630	129 468	42 529	250 544	-
Fonds de roulement	2,2 M	2,2 M	677 090	345 804	1,6 M	-56 253	-389 418	-1,2 M	-592 373	-252 505	-5,5 M	-3,3 M	-1 033	-55 479
Marge EBIT	17,6 %	51,3 %	39,4 %	38,1 %	77,4 %	23,1 %	25,0 %	51,9 %	46,3 %	44,0 %	41,9 %	39,3 %	-	-
Solvabilité	60,0 %	54,9 %	51,6 %	45,7 %	49,8 %	40,1 %	36,3 %	34,4 %	37,3 %	31,4 %	21,1 %	7,9 %	4,1 %	8,2 %
Liquidité générale	12,34	2,72	1,44	1,14	1,73	0,97	0,82	0,50	0,79	0,80	0,08	0,46	1,00	0,52
Taux d'endettement	0,67	0,82	0,94	1,19	1,01	1,50	1,76	1,91	1,68	2,19	3,74	11,63	23,28	11,19
ROE	-0,4 %	6,3 %	7,3 %	6,5 %	30,5 %	11,7 %	8,5 %	15,2 %	25,8 %	37,2 %	52,4 %	60,7 %	76,9 %	72,9 %
ROA	-0,2 %	3,5 %	3,8 %	3,0 %	15,2 %	4,7 %	3,1 %	5,2 %	9,6 %	11,7 %	11,1 %	4,8 %	3,2 %	6,0 %
Couverture des intérêts	0,69	6,61	5,56	5,34	13,18	4,06	3,50	6,71	7,21	6,27	3,31	2,74	-	-
Crédit clients	129 jours	83 jours	48 jours	73 jours	4 jours	35 jours	26 jours	6 jours	16 jours	33 jours	11 jours	39 jours	-	-
Crédit fournisseurs	33 jours	598 jours	291 jours	99 jours	24 jours	51 jours	58 jours	27 jours	32 jours	36 jours	7 jours	34 jours	-	-

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1
à temps plein	1	1
en équivalents temps plein	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1

Poste	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	8 929 €	116 072 €
Hypothèques, montant de l'inscription	25 000 €	750 000 €
Mandats hypothécaires	725 000 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	460 629 €	471 948 €

FIMMUS

Comptes annuels 2022

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Coût salarial par ETP70 053 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Commissaire

Enseignements sur FIMMUS