FIMATEX (0415.838.208) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	516 841	265 231	273 099	284 111	305 023	322 646	352 139	344 428	371 763	374 770	388 123	422 234	406 901	413 812	402 848	410 096	314 310	301 096	307 416	300 597
Actifs immobilisés`21/28`	268 739	263 426	265 750	283 563	302 447	322 444	330 305	343 285	358 290	362 844	381 235	385 299	389 314	403 055	398 971	375 512	272 437	270 167	268 910	282 646
Immobilisations corporelles`22/27`	253 889	248 576	250 900	268 713	287 597	307 594	315 455	328 435	343 440	347 994	366 385	370 449	374 464	388 205	398 971	375 512	272 437	270 167	268 910	282 373
Terrains et constructions`22`	246 378	237 989	247 636	265 150	282 747	300 465	312 752	324 684	342 734	345 974	363 556	368 393	371 847	385 576	397 974	374 944	272 015	269 947	268 470	273 298
Installations, machines et outillage`23`	3 717	4 866	-	195	1 451	2 707	2 252	3 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	3 794	5 721	3 264	3 368	3 399	4 422	451	748	705	2 020	2 829	2 055	2 617	2 629	997	568	422	220	440	9 075
Immobilisations financières`28`	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	-	-	-	-	-	273
Actifs circulants`29/58`	248 102	1 805	7 349	548	2 576	202	21 834	1 144	13 473	11 926	6 889	36 935	17 587	10 757	3 877	34 584	41 873	30 928	38 506	17 951
Créances à un an au plus`40/41`	235 583	10	7 121	10	2 414	10	21 294	-	11 748	11 860	6 822	34 480	17 522	7 684	1 100	6 783	39 826	29 299	36 089	17 194
Créances commerciales`40`	18 300	-	7 111	-	2 244	-	21 240	-	11 330	11 685	1 100	34 480	17 522	7 584	1 100	6 460	38 011	27 978	36 082	16 017
Autres créances`41`	217 283	10	10	10	171	10	54	-	418	175	5 722	-	-	100	-	322	1 815	1 321	7	1 177
Valeurs disponibles`54/58`	12 519	1 795	228	539	161	161	69	130	67	67	67	2 455	66	3 072	2 777	27 801	2 047	1 629	2 319	303
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	32	471	1 014	1 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	454
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	516 841	265 231	273 099	284 111	305 023	322 646	352 139	344 428	371 763	374 770	388 123	422 234	406 901	413 812	402 848	410 096	314 310	301 096	307 416	300 597
Capitaux propres`10/15`	451 106	209 326	200 587	183 526	168 658	167 856	157 329	134 348	124 650	129 561	111 879	106 172	87 377	70 848	58 834	50 299	40 817	25 490	11 005	-712
Apport`10/11`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	443 050	201 269	192 531	175 470	160 602	159 800	149 273	126 291	116 593	121 505	103 823	98 115	79 321	61 192	49 178	40 644	31 162	15 834	1 350	-8 768
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	-
Dettes`17/49`	65 735	55 905	72 512	100 585	136 365	154 790	194 809	210 080	247 113	245 209	276 244	316 062	319 524	342 964	344 014	359 796	273 493	275 606	296 411	301 309
Dettes à plus d'un an`17`	42 350	-	3 125	16 589	32 298	47 433	62 024	79 917	108 334	105 603	127 102	147 560	167 029	189 557	207 187	232 786	243 038	252 722	264 899	277 495
Dettes financières`170/4`	42 350	-	3 125	16 589	32 298	47 433	62 024	79 917	108 334	105 603	127 102	147 560	167 029	185 555	203 186	219 963	115 090	124 774	136 951	149 503
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 001	4 001	12 823	127 948	127 948	127 947	127 992
Dettes à un an au plus`42/48`	23 385	55 905	69 387	83 996	104 066	107 357	132 786	130 164	138 779	139 606	148 472	168 267	152 495	153 407	136 827	127 010	22 314	17 100	24 653	18 030
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 573	3 125	13 575	15 709	15 135	14 591	17 893	28 417	27 268	21 499	20 458	19 468	18 527	17 630	16 778	15 966	9 684	9 236	12 552	13 889
Dettes financières`43`	-	-	2 217	-	1 314	2 105	892	3 758	1 578	1 843	219	-	2 006	-	-	-	-	-	-	420
Établissements de crédit`430/8`	-	-	2 217	-	1 314	2 105	892	3 758	1 578	1 843	219	-	2 006	-	-	-	-	-	-	420
Dettes commerciales`44`	3 768	4 589	3 751	812	1 227	5 868	2 266	2 683	5 393	27 455	33 760	31 833	12 802	13 993	17 863	9 708	2 114	1 552	5 813	3 223
Fournisseurs`440/4`	3 768	4 589	3 751	812	1 227	5 868	2 266	2 683	5 393	27 455	33 760	31 833	12 802	13 993	17 863	9 708	2 114	1 552	5 813	3 223
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	15 369	32 709	17 659	45 009	29 479	27 410	-	-	-	-	-	8 340	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 044	12 173	12 603	8 301	5 672	15 521	10 387	6 575	9 778	11 804	6 862	16 776	11 557	7 088	5 093	9 921	10 516	6 312	5 556	498
Impôts`450/3`	13 044	12 173	12 603	8 301	5 672	15 521	10 387	6 575	9 778	11 804	6 862	16 776	11 557	7 088	5 093	9 921	10 516	6 312	5 556	498
Autres dettes`47/48`	-	36 019	37 240	43 805	48 009	51 614	56 338	59 252	67 352	77 006	87 173	100 190	107 603	114 696	88 752	91 414	-	-	732	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670	235	-	-	-	-	8 141	5 784	6 860	5 784
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842	-
Marge brute d'exploitation`9900`	39 473	35 665	45 781	46 456	27 584	42 718	59 984	41 414	27 678	60 160	42 641	62 372	62 026	52 914	45 673	48 365	53 092	51 146	43 628	35 901
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 864	20 601	18 852	20 081	19 997	18 879	18 306	19 510	20 500	20 408	20 679	19 490	18 740	18 411	17 548	15 941	11 514	10 083	8 949	13 539
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 643	1 949	1 870	1 670	1 630	4 152	1 594	1 562	1 529	2 924	1 490	1 485	1 468	1 455	1 561	1 451	1 381	1 326	2 439	2 501
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 965	13 116	25 059	24 704	5 957	19 686	40 084	20 343	5 650	36 828	20 472	41 397	41 817	33 048	26 564	30 973	40 197	39 737	32 240	19 475
Produits financiers`75/76B`	232 340	-	9	-	0	0	-	0	0	6	1	0	5	112	561	27	160	271	130	311
Produits financiers récurrents`75`	232 340	-	9	-	0	0	-	0	0	6	1	0	5	112	561	27	160	271	130	311
Charges financières`65/66B`	965	1 104	1 796	2 466	4 597	5 608	7 204	8 587	10 561	11 001	11 893	12 853	14 033	14 748	15 574	16 440	16 785	17 400	19 339	20 260
Charges financières récurrentes`65`	965	1 104	1 796	2 466	4 597	5 608	7 204	8 587	10 561	11 001	11 893	12 853	14 033	14 748	15 574	16 440	16 785	17 400	19 339	20 260
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	245 341	12 012	23 272	22 238	1 360	14 078	32 880	11 756	-4 912	25 833	8 580	28 545	27 790	18 413	11 552	14 560	23 572	22 609	13 872	-473
Impôts sur le résultat`67/77`	3 560	3 273	6 211	7 370	558	3 551	9 898	2 058	-	8 151	2 873	9 750	9 661	6 399	3 017	5 078	8 244	8 124	3 754	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	241 780	8 739	17 061	14 868	802	10 527	22 982	9 698	-4 912	17 682	5 707	18 795	18 129	12 014	8 534	9 482	15 328	14 484	10 118	-473
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	241 780	8 739	17 061	14 868	802	10 527	22 982	9 698	-4 912	17 682	5 707	18 795	18 129	12 014	8 534	9 482	15 328	14 484	10 118	-473
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	443 050	201 269	192 531	175 470	160 602	159 800	149 273	126 291	116 593	121 505	103 823	98 115	79 321	61 192	49 178	40 644	31 162	15 834	1 350	-8 768
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	201 269	192 531	175 470	160 602	159 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00234146	PDF
31-12-2024	schéma micro	06-08-2025	2025-00362801	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-08-2024	2024-00326910	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00190310	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-06-2022	2022-20059121	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-54100501	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-50700266	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-51200280	PDF
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31-12-1985	schéma complet	01-04-1987	1987-04201670	PDF
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31-12-1982	schéma non classé	23-03-1984	1984-01201805	PDF
31-12-1981	schéma non classé	01-10-1982	1982-12201453	PDF
31-12-1978	schéma non classé	20-12-1979	1979-12502417	PDF
31-12-1977	schéma non classé	24-10-1978	1978-08000496	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	35 830	33 717	43 911	44 785	25 954	38 565	58 389	39 853	26 149	57 236	41 151	60 887	60 558	51 459	44 112	46 914	51 711	49 820	41 189	33 015
Cash-flow	263 645	29 339	35 913	34 949	20 799	29 406	41 287	29 208	15 588	38 090	26 386	38 284	36 869	30 424	26 083	25 423	26 842	24 568	19 067	13 066
Investissements en immobilisations (approximation)	27 178	18 276	1 039	1 197	0	11 018	5 326	4 505	15 946	2 017	16 615	15 475	4 999	22 495	41 007	119 016	13 784	11 340	4 562	4 641
Variation des valeurs disponibles	10 723	1 567	-310	377	0	92	-61	63	0	0	-2 389	2 390	-3 007	295	-25 024	25 755	418	-690	2 016	-
Fonds de roulement	224 717	-54 100	-62 038	-83 447	-101 491	-107 155	-110 952	-129 020	-125 306	-127 680	-141 584	-131 332	-134 908	-142 650	-132 950	-92 426	19 559	13 828	13 853	-78
Solvabilité	87,3 %	78,9 %	73,4 %	64,6 %	55,3 %	52,0 %	44,7 %	39,0 %	33,5 %	34,6 %	28,8 %	25,1 %	21,5 %	17,1 %	14,6 %	12,3 %	13,0 %	8,5 %	3,6 %	-0,2 %
Liquidité générale	10,61	0,03	0,11	0,01	0,02	0,00	0,16	0,01	0,10	0,09	0,05	0,22	0,12	0,07	0,03	0,27	1,88	1,81	1,56	1,00
Taux d'endettement	0,15	0,27	0,36	0,55	0,81	0,92	1,24	1,56	1,98	1,89	2,47	2,98	3,66	4,84	5,85	7,15	6,70	10,81	26,93	-
ROE	53,6 %	4,2 %	8,5 %	8,1 %	0,5 %	6,3 %	14,6 %	7,2 %	-3,9 %	13,6 %	5,1 %	17,7 %	20,7 %	17,0 %	14,5 %	18,9 %	37,6 %	56,8 %	91,9 %	-
ROA	46,8 %	3,3 %	6,2 %	5,2 %	0,3 %	3,3 %	6,5 %	2,8 %	-1,3 %	4,7 %	1,5 %	4,5 %	4,5 %	2,9 %	2,1 %	2,3 %	4,9 %	4,8 %	3,3 %	-0,2 %
Couverture des intérêts	37,12	30,53	24,45	18,16	5,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	27 178 €	18 276 €	1 039 €	1 197 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 864 €	20 601 €	18 852 €	20 081 €	19 997 €

FIMATEX

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,3 %

Liquidité10,61

Rentabilité46,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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