Fima Promotions (0460.739.607) : finances et comptes annuels

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Fima Promotions

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	474 084	523 443	464 998	506 145	484 460	427 841	416 374	420 760	439 537	450 100	418 695	422 965	429 740	439 688	429 429	466 708	437 181	392 661	170 447
Actifs immobilisés`21/28`	19 001	25 520	25 366	92 549	97 848	101 596	110 046	112 647	142 110	143 622	167 764	168 063	189 394	184 940	173 515	186 038	185 539	174 026	22 810
Immobilisations corporelles`22/27`	18 961	25 480	25 326	92 259	97 558	101 306	109 756	112 357	141 820	143 332	167 724	168 023	189 354	184 640	173 475	186 038	185 539	174 026	22 810
Terrains et constructions`22`	3 999	6 100	8 582	77 691	84 843	93 033	99 924	107 404	115 866	107 488	115 973	121 035	125 490	134 712	136 718	146 142	156 225	157 528	-
Installations, machines et outillage`23`	7 781	7 967	9 810	3 362	7 481	5 962	6 751	4 954	6 282	6 173	7 644	15 017	19 757	32 101	36 526	39 444	28 641	13 262	14 890
Mobilier et matériel roulant`24`	32	3 432	6 934	11 206	3 088	2 311	3 081	-	19 671	29 672	44 107	31 972	44 108	17 827	232	453	673	3 236	7 920
Autres immobilisations corporelles`26`	7 150	7 980	-	-	2 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	40	40	40	290	290	290	290	290	290	290	40	40	40	300	40	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	455 083	497 924	439 632	413 595	386 612	326 245	306 328	308 113	297 428	306 478	250 931	254 902	240 346	254 748	255 914	280 669	251 642	218 635	147 637
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	176 016	196 823	181 408	156 612	140 099	90 453	94 289	94 068	96 930	109 992	100 779	101 306	97 487	85 307	83 275	78 237	73 524	49 810	49 758
Stocks`30/36`	176 016	196 823	181 408	156 612	140 099	90 453	94 289	94 068	96 930	109 992	100 779	101 306	97 487	85 307	83 275	78 237	73 524	49 810	49 758
Créances à un an au plus`40/41`	198 005	270 748	199 493	213 514	190 161	196 848	176 309	180 232	184 046	174 670	120 602	115 870	97 636	119 279	117 590	139 753	106 931	66 237	84 488
Créances commerciales`40`	180 589	251 479	168 750	200 068	184 546	183 314	173 809	175 383	176 579	169 701	120 123	115 765	97 131	118 635	105 745	127 772	100 961	61 010	81 706
Autres créances`41`	17 416	19 269	30 742	13 446	5 615	13 534	2 500	4 850	7 467	4 969	479	105	505	644	11 845	11 981	5 970	5 227	2 781
Valeurs disponibles`54/58`	76 883	23 696	52 607	38 364	49 627	32 715	26 670	22 668	214	317	1 086	3 450	281	856	487	272	458	174	11 483
Comptes de régularisation`490/1`	4 179	6 657	6 125	5 106	6 724	6 229	9 060	11 144	16 237	21 499	28 464	34 276	44 941	49 306	54 561	62 407	70 728	102 414	1 908
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	474 084	523 443	464 998	506 145	484 460	427 841	416 374	420 760	439 537	450 100	418 695	422 965	429 740	439 688	429 429	466 708	437 181	392 661	170 447
Capitaux propres`10/15`	220 864	179 613	154 331	164 074	118 890	116 969	100 691	83 810	60 409	50 285	29 596	23 496	34 214	22 342	11 834	11 473	45 494	35 617	38 489
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	64 860	39 860	39 860	39 860	29 860	39 860	39 860	29 860	19 860	11 860	1 198	893	893	893	893	893	893	893	893
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 198	893	893	893	893	893	893	893	893
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	63 000	38 000	38 000	38 000	28 000	38 000	38 000	28 000	18 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	137 404	121 153	95 871	105 614	70 430	58 509	42 231	35 350	21 949	19 825	9 799	4 003	27 121	15 249	4 741	4 380	38 402	28 524	31 396
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	253 220	343 830	310 667	342 071	365 569	310 871	315 683	336 950	379 128	398 873	389 099	399 469	395 526	417 346	417 595	455 235	391 687	357 044	131 958
Dettes à plus d'un an`17`	100 000	100 000	138 133	125 000	51 260	133 812	154 218	184 826	115 433	128 542	162 951	174 378	204 160	208 928	218 036	226 787	234 777	239 453	6 093
Dettes financières`170/4`	100 000	100 000	138 133	125 000	51 260	133 812	154 218	184 826	115 433	128 542	162 951	174 378	204 160	208 928	218 036	226 787	234 777	239 453	6 093
Dettes à un an au plus`42/48`	151 909	241 459	171 722	216 013	313 228	177 059	161 465	150 000	262 272	269 700	225 585	221 043	190 943	206 425	199 560	228 448	156 909	112 007	122 807
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 636	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	26 397	23 133	36 260	105 115	28 621	38 677	44 760	46 462	53 660	50 474	39 038	34 448	2 671	26 716	23 287	19 676	20 230	5 430
Établissements de crédit`430/8`	-	26 397	23 133	36 260	-	-	38 677	30 608	30 608	34 409	37 207	39 038	34 448	-	26 716	23 287	19 676	20 230	5 430
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	105 115	28 621	-	14 152	15 854	19 251	13 267	-	-	2 671	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	107 858	174 961	94 591	122 320	155 042	117 954	85 181	67 318	178 687	168 554	147 912	128 723	91 914	130 851	99 839	121 621	86 405	40 395	68 922
Fournisseurs`440/4`	107 858	174 961	94 591	122 320	155 042	117 954	85 181	67 318	178 687	168 554	147 912	128 723	91 914	130 851	99 839	121 621	86 405	40 395	68 922
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	1 475	2 681	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	42 354	40 101	44 498	21 568	19 485	8 107	10 406	11 746	20 037	20 068	5 341	5 221	7 307	8 834	14 942	11 903	25 122	13 666	22 728
Impôts`450/3`	33 951	29 062	32 258	13 275	8 570	2 922	5 342	6 794	15 038	15 109	392	298	879	2 591	10 374	9 323	18 581	4 746	15 110
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 403	11 038	12 240	8 293	10 915	5 186	5 064	4 951	4 999	4 960	4 948	4 923	6 427	6 244	4 568	2 580	6 541	8 921	7 619
Autres dettes`47/48`	-	-	9 500	35 865	33 586	22 377	27 202	26 177	17 086	27 418	21 858	48 061	57 274	33 432	58 063	71 360	24 232	35 035	25 727
Comptes de régularisation`492/3`	1 311	2 371	813	1 058	1 081	-	-	2 125	1 423	631	564	4 048	423	1 993	-	-	-	5 584	3 057
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749 015	735 589	734 684	615 051	640 752	556 276	426 056
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	90	-	-	-	1 363	929	22	-	2 066	-	-	-	-	3 280	900
Marge brute d'exploitation`9900`	169 223	147 948	188 734	181 490	138 532	88 221	92 601	124 856	103 024	125 745	124 524	76 837	106 156	94 250	88 528	61 574	100 508	72 030	73 784
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642 859	641 339	646 157	553 477	540 244	484 247	352 271
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	80 497	98 892	107 860	101 783	96 555	46 798	46 184	45 044	45 728	44 803	44 872	44 257	43 374	40 434	41 437	53 132	53 018	51 807	51 361
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 697	9 485	77 262	12 523	14 418	12 739	12 701	14 744	24 237	28 778	30 684	33 372	34 719	28 190	22 186	21 371	20 161	15 158	7 716
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	1 022	141	249	137	-	771	-	4 815	3 379	2 142	-	2 860	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 235	2 524	5 699	2 991	1 752	1 228	2 580	2 047	2 391	1 871	2 594	4 464	3 122	512	1 196	271	2 471	255	851
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	932	-	19 671	-	64	22 608	180	-	-	2 632	4 011	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	64 794	36 026	-2 228	63 944	25 670	26 524	30 366	43 350	25 853	45 971	44 231	-5 256	22 082	25 114	23 709	-13 201	24 858	4 809	13 856
Produits financiers`75/76B`	3 198	4 343	3 584	4 266	1 055	2 706	6 828	3 870	2 519	1 525	422	1 505	1 262	755	569	98	69	37	751
Produits financiers récurrents`75`	3 198	4 343	3 584	4 266	1 055	2 706	6 828	3 870	1 156	1 525	422	1 505	1 262	755	569	98	69	37	751
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	11 061	7 583	8 177	6 623	8 775	9 983	11 323	10 207	10 221	13 045	15 821	14 374	13 214	14 776	14 812	16 134	14 228	3 984	3 669
Charges financières récurrentes`65`	11 061	7 583	8 177	4 477	8 775	9 983	11 323	10 207	10 221	13 045	15 821	14 374	13 214	14 776	14 812	16 134	14 228	3 984	3 669
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	2 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	56 931	32 785	-6 821	61 587	17 950	19 247	25 871	37 013	18 151	35 316	6 247	-18 306	12 196	11 093	6 834	-33 247	10 699	4 143	11 838
Impôts sur le résultat`67/77`	15 681	7 503	2 922	16 403	6 029	2 968	8 990	13 612	8 026	14 628	147	4 813	324	585	6 473	774	821	7 015	1 925
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	41 250	25 282	-9 743	45 184	11 921	16 278	16 881	23 401	10 125	20 688	6 101	-23 118	11 872	10 508	361	-34 021	9 877	-2 872	9 912
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	41 250	25 282	-9 743	45 184	11 921	16 278	16 881	23 401	10 125	20 688	6 101	-23 118	11 872	10 508	361	-34 021	9 877	-2 872	9 912
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	162 404	121 153	95 871	115 614	70 430	58 509	52 231	45 350	29 949	30 487	10 104	4 003	27 121	15 249	4 741	4 380	38 402	28 524	31 892
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	121 153	95 871	105 614	70 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	25 000	-	-	10 000	-	-	10 000	10 000	8 000	10 662	305	-	-	-	-	-	-	-	496
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662	305	-	-	-	-	-	-	-	496
Aux autres réserves`6921`	25 000	-	-	10 000	-	-	10 000	10 000	8 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,4	1,8	1,8	1,9	1,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1	1	1
Heures prestées`1013`	1 704	2 530	3 097	3 343	3 294	1 772	1 785	1 846	1 770	1 862	1 809	1 688	1 762	1 769	1 937	2 175	1 907	1 846	1 740
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	09-02-2026	2026-00035589	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	04-02-2025	2025-00025474	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	29-12-2023	2023-00539171	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	30-01-2023	2023-00008600	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	28-01-2022	2022-03200032	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	30-01-2021	2021-04600424	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	14-01-2020	2020-01200221	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	17-01-2019	2019-01600347	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	23-01-2018	2018-02200153	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	29-12-2016	2016-71900343	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	29-12-2015	2015-70600598	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	03-02-2015	2015-03500087	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	18-02-2014	2014-04100014	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	14-02-2013	2013-03500078	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	13-02-2012	2012-03200333	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	14-02-2011	2011-03300469	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	11-02-2010	2010-04100416	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	13-02-2009	2009-04600062	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	31-01-2008	2008-03400315	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	14-02-2007	2007-05000918	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	16-01-2006	2006-01701077	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	31-01-2005	2005-02800209	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	23-01-2004	2004-02401716	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	24-01-2003	2003-02500409	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	16-01-2002	2002-01600746	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	09-01-2001	2001-00701124	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	28-01-2000	2000-02404968	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	29-12-1998	1998-63804302	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	74 491	45 511	75 034	76 467	40 088	39 263	43 066	58 093	50 090	74 749	74 915	28 116	56 801	53 304	45 895	8 171	45 019	19 968	21 572
Cash-flow	50 947	34 767	67 519	57 707	26 339	29 018	29 582	38 144	34 362	49 466	36 785	10 254	46 591	38 698	22 547	-12 650	30 038	12 286	17 629
Investissements en immobilisations	16 500	9 639	10 329	9 370	10 670	5 222	10 099	4 952	22 724	4 637	52 992	12 041	39 433	39 614	9 663	21 870	31 675	166 979	3 532
Variation des valeurs disponibles	53 188	-28 911	14 243	-11 263	16 912	6 044	4 002	22 454	-103	-769	-2 364	3 168	-574	369	215	-186	284	-11 310	-
Fonds de roulement	303 174	256 465	267 911	197 582	73 383	149 185	144 863	158 113	35 156	36 777	25 347	33 859	49 403	48 323	56 354	52 221	94 733	106 628	24 830
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 %	3,4 %	3,2 %	-2,1 %	3,9 %	0,9 %	3,3 %
Solvabilité	46,6 %	34,3 %	33,2 %	32,4 %	24,5 %	27,3 %	24,2 %	19,9 %	13,7 %	11,2 %	7,1 %	5,6 %	8,0 %	5,1 %	2,8 %	2,5 %	10,4 %	9,1 %	22,6 %
Liquidité générale	3,00	2,06	2,56	1,91	1,23	1,84	1,90	2,05	1,13	1,14	1,11	1,15	1,26	1,23	1,28	1,23	1,60	1,95	1,20
Liquidité immédiate	1,84	1,25	1,50	1,19	0,79	1,33	1,31	1,43	0,76	0,73	0,67	0,69	0,75	0,82	0,87	0,89	1,14	1,51	0,80
Taux d'endettement	1,15	1,91	2,01	2,08	3,07	2,66	3,14	4,02	6,28	7,93	13,15	17,00	11,56	18,68	35,29	39,68	8,61	10,02	3,43
ROE	18,7 %	14,1 %	-6,3 %	27,5 %	10,0 %	13,9 %	16,8 %	27,9 %	16,8 %	41,1 %	20,6 %	-98,4 %	34,7 %	47,0 %	3,1 %	-296,5 %	21,7 %	-8,1 %	25,8 %
ROA	8,7 %	4,8 %	-2,1 %	8,9 %	2,5 %	3,8 %	4,1 %	5,6 %	2,3 %	4,6 %	1,5 %	-5,5 %	2,8 %	2,4 %	0,1 %	-7,3 %	2,3 %	-0,7 %	5,8 %
Couverture des intérêts	6,73	6,00	9,18	17,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 jours	59 jours	53 jours	76 jours	58 jours	40 jours	70 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 jours	74 jours	56 jours	80 jours	58 jours	30 jours	71 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	2	2	2
à temps plein	1	1	1	1
à temps partiel	0	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1,8	1,8	1,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,4	1,8	1,8	1,9
Sous contrat à durée indéterminée	1	2	2	2
Entrées	0	-	-	1
Sorties	1	-	-	1

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	16 500 €	9 639 €	10 329 €	9 370 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 697 €	9 485 €	77 262 €	12 523 €

Fima Promotions

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité46,6 %

Liquidité3,00

Rentabilité8,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP57 498 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Fima Promotions

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