FILIA
InactifSignaux
Trois signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2022, 4 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 6 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2022 clôture31-07-2023 délai01-10-2026 aujourd'hui
neutre · Déposé après le délai
L'exercice clôturé le 31-12-2021 était à déposer pour le 31-07-2022 et l'a été le 29-08-2022, soit 29 jours plus tard. Pour situer : 47% du marché belge dépose en retard et toute la bande de 1 à 90 jours ressort à 2,0% de situations anormales contre 1,66% en moyenne. Nous l'affichons comme un fait et ne le notons pas.
BNB · 6 dépôtsÉcart par rapport au délai
2021
29 j de retard
2020
26 j de retard
2019
97 j de retard
2018
104 j de retard
2017
30 j de retard
2016
31 j de retard
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 6 derniers comptes en moyenne 53 jours après le délai; la médiane belge pour l'exercice 2021 est 3 jours avant le délai, et 44 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Historique
Finances · exercice 2021, schéma micro
Capitaux propres
-96 946 €▼ 95,6%
2020 · -49 552 €
Total actif
451 493 €▼ 27,4%
2020 · 621 670 €
Résultat net
-47 393 €
2020 · 539 €
Fonds de roulement
-252 040 €▼ 9,4%
2020 · -230 364 €
Évolution au fil des années
En euros
En équivalents temps plein (ETP)
En euros
Aucune ligne cochée dans ce groupe.
En équivalents temps plein (ETP)
Aucune ligne cochée dans ce groupe.
Décochez une ligne pour la masquer. Pointez une année (ou utilisez les flèches sur le graphique) pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation22 183 €--27 101 €18 564 €-27 461 €
Résultat net12 815 €--69 193 €539 €-47 393 €
Capitaux propres19 102 €--50 091 €-49 552 €▲ 1,1%-96 946 €▼ 95,6%
Total actif290 793 €-647 465 €▲ 123%621 670 €▼ 4,0%451 493 €▼ 27,4%
Dettes271 691 €-697 556 €▲ 157%671 222 €▼ 3,8%548 438 €▼ 18,3%
Fonds de roulement-82 007 €--217 673 €▼ 165%-230 364 €▼ 5,8%-252 040 €▼ 9,4%
Personnel (ETP)8,1-10,8▲ 33,3%11,2▲ 3,7%9▼ 19,6%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2021 : une perte de 27 461 € après 18 564 € en 2020, le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 451 493 €
Actifs immobilisés
349 796 € ▼ 14,8%
Actifs circulants
101 697 € ▼ 51,8%
Passif
Capitaux propres-96 946 €
Dettes548 438 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (548 438 €) dépassent le total du bilan (451 493 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
39 036 €▼
2020 · 79 928 €
Cash-flow
19 104 €▼
2020 · 61 903 €
Solvabilité
-21,5%▼
2020 · -8,0%
Liquidité générale
0,29▼
2020 · 0,48
Liquidité immédiate
0,15▼
2020 · 0,36
ROA
-10,5%▼
2020 · 0,1%
Couverture des intérêts
2,00
Dettes ≤ 1 an
353 736 €▼
2020 · 441 413 €
Dettes > 1 an
190 702 €▼
2020 · 225 809 €
Impôts
449 €▲
2020 · 445 €
Frais de personnel
173 351 €
Pas de taux d'endettement : les fonds propres sont négatifs, le rapport dettes sur fonds propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 173 351 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 32 818 € | 28 434 € | 61 365 € | 66 497 € | ▲ 8,4% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 6 224 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 390 413 € | 476 485 € | 322 435 € | 218 611 € | ▼ 32,2% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 22 183 € | -27 101 € | 18 564 € | -27 461 € | ▼ 248% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 55 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 222 € | 8 828 € | 115 € | 55 € | ▼ 52,1% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 19 539 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 6 947 € | 16 410 € | 17 695 € | 19 539 € | ▲ 10,4% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 15 458 € | -67 912 € | 984 € | -46 945 € | ▼ 4 872% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 643 € | 1 281 € | 445 € | 449 € | ▲ 0,8% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 815 € | -69 193 € | 539 € | -47 393 € | ▼ 8 898% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 12 815 € | -69 193 € | 539 € | -47 393 € | ▼ 8 898% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 290 793 € | 647 465 € | 621 670 € | 451 493 € | ▼ 27,4% |
| Actifs immobilisés21/28 | 102 720 € | 407 204 € | 410 621 € | 349 796 € | ▼ 14,8% |
| Immobilisations incorporelles21 | 52 500 € | 47 044 € | 39 061 € | 31 078 € | ▼ 20,4% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 50 220 € | 360 160 € | 369 560 € | 318 718 € | ▼ 13,8% |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 219 158 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 40 439 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 59 121 € | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | 2 000 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 188 073 € | 240 261 € | 211 049 € | 101 697 € | ▼ 51,8% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 55 554 € | 55 960 € | 52 610 € | 50 297 € | ▼ 4,4% |
| Stocks30/36 | - | - | - | 50 297 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 108 404 € | 168 541 € | 139 806 € | 38 424 € | ▼ 72,5% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 12 133 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 26 291 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 19 503 € | 13 421 € | 15 471 € | 9 369 € | ▼ 39,4% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 607 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 290 793 € | 647 465 € | 621 670 € | 451 493 € | ▼ 27,4% |
| Capitaux propres10/15 | 19 102 € | -50 091 € | -49 552 € | -96 946 € | ▼ 95,6% |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 25 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 25 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 477 € | -68 716 € | -68 177 € | -115 571 € | ▼ 69,5% |
| Dettes17/49 | 271 691 € | 697 556 € | 671 222 € | 548 438 € | ▼ 18,3% |
| Dettes à plus d'un an17 | 1 611 € | 238 162 € | 225 809 € | 190 702 € | ▼ 15,5% |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 190 702 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 270 080 € | 457 935 € | 441 413 € | 353 736 € | ▼ 19,9% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 41 815 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 44 456 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 44 456 € | - |
| Dettes commerciales44 | 90 285 € | 200 342 € | 139 388 € | 119 966 € | ▼ 13,9% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 119 966 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 108 518 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 40 157 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 68 360 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 38 983 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 4 000 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 815 € | -69 193 € | 539 € | -47 393 € | ▼ 8 898% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 32 818 € | 28 434 € | 61 365 € | 66 497 € | ▲ 8,4% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 45 633 € | -40 759 € | 61 903 € | 19 104 € | ▼ 69,1% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -332 918 € | -64 782 € | -5 672 € | ▲ 91,2% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 082 € | 2 050 € | -6 102 € | ▼ 398% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2025
12-02
Faillite
Clôture de faillite (par liquidation)
Ondernemingsrechtbank Brussel · événement 28-01-2025
2023
11-01
Faillite
Ouverture
Ondernemingsrechtbank Brussel · événement 03-01-2023
2022
29-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma micro · 29 jours de retard
2021
26-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma micro · 26 jours de retard
2020
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet 539 €
Résultat net 539 € après une année de perte.
05-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro · 97 jours de retard
2019
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet -69 193 €
Le résultat net tombe à -69 193 €, le plus bas de la série.
12-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro · 104 jours de retard
2018
30-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma micro · 30 jours de retard
2017
31-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé · 31 jours de retard
SignalJalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Direction · siège · immobilier
Dirigeants
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Site & empreinte immobilière
Mandats d'insolvabilité
1 mandat| Rôle | Nom | Période |
|---|---|---|
| Curateur | RUTGER BELSACK Markt 17, 1740 Ternat |
03-01-2023 → 28-01-2025 |