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ActifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2023 Exercice clôturé le 31 décembre 2022. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 4 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 4 novembre 2026.
Comptes annuels 2021 déposés le 24-08-2022 PDF les 14 dépôts
Capitaux propres
444 345 €▼ 16,6 %
2020 · 532 804 €
Total actif
449 622 €▼ 16,8 %
2020 · 540 168 €
Résultat net
-29 459 €
2020 · 93 090 €
Fonds de roulement
407 025 €▼ 21,2 %
2020 · 516 813 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-28 618 €
2021
20182021
Résultat net
-29 459 €
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Capitaux propres
444 345 €
▼ 16,6 %
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Total actif
449 622 €
▼ 16,8 %
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Dettes
5 277 €
▼ 28,3 %
2021
20182021
Fonds de roulement
407 025 €
▼ 21,2 %
2021
quart supérieur du secteur
20182021
Solvabilité
98,8 %
▲ 0,2pp
2021
quart supérieur du secteur
20182021
Liquidité générale
78,13
▲ 6,95
2021
quart supérieur du secteur
20182021
Rentabilité des actifs (ROA)
-6,6 %
▼ 23,8pp
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-4 272 €-24 124 €136 845 €▲ 467 %-28 618 €
Résultat net-35 534 €-41 778 €93 090 €dans la moitié centrale du secteur▲ 123 %-29 459 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres398 736 €-439 714 €▲ 10,3 %532 804 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,2 %444 345 €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,6 %
Total actif450 016 €-470 921 €▲ 4,6 %540 168 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,7 %449 622 €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,8 %
Dettes51 280 €-31 207 €▼ 39,1 %7 364 €▼ 76,4 %5 277 €▼ 28,3 %
Fonds de roulement354 978 €-399 475 €▲ 12,5 %516 813 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,4 %407 025 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 21,2 %
Solvabilité88,6 %-93,4 %▲ 4,8pp98,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,3pp98,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp
Liquidité générale9,35-15,89▲ 6,5471,18au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 55,2978,13au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,95
Rentabilité des actifs (ROA)-7,9 %-8,9 %▲ 16,8pp17,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,4pp-6,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,8pp
Personnel (ETP)71,8-64▼ 10,9 %10,1dans la moitié centrale du secteur▼ 84,2 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 78. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 28 618 €, après un bénéfice de 136 845 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 449 622 €
Actifs immobilisés
37 320 € ▲ 133 %
Actifs circulants
412 302 € ▼ 21,3 %
Passif 449 622 €
Capitaux propres
444 345 € ▼ 16,6 %
Dettes
5 277 € ▼ 28,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 1,4 % à 1,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-27 290 €▼
2020 · 138 173 €
Cash-flow
-28 131 €▼
2020 · 94 418 €
Taux d'endettement
0,01
ROE
-6,6 %▼
2020 · 17,5 %
Couverture des intérêts
-38,27
Dettes ≤ 1 an
5 277 €▼
2020 · 7 364 €
Impôts
582 €▼
2020 · 42 873 €
Frais de personnel
18 442 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations financières | 22 656 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 328 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,9 M € | 1,8 M € | 0,5 M € | -0,008 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,004 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | -0,03 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 454 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,001 M € | 49 € | 78 € | 454 € | ▲ 486 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 25,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,004 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | -0,03 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,03 M € | -0,02 M € | 0,04 M € | 0,001 M € | ▼ 98,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,04 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | -0,03 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,04 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | -0,03 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 450 016 € | 470 921 € | 540 168 € | 449 622 € | ▼ 16,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 52 508 € | 44 615 € | 15 991 € | 37 320 € | ▲ 133 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 12 000 € | 9 750 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 34 981 € | 29 644 € | 5 597 € | 4 270 € | ▼ 23,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 3 412 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 595 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 263 € | - |
| Immobilisations financières28 | 5 528 € | 5 220 € | 10 394 € | 33 050 € | ▲ 218 % |
| Actifs circulants29/58 | 397 508 € | 426 307 € | 524 177 € | 412 302 € | ▼ 21,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 244 637 € | 170 945 € | 106 149 € | 93 722 € | ▼ 11,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 21 245 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 72 477 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 152 871 € | 254 456 € | 418 028 € | 318 580 € | ▼ 23,8 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 450 016 € | 470 921 € | 540 168 € | 449 622 € | ▼ 16,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 398 736 € | 439 714 € | 532 804 € | 444 345 € | ▼ 16,6 % |
| Apport10/11 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 2 000 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 2 000 € | - |
| Réserves13 | 432 270 € | 472 270 € | 562 270 € | 503 270 € | ▼ 10,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 200 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 200 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 503 070 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -35 534 € | -34 556 € | -31 466 € | -60 925 € | ▼ 93,6 % |
| Dettes17/49 | 51 280 € | 31 207 € | 7 364 € | 5 277 € | ▼ 28,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 8 750 € | 4 375 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 42 530 € | 26 832 € | 7 364 € | 5 277 € | ▼ 28,3 % |
| Dettes commerciales44 | 38 155 € | 18 470 € | 2 001 € | 5 277 € | ▲ 164 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 5 277 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 534 € | 41 778 € | 93 090 € | -29 459 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 399 € | 19 019 € | 1 328 € | 1 328 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | -16 135 € | 60 797 € | 94 418 € | -28 131 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -11 125 € | 27 295 € | -22 657 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 101 586 € | 163 572 € | -99 448 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 24-08-2022 | 2022-20311892 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-08-2021 | 2021-57900168 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 07-08-2020 | 2020-39800432 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-08-2019 | 2019-57800440 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 30-08-2018 | 2018-56800129 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 21-08-2017 | 2017-45500420 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 26-08-2016 | 2016-47800514 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 27-08-2015 | 2015-48500119 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 11-08-2014 | 2014-41000020 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 19-08-2013 | 2013-43000596 |