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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	449 622	540 168	470 921	450 016	508 498	520 884	395 945	359 471	271 136	274 688	339 670	282 972	239 850	146 723
Actifs immobilisés`21/28`	37 320	15 991	44 615	52 508	69 262	72 280	75 575	75 493	74 383	42 642	56 116	43 686	44 129	30 738
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	9 750	12 000	14 250	16 500	18 750	6 000	6 750	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4 270	5 597	29 644	34 981	44 618	45 386	47 006	31 774	29 914	22 973	31 037	27 411	22 914	29 838
Terrains et constructions`22`	3 412	4 180	12 457	16 549	15 830	16 130	19 557	19 084	17 010	14 833	14 386	13 505	1 310	1 473
Installations, machines et outillage`23`	595	892	16 089	11 467	14 692	9 144	5 323	7 444	6 982	2 692	3 394	940	1 253	-
Mobilier et matériel roulant`24`	263	525	1 099	6 965	14 096	20 112	22 126	5 246	5 922	5 448	13 257	12 966	20 351	28 364
Immobilisations financières`28`	33 050	10 394	5 220	5 528	10 394	10 394	9 819	37 719	37 719	19 669	25 079	16 276	21 215	900
Actifs circulants`29/58`	412 302	524 177	426 307	397 508	439 236	448 604	320 371	283 978	196 753	232 046	283 554	239 285	195 721	115 985
Créances à un an au plus`40/41`	93 722	106 149	170 945	244 637	343 578	221 514	230 224	185 227	127 331	155 451	153 595	141 995	113 004	54 833
Créances commerciales`40`	21 245	38 854	61 212	84 097	133 966	117 597	129 609	123 174	97 484	91 414	91 618	92 995	69 593	48 664
Autres créances`41`	72 477	67 295	109 733	160 540	209 611	103 918	100 615	62 053	29 847	64 037	61 977	49 000	43 411	6 169
Valeurs disponibles`54/58`	318 580	418 028	254 456	152 871	95 658	227 090	90 147	98 751	62 952	76 596	128 149	97 290	82 717	61 152
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	905	-	-	-	-	-	6 470	-	1 810	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	449 622	540 168	470 921	450 016	508 498	520 884	395 945	359 471	271 136	274 688	339 670	282 972	239 850	146 723
Capitaux propres`10/15`	444 345	532 804	439 714	398 736	434 270	423 022	289 493	205 037	194 244	159 075	145 624	159 729	111 492	54 392
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Capital`10`	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves`13`	503 270	562 270	472 270	432 270	432 270	421 022	287 493	203 037	192 244	157 075	157 729	157 729	109 492	52 392
Réserves indisponibles`130/1`	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Réserves disponibles`133`	503 070	562 070	472 070	432 070	432 070	420 822	287 293	202 837	192 044	156 875	157 529	157 529	109 292	52 192
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-60 925	-31 466	-34 556	-35 534	-	-	-	-	-	-	-14 105	-	-	-
Dettes`17/49`	5 277	7 364	31 207	51 280	74 228	97 861	106 452	154 435	76 891	115 612	194 046	123 243	128 358	92 330
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	4 375	8 750	13 125	19 041	33 909	101 250	30 625	-	-	-	3 750	8 750
Dettes financières`170/4`	-	-	4 375	8 750	13 125	19 041	33 909	101 250	30 625	-	-	-	3 750	8 750
Dettes à un an au plus`42/48`	5 277	7 364	26 832	42 530	61 103	78 121	72 543	53 185	46 266	115 612	185 303	118 743	115 686	79 158
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	4 362	4 375	5 916	10 494	5 940	4 375	4 375	-	6 000	8 750	5 000	5 000
Dettes commerciales`44`	5 277	2 001	18 470	38 155	42 989	52 014	61 800	48 321	40 722	36 464	68 803	38 782	39 968	22 942
Fournisseurs`440/4`	5 277	2 001	18 470	38 155	42 989	52 014	61 800	48 321	40 722	36 464	68 803	38 782	39 968	22 942
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	2 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	3 000	4 000	-	9 294	15 119	4 803	489	1 170	7 911	-	67 240	68 093	48 012
Impôts`450/3`	-	3 000	4 000	-	9 294	8 600	4 803	489	1 170	1 917	-	-	61	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	6 519	-	-	-	5 994	-	67 240	68 032	48 012
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	2 904	494	-	-	-	71 238	110 500	3 970	2 625	3 203
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	8 743	4 500	8 922	4 422
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	4 774	-	-	2 246	2 037	8 202	5 080	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-7 657	542 150	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,0 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	747 225
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	18 442	369 837	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	1,9 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	945 633	955 740	928 334	685 427
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 328	1 328	19 019	19 399	20 357	16 901	17 058	10 195	9 196	11 110	10 894	10 736	8 985	8 507
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 191	34 140	8 000	7 661	6 454	8 127	4 749	3 235	3 226	4 410	2 628	2 953	681	1 655
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-28 618	136 845	24 124	-4 272	91 808	170 563	84 655	36 935	69 447	80 791	141 677	62 278	69 933	51 635
Produits financiers`75/76B`	454	78	49	1 214	519	214	85	252	364	712	1 755	771	215	1 380
Produits financiers récurrents`75`	454	78	49	1 214	519	214	85	252	364	712	1 755	771	215	1 380
Charges financières`65/66B`	713	960	1 335	784	1 350	1 232	2 198	3 681	11 101	6 017	1 522	2 145	1 560	454
Charges financières récurrentes`65`	713	960	1 335	784	1 350	1 232	2 198	3 681	11 101	6 017	1 522	2 145	1 560	454
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-28 877	135 963	22 838	-3 842	90 977	169 545	87 316	33 506	42 710	77 731	143 947	69 107	73 668	52 561
Impôts sur le résultat`67/77`	582	42 873	-18 940	31 693	79 729	36 016	2 860	22 714	7 541	64 280	28 052	20 870	16 569	169
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-29 459	93 090	41 778	-35 534	11 248	133 529	84 457	10 793	35 169	13 451	115 895	48 237	57 099	52 392
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-29 459	93 090	41 778	-35 534	11 248	133 529	84 457	10 793	35 169	13 451	115 895	48 237	57 099	52 392
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-60 925	58 534	6 244	-35 534	11 248	133 529	84 457	10 793	35 169	13 451	115 895	48 237	57 099	52 392
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-31 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	59 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	90 000	40 000	-	11 248	133 529	84 457	10 793	35 169	13 451	-	48 237	57 099	52 392
À la réserve légale`6920`	-	-	40 000	-	1 248	47 529	25 457	-	-	-	-	-	-	200
Aux autres réserves`6921`	-	90 000	-	-	10 000	86 000	59 000	10 793	35 169	13 451	-	48 237	57 099	52 192
Bénéfice à distribuer`694/7`	59 000	-	800	-	-	-	-	-	-	-	130 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	59 000	-	800	-	-	-	-	-	-	-	130 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	10,1	64	71,8	74,1	75,7	60,2	57,3	50,6	45,8	43	41,1	38,9	30,2
Heures prestées`1013`	-	13 722	89 490	98 034	102 741	107 806	86 518	80 732	70 167	58 843	57 026	54 693	53 420	41 197
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma abrégé	24-08-2022	2022-20311892	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-08-2021	2021-57900168	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	07-08-2020	2020-39800432	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-08-2019	2019-57800440	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	30-08-2018	2018-56800129	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	21-08-2017	2017-45500420	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-47800514	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-48500119	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	11-08-2014	2014-41000020	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-08-2013	2013-43000596	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-51300251	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	11-08-2011	2011-39300472	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	20-08-2010	2010-42900393	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	05-08-2009	2009-54600043	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-27 290	138 173	43 143	15 127	112 164	187 464	101 713	47 129	78 643	91 900	152 571	73 014	78 918	60 142
Cash-flow	-28 131	94 418	60 797	-16 135	31 605	150 430	101 515	20 987	44 364	24 561	126 789	58 973	66 085	60 899
Investissements en immobilisations	22 656	5 174	11 432	7 511	17 339	13 606	45 039	11 305	40 937	3 945	23 325	15 233	22 376	39 245
Variation des valeurs disponibles	-99 448	163 572	101 586	57 212	-131 431	136 943	-8 604	35 799	-13 643	-51 553	30 859	14 573	21 566	-
Fonds de roulement	407 025	516 813	399 475	354 978	378 133	370 483	247 828	230 793	150 487	116 434	98 251	120 543	80 035	36 827
Solvabilité	98,8 %	98,6 %	93,4 %	88,6 %	85,4 %	81,2 %	73,1 %	57,0 %	71,6 %	57,9 %	42,9 %	56,4 %	46,5 %	37,1 %
Liquidité générale	78,13	71,18	15,89	9,35	7,19	5,74	4,42	5,34	4,25	2,01	1,53	2,02	1,69	1,47
Taux d'endettement	0,01	0,01	0,07	0,13	0,17	0,23	0,37	0,75	0,40	0,73	1,33	0,77	1,15	1,70
ROE	-6,6 %	17,5 %	9,5 %	-8,9 %	2,6 %	31,6 %	29,2 %	5,3 %	18,1 %	8,5 %	79,6 %	30,2 %	51,2 %	96,3 %
ROA	-6,6 %	17,2 %	8,9 %	-7,9 %	2,2 %	25,6 %	21,3 %	3,0 %	13,0 %	4,9 %	34,1 %	17,0 %	23,8 %	35,7 %
Couverture des intérêts	-38,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2021
Immobilisations financières	22 656 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 328 €

FIKA

Comptes annuels 2021

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité98,8 %

Liquidité78,13

Rentabilité-6,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur FIKA

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