FIGURES (0683.595.622) : finances et comptes annuels

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Ganshoren ·BCE : BE 0683.595.622

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,1 M	1,2 M	597 598	450 727	173 245	984 105	333 651	158 728
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	328 880	169	169	169	169	169	169	6 253
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	0	0	0	0
Immobilisations corporelles`22/27`	328 711	-	-	-	-	-	-	6 253
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	0	0	0	0
Installations, machines et outillage`23`	543	-	-	-	0	0	0	0
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	0	0	0	6 253
Location-financement et droits similaires`25`	328 168	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	0	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	0	0	0	0
Immobilisations financières`28`	169	169	169	169	169	169	169	0
Actifs circulants`29/58`	1,7 M	1,2 M	597 429	450 558	173 076	983 935	333 482	152 475
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	0	0	0	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	0	0	0	0
Stocks`30/36`	-	-	-	-	0	0	0	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	0	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	205 148	82 522	140 901	81 297	114 939	59 759	40 354	25 153
Créances commerciales`40`	195 032	82 522	131 285	73 689	114 753	59 653	40 354	25 153
Autres créances`41`	10 116	-	9 616	7 608	186	106	0	0
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	0	0	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	1,5 M	1,1 M	456 528	369 261	58 136	924 177	293 128	127 162
Comptes de régularisation`490/1`	106	-	-	-	0	0	0	160
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,1 M	1,2 M	597 598	450 727	173 245	984 105	333 651	158 728
Capitaux propres`10/15`	22 591	22 591	22 591	22 591	22 591	762 892	241 211	90 871
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	0	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	0	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	0	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	0	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	0	0	0	0
Réserves`13`	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	744 292	228 811	78 471
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	0	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	0	0	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	0	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	0	2 000	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	0	0	0
Réserves disponibles`133`	1 991	1 991	1 991	1 991	1 991	742 292	226 811	76 471
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-	-	0	0	0	0
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	0	0	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	0	0	0	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	0	0	0	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	0	0	0	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	0	0	0	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	0	0	0	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	0	0	0	0
Dettes`17/49`	2,0 M	1,2 M	575 007	428 136	150 654	221 212	92 440	67 857
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	0	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	2,0 M	1,2 M	575 007	410 711	142 062	221 212	84 025	67 857
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	0	0	0	0
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	0	0	0	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	0	0	0	0
Dettes commerciales`44`	1 223	1 546	25 219	16 135	10 870	11 743	2 135	10 782
Fournisseurs`440/4`	1 223	1 546	25 219	16 135	10 870	11 743	2 135	10 782
Effets à payer`441`	-	-	-	-	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	0	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 596	134 340	101 631	40 217	244	209 469	81 890	57 076
Impôts`450/3`	19 596	134 340	101 631	37 259	244	209 469	81 890	57 076
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	2 958	0	0	0	0
Autres dettes`47/48`	2,0 M	1,0 M	448 157	354 359	130 948	0	0	0
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	17 425	8 592	0	8 415	0
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	39 384	0	23 499	0
Marge brute d'exploitation`9900`	1,3 M	960 854	698 689	288 852	3 332	716 224	212 660	133 813
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	0	0	0	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 765	-	-	-	0	0	0	7 037
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 400	14 133	868	368	475	767	950	3 063
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	0	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	0	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,3 M	946 721	697 821	288 485	2 857	715 457	211 710	123 713
Produits financiers`75/76B`	136	68	-	-	0	0	153	0
Produits financiers récurrents`75`	136	68	-	-	0	0	153	0
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	0	0	0	0
Charges financières`65/66B`	208	46	69	183	622	156	106	17
Charges financières récurrentes`65`	208	46	69	183	622	156	106	17
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,3 M	946 743	697 753	288 302	2 235	715 301	211 756	123 695
Impôts sur le résultat`67/77`	316 791	240 260	170 509	64 892	244	199 820	61 416	45 224
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	940 448	706 483	527 243	223 410	1 991	515 481	150 340	78 471
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	940 448	706 483	527 243	223 410	1 991	515 481	150 340	78 471
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	940 448	706 483	527 243	223 410	1 991	515 481	150 340	78 471
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	0	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	1 991	515 481	150 340	78 471
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	0	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	0	0	0	2 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	1 991	515 481	150 340	76 471
Bénéfice à distribuer`694/7`	940 448	706 483	527 243	223 410	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	940 448	706 483	527 243	223 410	0	0	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	0	0	0	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	0	0	0	0
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	07-11-2025	2025-00565088	PDF
30-06-2024	schéma micro	09-12-2024	2024-00613537	PDF
30-06-2023	schéma micro	14-11-2023	2023-00511978	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00022518	PDF
30-06-2021	schéma micro	30-11-2021	2021-79100303	PDF
30-06-2020	schéma micro	08-01-2021	2021-00800147	PDF
30-06-2019	schéma micro	14-11-2019	2019-73700210	PDF
30-06-2018	schéma micro	30-11-2018	2018-73800148	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	1,3 M	-	-	-	2 857	715 457	211 710	130 750
Cash-flow	956 213	-	-	-	1 991	515 481	150 340	85 508
Investissements en immobilisations	344 476	-	-	-	0	0	169	12 506
Variation des valeurs disponibles	401 205	667 925	87 267	311 125	-866 040	631 048	165 966	-
Fonds de roulement	-306 289	22 422	22 422	39 847	31 013	762 723	249 456	84 618
Solvabilité	1,1 %	1,9 %	3,8 %	5,0 %	13,0 %	77,5 %	72,3 %	57,2 %
Liquidité générale	0,85	1,02	1,04	1,10	1,22	4,45	3,97	2,25
Taux d'endettement	90,18	52,43	25,45	18,95	6,67	0,29	0,38	0,75
ROE	-	-	-	988,9 %	8,8 %	67,6 %	62,3 %	86,4 %
ROA	45,7 %	58,5 %	88,2 %	49,6 %	1,1 %	52,4 %	45,1 %	49,4 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	344 476 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 765 €	-	-	-

FIGURES

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité1,1 %

Liquidité0,85

Rentabilité45,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur FIGURES

Étapes suivantes